การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับสกุลเงินยุโรป
การทดสอบระดับราคา 1.1241 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นเกือบ 20 จุด
ค่าเงินยูโรยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปเองจะไม่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ เนื่องจากตัวเลขของยูโรโซนออกมาอ่อนแอ ดัชนี Composite PMI ขั้นสุดท้ายเดือนตุลาคมออกมาที่ 51.7 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 51.9 และต่ำกว่าระดับ 53.1 ในเดือนกันยายน ลงมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ดัชนี Services PMI ลดลงมาที่ 51.4 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 51.7
รายละเอียดในรายงานยังน่าเป็นห่วง คำสั่งซื้อใหม่แทบไม่เติบโต การจ้างงานลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และความคาดหวังทางธุรกิจร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกันเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.0% ในเดือนตุลาคมจาก 3.8% สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหมายความว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอลง ในขณะที่ระดับราคาปรับขึ้นเร็วขึ้น นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจาก ECB ต้องรักษาสมดุลระหว่างการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น กับความเสี่ยงที่จะฉุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วให้ยิ่งอ่อนแอลงไปอีก
หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปที่ออกมาอ่อนแอ ยูโรสามารถยืนในแดนบวกได้ก็เพราะการอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นหลัก ขณะนี้ความสนใจจึงหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ในช่วงครึ่งหลังของวันจะมีการประกาศดัชนี ISM Services PMI, US Composite PMI และตัวเลขดุลการค้า ตลาดคาดว่า ISM Index จะทรงตัวที่ระดับ 54.9 เท่ากับเดือนกันยายน ขณะที่ดัชนี Composite น่าจะอยู่ที่ 57.6 จากเดิม 58.4 เมื่อเดือนก่อน ส่วนตัวเลขขาดดุลการค้าเดือนกันยายนคาดว่าจะขยายตัวเป็น 107.9 พันล้านดอลลาร์ จาก 105.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม
เมื่อเปรียบเทียบกับยูโรโซนที่ Composite PMI ปรับตัวลดลง ภาคบริการของสหรัฐดูแข็งแกร่งกว่ามาก แม้จะคำนึงถึงการชะลอตัวเล็กน้อยตามประมาณการ หากตัวเลขออกมาสะท้อนความแข็งแกร่งดังกล่าว ดอลลาร์อาจฟื้นตัวจากการอ่อนค่าบางส่วน และทำให้ยูโรขาดแรงหนุน ในทางกลับกัน หากตัวเลขอ่อนกว่าคาด ความอ่อนแอของดอลลาร์ก็น่าจะยืดเยื้อต่อไป นอกจากนี้ยังควรจับตาส่วนของราคาภายในรายงาน ISM ด้วย เนื่องจากในเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หากปรับตัวขึ้นต่อ ก็อาจหนุนให้ตลาดคาดการณ์แนวนโยบายการเงินของ Federal Reserve เข้มงวดมากขึ้น
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) ยูโรเมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1.1264 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1314 ที่ระดับ 1.1314 ผม/ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรสถานะซื้อ จากนั้นเปิดสถานะขาย (Short) ยูโร โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดไว้
สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ ถ้าราคาทดสอบระดับ 1.1237 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) สัญญาณลักษณะนี้จะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นราคาคู่เงินอาจดีดตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1264 และ 1.1314
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย (Sell) ยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1237 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1191 ซึ่งผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อกลับทันที คาดหวังการดีดตัวกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านการขายต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดการณ์
สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1264 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นราคาคู่เงินอาจอ่อนตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1237 และ 1.1191
แผนภูมิแสดงอะไร
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคาไม่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากไปกว่าระดับนี้
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคาไม่น่าจะปรับตัวลดลงได้มากไปกว่าระดับนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก: มือใหม่ในตลาด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจสำคัญๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากตัดสินใจเทรดช่วงมีข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้ Stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาวะตลาดในขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับนักเทรดสายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)
