การวิเคราะห์การเทรดของวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์เกือบตลอดทั้งวันอังคาร ขณะที่รายงาน U.S. JOLTS ซึ่งถือว่าสำคัญในระดับหนึ่งก็ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ในตลาดได้ตามคาด น่าจะต้องย้ำว่าตลาดได้เปลี่ยนโฟกัสมาที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ และผลการนับคะแนนรอบแรกจากสหรัฐฯ ก็เริ่มทยอยออกมาในช่วงกลางคืน ตามข้อมูลล่าสุด พรรค Democrat ได้ที่นั่งในวุฒิสภาไปแล้ว 45 ที่นั่ง ขณะที่พรรค Republican ได้มาเพียง 35 ที่นั่ง ส่วนในสภาผู้แทนราษฎร พรรค Democrat ได้ 80 ที่นั่ง เทียบกับ 42 ที่นั่งของพรรค Republican ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่ควรนำมาใช้สรุปภาพรวมในวงกว้าง เพราะเป็นผลเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้ในขั้นตอนนี้ก็พอจะกล่าวได้ว่าพรรค Democrat มีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาด ตลาดตอบสนองต่อตัวเลขการนับคะแนนรอบแรกค่อนข้างชัดเจน ด้วยการเทขายดอลลาร์สหรัฐที่รอคอยกันมานาน หลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแทบจะทุกครั้งที่มีข่าวใด ๆ ออกมา มุมมองในตอนนี้ยังคงเป็นว่าแนวโน้มควรจะเริ่มกลับตัว และยูโรน่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนสิ้นปีนี้
กราฟ 5M ของ EUR/USD
สัญญาณขายสามครั้งได้ก่อตัวขึ้นบนกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร ราคาเด้งกลับจากโซน 1.1198–1.1218 ถึงสามครั้ง แต่ก็ไม่สามารถปรับตัวลงได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในวันนั้นแทบไม่มีความผันผวนของราคาเลย ช่วงกลางคืนมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือโซน 1.1198–1.1218 ซึ่งเปิดโอกาสในการเทรดสำหรับผู้เริ่มต้น โดยคาดว่าจะมีความผันผวนของตลาดสูงตลอดวันพุธไปจนถึงสิ้นสัปดาห์
วิธีการเทรดในวันพุธ:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน และยังคงแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1.1114 และ 1.1267 ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา EUR ยังไม่สามารถรีบาวด์ขึ้นมาทำการพักฐานได้อย่างชัดเจน แต่โอกาสการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็ยังมีอยู่ หากพิจารณาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา EUR ไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะปรับตัวลงแรง ขณะนี้ USD อยู่ในภาวะ “ซื้อมามากเกินไป” อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยบวกหลายอย่างที่สนับสนุนการแข็งค่าของ EUR กลับถูกมองข้าม
ในวันพุธ ผู้เริ่มต้นอาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1267–1.1275 โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1198–1.1218 ส่วนฝั่งซื้ออาจพิจารณาได้หากราคา “ปิด” อยู่เหนือโซน 1.1267–1.1275 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1366–1.1377
บนกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 และ 1.1655–1.1665 มีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมากกำหนดการไว้ในวันพุธ ได้แก่ ผลการเลือกตั้งสหรัฐ รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ (ADP) ดัชนีกิจกรรมธุรกิจ ISM และรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ความผันผวนของตลาดในวันนี้สูงมาก
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณทั้งหมดที่ตามมาจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูก “เมิน” โดยการเคลื่อนไหวของราคา
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจาก MACD ควรถูกนำไปใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกัน 5–20 จุด) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นบวกให้กับออเดอร์แล้ว 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
ชาร์ตแสดงอะไรบ้าง:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (รวมถึง “โซน”) คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายของออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trendline) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่ควรเน้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) ประกอบด้วยฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณการเทรดได้ด้วย
คำแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ถูกระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นจึงควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ หรืออาจปิดสถานะก่อนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างฉับพลันที่สวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การมีระบบเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
