ตามที่คาดไว้ คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างสงบในวันอังคาร โดยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ sideway เดิมที่เคลื่อนไหวมาแล้วหลายสัปดาห์ กรอบนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยภาพรวมแล้ว ยูโรยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดของตลาด ซื้อขายอยู่บริเวณระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน และยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวขึ้นแต่อย่างใด ขณะนี้เริ่มเห็นชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าการร่วงลงของ EUR/USD รอบนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับอย่างแท้จริง แม้ยูโรและเศรษฐกิจ Eurozone จะเผชิญกับความท้าทายรุนแรง ทั้งสถานการณ์การเมืองภายในของฝรั่งเศส พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายการเงินของ Fed ที่กดดันค่าเงินยูโร แต่ก็คงกล่าวได้ยากว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ยูโรไม่มีพัฒนาการเชิงบวกเลย ตลาดยังคงเมินข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของ Eurozone ที่ออกมาดีกว่าคาด การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ ECB และสัญญาณอ่อนแอในตลาดแรงงานสหรัฐฯ หากยูโรทยอยอ่อนค่าลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดสองเดือนที่ผ่านมา มีจังหวะพักตัวและรีบาวด์เป็นระยะ ๆ การปรับตัวลงรอบนี้อาจดูมีความสมเหตุสมผลมากกว่า ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการพักตัวหรือการปรับฐานที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นเลย ดังนั้น การเคลื่อนไหวรอบนี้จึงยังถูกมองว่าเป็นการเก็งกำไรล้วน ๆ และขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัมของตลาดเป็นหลัก
ผลการเลือกตั้งสภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะทยอยออกมาตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ควรระลึกไว้ด้วยว่าผลอย่างเป็นทางการอาจยังไม่ประกาศวันนี้ทันที เนื่องจากกระบวนการนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดมักใช้เวลาหลายวันหรือแม้แต่หลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผลเบื้องต้นบางส่วนจะเริ่มปรากฏให้เห็นภายในวันนี้ สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ตลาดมองว่ามีความไม่แน่นอนค่อนข้างน้อย เพราะมีการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่า พรรครีพับลิกันจะสูญเสียเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จอย่างน้อยหนึ่งสภา อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยได้ชี้ให้เห็นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าพรรคเดโมแครตมีโอกาสควบคุมทั้งสองสภาได้จริง ในเชิงตัวเลข พรรคเดโมแครตต้องได้จำนวนที่นั่งมากกว่าพรรครีพับลิกันเพียง 4 ที่นั่งในแต่ละสภาเท่านั้นจึงจะสามารถครองเสียงข้างมากได้ ซึ่งก็ไม่ได้ดูเป็นเป้าหมายที่เกินจริงนัก
ข้อได้เปรียบหลักของพรรคเดโมแครตสามารถสรุปได้สั้น ๆ ว่า: พวกเขา “ไม่ใช่” พรรครีพับลิกัน กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ในช่วงที่ฝ่ายรีพับลิกันถือครองอำนาจเบ็ดเสร็จ ทั้งสงครามการค้า ซึ่งส่งผลให้ชาวอเมริกันต้องจ่ายภาษีศุลกากรรวม 300 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่ศาลฎีกาจะตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้ยกเลิก การปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ พุ่งสูงขึ้น เร่งให้เกิดเงินเฟ้อทั้งในสหรัฐฯ และในระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านคนเข้าเมืองหลายครั้งที่ก่อให้เกิดการประท้วงและการชุมนุมอยู่บ่อยครั้งทั่วประเทศ เป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่ามีชาวอเมริกันจำนวนเท่าใดที่มองว่าสองปีแรกของวาระประธานาธิบดีทรัมป์เป็นช่วงเวลาที่ดีจริง ๆ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจความคิดเห็นและตัวชี้วัดความนิยมทางการเมืองล่าสุดสะท้อนว่ากลุ่มดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างเล็ก
หากในช่วงสองปีที่ผ่านมา สภาคองเกรสไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของพรรครีพับลิกันอย่างเบ็ดเสร็จ อาจยังพอถกเถียงได้ว่าทรัมป์ตัดสินใจดำเนินนโยบายต่าง ๆ ด้วยความยินยอมจากพรรคเดโมแครต ทำให้ทั้งสองพรรคต้องร่วมกันรับผิดชอบ ทว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าทรัมป์มักตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาสภาคองเกรส ดังนั้น พรรคเดโมแครตจึงแทบไม่มีช่องทางใดที่จะส่งผลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ ขณะที่ฝ่ายรีพับลิกันก็มีบทบาทค่อนข้างจำกัดในกระบวนการของสภาคองเกรส ด้วยเหตุนี้ ในการประเมินครั้งนี้ จึงมองว่าชัยชนะของพรรคเดโมแครตมีความเป็นไปได้สูงมาก และมีเพียงเหตุไม่คาดฝันเท่านั้นที่จะช่วยให้พรรครีพับลิกันยังคงควบคุมแม้แต่เพียงวุฒิสภาได้ ชัยชนะของเดโมแครตอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นได้บ้าง แต่คาดว่าผลกระทบเชิงบวกดังกล่าวจะอยู่ได้ไม่นาน
ความผันผวนเฉลี่ยของ EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน อยู่ที่ 64 จุด และจัดอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ในวันพุธ คาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1130 ถึง 1.1258 ช่องเชิงเส้นแบบถดถอยด้านบนได้หันตัวลง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มอีกครั้ง ดัชนี CCI เข้าเขตขายมากเกินไปถึงห้าครั้งและเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นสี่ครั้ง แต่เทรดเดอร์กลับเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ทั้งหมด แนวโน้มขาลงที่ไม่มีปัจจัยรองรับยังคงดำเนินต่อไป
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
S1 – 1.1108
S2 – 1.0986
S3 – 1.0864
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
R1 – 1.1230
R2 – 1.1353
R3 – 1.1475
คำแนะนำในการเทรด:
EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวภายในแนวโน้มขาลง แต่การปรับตัวลงในครั้งนี้ยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงการย่อตัว ก่อนการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงไม่เอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในปี 2026 พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับท่าทีแบบเหยี่ยวของ Fed ได้มอบแรงหนุนที่แข็งแกร่งให้กับสกุลเงินสหรัฐ หากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1130 และ 1.1108 ส่วนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สถานะซื้อยังคงมีความน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1258 และ 1.1353
คำอธิบายเกี่ยวกับกราฟ:
ช่องเชิงเส้นแบบถดถอย (Linear regression channels) ใช้เพื่อระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มหลักยังคงแข็งแกร่ง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20.0, smoothed) ใช้ระบุแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
ระดับ Murray ใช้เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงกรอบราคาที่คาดว่าคู่เงินจะเคลื่อนไหวภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยอ้างอิงจากค่าความผันผวนในปัจจุบัน
เมื่อดัชนี CCI เข้าเขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่แนวโน้มอาจใกล้ถึงจุดกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม
