การนับคลื่นบนกราฟ EUR/USD 4 ชั่วโมงมีความซับซ้อนมากขึ้น บนกรอบเวลาที่สูงกว่า (กราฟด้านล่าง) ช่วงแนวโน้มขาลงได้กลายเป็นโครงสร้างแบบห้าคลื่น A-B-C-D-E ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากดูเหมือนพัฒนาเต็มรูปแบบแล้ว คลื่นทั้งหมดในช่วงนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงถือว่าเป็นโครงสร้างแบบ corrective หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นแบบ impulsive ช่วงใหม่จะเริ่มต้นหลังจากโครงสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายอยู่สูงกว่าระดับ 1.2000 อย่างมาก
บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (กราฟด้านบน) ลำดับคลื่นแบบ impulsive ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น E บนกรอบเวลาที่สูงกว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง การแข็งค่าของดอลลาร์ก็กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด ไม่ว่าราคาจะขยับขึ้นไปได้อีกเท่าใดก็ตาม คลื่น 5 ของ E ที่คาดการณ์ไว้อาจเสร็จสิ้นแล้วหรือใกล้จะเสร็จสิ้น ไม่ว่ากรณีใด โครงสร้างคลื่นปัจจุบันบ่งชี้ว่าลำดับคลื่นขาลงใกล้จะจบลงบนทั้งสองกราฟ พัฒนาการด้านข่าวและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสความเชื่อมั่นในตลาด ได้นำไปสู่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ แต่ในตอนนี้แทบไม่มีปัจจัยใหม่ ๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์แล้ว
การเลือกตั้งเริ่มขึ้นแล้ว; ดอลลาร์ยังคงทรงตัว
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ปรับขึ้น 30 จุดในวันจันทร์ ทั้งที่มีโอกาสจะปิดบวกได้ถึง 60–70 จุด อย่างไรก็ตาม ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ได้สกัดโมเมนตัมขาขึ้น ในเดือนตุลาคม ดัชนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 จุด ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้เพียง 54.6 จุด ดังนั้นตัวเลข ISM จึงออกมาสูงกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ เปิดโอกาสให้ดอลลาร์ฟื้นตัวกลับมาได้ส่วนใหญ่ของการอ่อนค่าระหว่างวัน วันนี้จะมีการประกาศรายงาน JOLTS เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายนของสหรัฐ แต่ตลาดได้หันความสนใจไปที่การเลือกตั้งสภาคองเกรสของสหรัฐแล้ว
ตามข้อมูลเบื้องต้น มีชาวอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์แล้ว 55 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ขึ้นทะเบียนในนามพรรค Democrat ดังนั้นพอจะเดาได้ไม่ยากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสาย Democrat ลงคะแนนให้ใคร ดังที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ การออกมาใช้สิทธิ์ในศึกเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้อาจทำสถิติสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ และมีเหตุผลหลักเพียงข้อเดียว: ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นตระหนักว่า หากไม่สามารถหยุด Donald Trump ได้ สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจะแย่ลงไปอีก นโยบายของ Trump ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งขึ้นในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และยังเร่งให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งกระทบครัวเรือนรายได้น้อยอย่างหนัก เพราะไวต่อการขึ้นของราคาถึงแม้เพียงเล็กน้อย โพลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มลดการใช้จ่ายสินค้าจำเป็นและอาหาร เพื่อที่จะมีเงินสำหรับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ดังนั้นอัตราการออกมาใช้สิทธิ์ที่สูงจึงไม่น่าแปลกใจ ชาวอเมริกันจำนวนมากต้องการลงคะแนนให้กับ Democrat เพื่อสร้างดุลถ่วงนโยบายของ Trump ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ นโยบายของสหรัฐคงจะไม่เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ แม้ Democrat จะชนะควบคุมสภาคองเกรสทั้งสองสภาก็ตาม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวก็ยังดีกว่าการปล่อยให้ประธานาธิบดีมีอำนาจโดยปราศจากการถ่วงดุล
ข้อสรุปทั่วไป
จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้มแบบปรับฐานในภาพใหญ่ ซึ่งถูกจัดโครงสร้างเป็นรูปแบบ A-B-C-D-E อย่างไรก็ตาม รูปแบบดังกล่าวดูเหมือนจะพัฒนาเต็มรูปแบบแล้ว และอาจเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ สภาพตลาดถือว่าเอื้อต่อการซื้อยูโรมากขึ้น และยังสนับสนุนมุมมองการเกิดขาแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มตัวอีกด้วย ตามกรอบเวลาที่สูงกว่า คู่เงินนี้คาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้อย่างน้อยสู่โซนระดับ 1.1700–1.1800 ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุเหนือระดับ 1.1126 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 50.0% (กราฟด้านล่าง กรอบเวลาที่สูงกว่า) ยังเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป
บนกรอบเวลาที่สูงกว่า ส่วนของแนวโน้มขาลงสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบโครงสร้าง A-B-C-D-E โครงสร้างคลื่นภายในของคลื่น E มีลักษณะเป็นคลื่นเร่งห้าคลื่น (five-wave impulse) แต่มีความเป็นไปได้ว่าสิ้นสุดลงแล้ว หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ส่วนแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์
- โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดยาก และบ่อยครั้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่คาดการณ์ไว้
- หากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาวะตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
- ไม่มีวันมีความแน่นอนแบบสมบูรณ์เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอ
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานเข้ากับรูปแบบการวิเคราะห์อื่น ๆ และกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้
