วิเคราะห์ EUR/USD – กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร โดยตลอดทั้งวันตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีความผันผวนต่ำ ซึ่งถือว่าเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะในวันอังคารแทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างรายงาน JOLTS ก็แทบไม่มีโอกาสจะกระตุ้นปฏิกิริยาจากตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมในตอนนี้ ควรกล่าวด้วยว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ รายงานฉบับนี้ไม่เคยเป็นปัจจัยที่นักเทรดให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ตลาดมักประเมินภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ จากตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งทั้งสองตัวเลขจะถูกเผยแพร่ในวันศุกร์นี้
ขณะเดียวกัน ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ เบื้องต้นก็เริ่มทยอยออกมา ต้องย้ำว่าหลายรัฐยังไม่ได้เริ่มนับคะแนนเสียงเลยด้วยซ้ำ ขณะที่บางรัฐเพิ่งนับไปเพียง 10–20% เท่านั้น ดังนั้นผลสุดท้ายอาจแตกต่างจากตัวเลขปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ พรรคเดโมแครตมีคะแนนนำในสภาผู้แทนราษฎรที่ 121–68 และในวุฒิสภาที่ 45–36 ในสภาผู้แทนราษฎร พรรคเดโมแครตได้ที่นั่งเพิ่มจนมีคะแนนนำคู่แข่งอยู่ 4 ที่นั่ง ซึ่งมากพอสำหรับการครองเสียงข้างมากแล้ว แต่ในวุฒิสภานั้น จำนวนที่นั่งของเดโมแครตเมื่อเทียบกับสภาชุดก่อนได้เปรียบเพิ่มขึ้นมาเพียง 1 ที่นั่ง ดังนั้นผลเบื้องต้นที่ออกมาจึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพรรคเดโมแครต แม้จะยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เอื้อต่อพวกเขาอย่างเต็มที่ก็ตาม แทบไม่มีใครสงสัยว่าพรรคเดโมแครตจะชนะในสภาผู้แทนราษฎร แต่การรักษาหรือเพิ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาจะเป็นเรื่องยากมากกว่า
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากเส้นแนวโน้มขาลงเส้นที่สองถูกทะลุขึ้นไปเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.1115–1.1261 ดังนั้น แนวโน้มของยูโรจึงยังไม่ชัดเจน
บนกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณซื้อสองครั้งได้ก่อตัวขึ้นในวันอังคาร ตามมาด้วยสัญญาณซื้ออีกครั้งในช่วงข้ามคืน เมื่อวานราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku สองครั้ง และดีดตัวขึ้นเป็นครั้งที่สามในช่วงกลางคืน ด้วยเหตุนี้ ยูโรจึงยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีก ความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งถือเป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
COT Report
รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 27 ตุลาคม จากกราฟกรอบสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า “สถานะสุทธิ” (net position) ของกลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่งขาย (bearish) และลดลงอย่างมากในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยลดการถือครองยูโรและหันไปสะสมดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินปลอดภัย (safe haven) อยู่ช่วงหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่องได้อย่างมั่นคง สงครามในตะวันออกกลางเพียงทำให้ดอลลาร์ดูน่าดึงดูดขึ้นชั่วคราว ขณะที่จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Fed ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับดอลลาร์อีกครั้งในปีนี้ ในระยะยาว ค่าเงินยูโรอาจอ่อนลงไปได้ลึกถึงบริเวณ 1.08 (แนวเส้นเทรนด์) แต่ภาพรวมแนวโน้มขาขึ้นยังถือว่ายังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจกับปัจจัยที่หนุนดอลลาร์เป็นหลัก และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ แทบทั้งหมด
ตำแหน่งของเส้นอินดิเคเตอร์สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งขายยังครองความได้เปรียบ ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 4,200 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) เพิ่มขึ้นถึง 13,600 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิ (net position) จึงลดลงอีก 9,400 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD – กราฟ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD มีศักยภาพที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้น แต่ในตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้าง หากพิจารณาบนกรอบเวลา Day และ Week จะเห็นได้ชัดว่าโอกาสในการเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งและยาวนานยังคงมีอยู่สูง อย่างไรก็ตาม สำหรับยูโรจะปรับตัวขึ้นได้ ผู้เข้าร่วมตลาดจำเป็นต้องเข้าซื้อ แต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแทบไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกถึงความต้องการซื้อสกุลเงินยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
สำหรับวันที่ 4 พฤศจิกายน ระดับราคาที่ใช้สำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 และ 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1183) และเส้น Kijun-sen (1.1184) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อวิเคราะห์สัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 15 จุด วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนตุลาคม ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศผลการเลือกตั้งสภาคองเกรส พร้อมทั้งรายงานการจ้างงานจาก ADP และดัชนี ISM Services PMI ดังนั้นอย่างน้อยสี่เหตุการณ์สำคัญอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตลาดผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ คาดว่าจะมีความผันผวนสูงตลอดทั้งวัน
สรุปภาพรวมการวิเคราะห์
เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1184 หากราคาเด้งกลับจากโซน 1.1261–1.1274 ในกรณีที่ราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1261–1.1274 ได้ ระดับ 1.1362–1.1368 อาจถูกใช้เป็นเป้าหมายของการเปิดสถานะซื้อ
คำอธิบายภาพประกอบ
แนวรับและแนวต้านจะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือว่าเป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
ระดับราคา Extremes จะแสดงเป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อน สามารถสร้างสัญญาณการเทรดได้
เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
Indicator 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ Net Position ที่นักลงทุนแต่ละกลุ่มถืออยู่
