วันนี้ Bitcoin กำลังพยายามยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งขยับขึ้นมาที่ 76,548 ดอลลาร์ ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยภาระกดดัน เดือนตุลาคมปิดลบ 7.3% ถือเป็นเดือนที่อ่อนแอที่สุดของ Bitcoin นับตั้งแต่ปี 2014 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยังประคองราคาอยู่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับสุดท้ายของฝั่งผู้ซื้อ และในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นตัวชี้ชัดว่าระดับนี้จะสามารถยืนได้หรือไม่ ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากการเลือกตั้ง ข้อมูลตลาดแรงงาน และผลประกอบการจากบริษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีที่จะเข้าสู่ตลาด
การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ และผู้เล่นในตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็นถึง 93.6% ว่า Democratic Party จะได้ควบคุมสภาผู้แทนราษฎร Donald Trump ได้ประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะใช้สิทธิวีโต้หาก Democratic Party ได้เสียงข้างมาก ดังนั้นภาวะชะงักงันทางการเมืองในกรุงวอชิงตันจึงเป็นฉากทัศน์พื้นฐานในตอนนี้
ข้อมูลในอดีตดูชวนให้อึดอัด Bitcoin ปิดไตรมาสที่ 4 ในแดนลบทุกครั้งตลอดสามปีเลือกตั้งล่าสุด โดยร่วง 17.3% ในปี 2014, 43.5% ในปี 2018 และ 14.8% ในปี 2022 และทั้งสามช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับตลาดหมี การปรับฐานแรงเหล่านี้ถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ขายไปนานแล้วและกำลังรอจังหวะกลับเข้าซื้อ ขณะที่ผู้ซื้อตามท้ายที่ใช้เลเวอเรจมักเสียเปรียบ เพราะสถานะของพวกเขามักถูกบังคับปิดระหว่างทางลง
อย่างไรก็ดี ก็มีข้อโต้แย้งเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว Bitcoin ให้ผลตอบแทนมากกว่า 50% ในช่วงสิบสองเดือนถัดจากการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ
ข้อมูลมหภาคยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน วันอังคารจะมีการประกาศตัวเลขตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน และในวันศุกร์จะมีรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคม ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานใหม่ 65,000 ตำแหน่ง หลังจากตัวเลขเดือนกันยายนอยู่ที่ 29,000 ตำแหน่ง ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์เคยคาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขออกมาอ่อนแอจะเพิ่มโอกาสที่ Fed จะส่งสัญญาณผ่อนคลาย ซึ่งจะสนับสนุนสภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin สัปดาห์นี้ Loretta Mester ประธาน Cleveland Fed และ Michelle Bowman กรรมการ Fed มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ และน้ำเสียงของพวกเธออาจทำให้ตลาดปรับคาดการณ์ก่อนถึงวันศุกร์ได้
ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งมาจากภาคเทคโนโลยี ราว 20% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะประกาศงบในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดย Apple และ Palantir จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันจันทร์ สัปดาห์ที่แล้วเกิดแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีจากมุมมองแนวโน้มผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ซึ่งทำให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์กลับมาอีกครั้ง ตอนนี้ตลาดมีความอ่อนไหวสูงต่อข่าวจากภาคส่วนนี้ ดังนั้นข้อมูลด้านลบอาจฉุดให้ Bitcoin และ Ether ร่วงลงได้อีกอย่างง่ายดาย
Bitcoin
ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่างแนวรับใกล้ที่สุดที่ 77,800 ดอลลาร์ และแนวต้านใกล้ที่สุดที่ 78,300 ดอลลาร์ ดังนั้นแผนการเทรดจึงถูกวางไว้เป็น 2 ทิศทางสะท้อนกัน พร้อมชุดเงื่อนไขครบถ้วนทั้งกรณีเบรกเอาต์และถูกปฏิเสธราคา ผมพิจารณาโอกาสเปิดซื้อไว้ 2 แบบ คือ หากราคายืนเหนือ 78,300 ดอลลาร์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์ เป้าหมายทำกำไรจะอยู่ที่ 79,000 ดอลลาร์ ซึ่งควรทยอยปิดทำกำไร และอาจพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อเกิดการย่อตัวกลับลงมา อีกกรณีหนึ่ง หากการเบรกลงด้านล่างไม่ยืนยันตัว และราคาดีดกลับจากบริเวณ 77,800 ดอลลาร์หลังจากเป็นเพียง “false move” การเปิดซื้อจะมีเป้าหมายที่ 78,300 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปด้านนอกที่ระดับเดิมคือ 79,000 ดอลลาร์
สำหรับสถานการณ์การขายจะถูกรวมไว้ในแนวทางเดียวกัน หากราคาปิดต่ำกว่า 77,800 ดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่เหนือราคา และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ จะเป็นการเปิดทางให้เปิดชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่ 77,000 ดอลลาร์ อีกกรณีหนึ่ง หากการเบรกขึ้นด้านบนไม่สามารถยืนได้ และราคาถูกปฏิเสธที่บริเวณ 78,300 ดอลลาร์ เป้าหมายของฝั่งขายจะอยู่ที่ 77,800 ดอลลาร์ และถัดลงไปต่ำกว่าเดิม บริเวณ 77,000 ดอลลาร์
Ether
หลักการวิเคราะห์นี้สะท้อนรูปแบบเดียวกับ Bitcoin แต่ใช้กรอบราคาเฉพาะของตนเอง โดยมีแนวรับใกล้ที่สุดที่ $2,276 และแนวต้านใกล้ที่สุดที่ $2,288 สัญญาณซื้อพิจารณาได้เมื่อราคายืนเหนือ $2,288 ได้ต่อเนื่อง ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาต้องอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่เหนือระดับศูนย์ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ $2,305 ซึ่งเป็นบริเวณที่ปิดทำกำไร และอาจเปิดสถานะขายจากการย่อตัวลงมาหลังจากชนเป้าได้ หากการหลุดลงต่ำกว่าแนวรับเป็นสัญญาณหลอกและไม่ได้รับการยืนยัน และราคาดีดขึ้นจาก $2,276 ได้ สถานะซื้อจะมีเป้าหมายแรกที่ $2,288 และต่อเนื่องไปถึง $2,305
สัญญาณขายเปิดได้เมื่อราคาปิดต่ำกว่า $2,276 ภายใต้เงื่อนไขว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องอยู่เหนือระดับราคา และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าศูนย์ โดยมีเป้าหมายที่ $2,250 หากการเบรคทะลุขึ้นด้านบนไม่สามารถยืนได้ และราคาถูกปฏิเสธที่ระดับ $2,288 สถานะขายจะเล็งลงไปที่ $2,276 และต่อเนื่องลงต่ำกว่านั้นไปยัง $2,250 อินดิเคเตอร์ทั้งสองยังคงทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อคัดแยกสัญญาณหลอก มากกว่าจะใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดเดี่ยวๆ และจะตัดสินใจเทรดก็ต่อเมื่อราคายืนยันการเคลื่อนไหวที่ระดับสำคัญเหล่านั้นแล้วเท่านั้น
