บทวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค
มีการกำหนดให้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคในวันพฤหัสบดีค่อนข้างน้อย และเมื่อคัดกรองรายการที่มีความสำคัญรองออกไปแล้ว แทบจะไม่เหลือข้อมูลสำคัญเลย ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ตลาดมีแนวโน้มจะไม่ให้ความสนใจมากนักกับดัชนีราคาผู้ผลิตของยูโรโซน หรือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสำคัญสองฉบับคือ ADP และ ISM ขณะที่ยูโรโซนก็ได้เผยแพร่รายงานเงินเฟ้อฉบับหลักเช่นกัน แม้จะมีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ รวมถึงผลการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ แต่ความผันผวนของตลาดกลับไม่สูงนัก วันนี้ความสนใจของเทรดเดอร์จะมุ่งไปที่การประชุมนโยบายของ Bank of England
บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ท่ามกลางเหตุการณ์พื้นฐานในวันพฤหัสบดี การประชุมนโยบายของ Bank of England โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษ ธนาคารกลางอังกฤษจะเป็นธนาคารกลางหลักแห่งสุดท้ายจากสามแห่งที่เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรก ทำให้เหตุการณ์นี้มีนัยสำคัญอย่างมาก เนื่องจากค่าเงินปอนด์อังกฤษ ต่างจากเงินยูโร เคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องตามปัจจัยด้านเทคนิคมาโดยตลอด จึงยังสามารถคาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องได้ ขณะเดียวกันแทบไม่มีเหตุผลให้ต้องให้ความสำคัญกับสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde มากนัก เพราะตลอดมาผลตอบสนองของตลาดต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของ ECB ค่อนข้างเงียบ ขณะที่ค่าเงินยูโรยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุด และยังไม่สามารถดีดตัวกลับได้ แม้ในเชิงการปรับฐานก็ตาม
ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่เอื้ออำนวย สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ Donald Trump เองก็ยังดูไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับอิหร่าน หลังจากพรรคของเขาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในการเลือกตั้ง เมื่อวานนี้ ฝ่าย Democrat ประกาศว่าจะเรียกร้องให้ยุติสงครามในตะวันออกกลาง Trump ตอบกลับด้วยถ้อยแถลงว่า “สงครามจะจบลงเมื่อฉันต้องการให้มันจบ” ดังนั้นยังเร็วเกินไปที่จะเฉลิมฉลองจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งทางทหาร อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันเมื่อวานร่วงลงอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกแล้วในระดับหนึ่ง
ข้อสรุปทั่วไป
ความผันผวนของตลาดอาจอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ เพราะมีการกำหนดการประชุมนโยบายของ Bank of England ไว้ในวันนี้ ขณะนี้ยูโรยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway ในขณะที่ปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ยูโรสามารถเทรดได้จากบริเวณระดับ 1.1267–1.1275 ส่วนปอนด์สามารถเทรดได้จากบริเวณระดับ 1.3456–1.3476
กฎหลักของระบบเทรด
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับจากระดับราคาหนึ่ง หรือการทะลุผ่านระดับนั้น) ยิ่งใช้เวลาสร้างสัญญาณน้อยเท่าใด สัญญาณยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น
- หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาเดียวกัน จากสัญญาณหลอก (false signals) ให้เพิกเฉยสัญญาณที่เกิดจากระดับนั้นทั้งหมดในภายหลัง
- ในภาวะตลาด sideway คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้ในสภาวะดังกล่าว
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับเพียงพอ และมีแนวโน้มที่ชัดเจน โดยแนวโน้มนั้นต้องได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้ม (trendline) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 จุด) ให้ปฏิบัติต่อสองระดับนั้นเสมือนเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อออร์เดอร์แล้ว 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นระดับราคาเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณในการเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trendline) ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) ซึ่งประกอบด้วยฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถนำมาใช้สร้างสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตลาดประกาศตัวเลขเหล่านี้ หรืออาจเลือกปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัย เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่อความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
