วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ EUR/USD ราย 1 ชั่วโมง
ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขยับขึ้นจากขอบล่างของกรอบการแกว่งตัวในแนวด้านข้างไปยังขอบด้านบน ประเด็นแรกที่ควรกล่าวถึงเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายคือ แท้จริงแล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับยูโรและดอลลาร์สหรัฐภายหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก็จริง แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบการแกว่งตัวเดิมที่คู่เงินนี้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว โดยภาพรวม ยูโรยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของตลาด และซื้อขายอยู่บริเวณระดับต่ำสุดในรอบปีครึ่ง อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการกล่าวไว้แล้วว่า การเลือกตั้งสภาคองเกรสเพียงปัจจัยเดียวไม่เพียงพอที่จะจุดชนวนให้เกิดแนวโน้มใหม่ทั้งในยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนดุลอำนาจทางการเมืองไม่ได้หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองหรือเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ ทิศทางในอนาคตของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับว่าพรรคเดโมแครตจะสามารถดำเนินการใดได้บ้างเพื่อตอบโต้หรือคานนโยบายของ Donald Trump ตัวอย่างเช่น เพียงเมื่อวานนี้ พรรคเดโมแครตได้ระบุว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงในอนาคตอันใกล้ ขณะที่ Donald Trump กล่าวว่าสงครามจะยุติลงก็ต่อเมื่อเขาเป็นผู้ตัดสินใจให้ยุติ ดังนั้นจึงยังห่างไกลจากความแน่นอนว่าพรรคเดโมแครตจะสามารถมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายของ Trump ได้
กราฟ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
สัญญาณเทรดจำนวนค่อนข้างมากถูกสร้างขึ้นบนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ อย่างไรก็ตาม แม้จะดูจากกรอบเวลานี้ก็ยังเห็นได้ชัดว่าราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways) คู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1267–1.1275 สองครั้ง และจากโซน 1.1198–1.1218 สองครั้งในวันทำการก่อนหน้า โดยรวมแล้ว ความผันผวนรายวันถือว่าค่อนข้างจำกัด สัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้โอกาสในการเปิดออเดอร์ที่ทำกำไรได้
วิธีการเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังรักษาแนวโน้มขาลงเอาไว้ ซึ่งยังถือเป็นเทรนด์หลัก ขณะเดียวกันราคาก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1.1114 และ 1.1267 ยูโรยังไม่สามารถปรับฐานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาขึ้นก็ยังมีอยู่ หากพิจารณาจากเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการร่วงลงแรงของสกุลเงินยุโรปในครั้งนี้ ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในภาวะถูกซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจน ในขณะที่ปัจจัยบวกจำนวนมากที่สนับสนุนยูโรกลับถูกตลาดเพิกเฉย
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากคู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1267–1.1275 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1198–1.1218 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.1267–1.1275 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1366–1.1377
บนกรอบเวลา 5 นาที เทรดเดอร์ควรจับตาระดับต่อไปนี้: 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 และ 1.1655–1.1665 ในวันพฤหัสบดีไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญกำหนดการประกาศในสหรัฐหรือสหภาพยุโรป นอกจากสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ซึ่งมีนัยสำคัญจำกัด ควรสังเกตว่าตลาดแทบจะไม่ตอบสนองต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของ ECB
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นภายหลังควรถูกละเลย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิครวมถึงอาจถูกตลาดเพิกเฉยได้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนของตลาดมีเพียงพอ และมีแนวโน้มที่ชัดเจนซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
- หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ภายใน 5–20 จุด) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อกรอกราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นบวกได้ 15 จุดแล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่กราฟแสดง:
ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านของราคาคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ (trendlines) ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันของตลาดและชี้ทิศทางการเทรดที่ได้เปรียบ
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) ซึ่งประกอบด้วยฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
สุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ หรืออาจพิจารณาปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคากะทันหันสวนทางกับทิศทางหลักของตลาด
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่ามิใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีวินัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
