การวิเคราะห์การเทรดเงินปอนด์อังกฤษและเคล็ดลับการเทรด
การทดสอบราคาที่ 1.3496 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินปอนด์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ดีลดังกล่าวจบด้วยการขาดทุน ซึ่งต่อมาได้รับการชดเชยด้วยการเปิดขายที่ระดับ 1.3484 ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปแถว 1.3469
เงินปอนด์อ่อนค่าลงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรออกมาน่าผิดหวัง ข้อมูล Construction PMI เดือนตุลาคมอยู่ที่ 43.6 เมื่อเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 46.4 โดยดัชนีอยู่ที่ 46.1 ในเดือนกันยายนและ 44.3 ในเดือนสิงหาคม หมายความว่าตัวเลขหลุดลงไปต่ำกว่าระดับเดือนสิงหาคมเสียอีก อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่า Bank of England มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันนี้สู่ระดับ 4.0% จาก 3.75% โดยคาดว่าสมาชิกคณะกรรมการ 7 คนจะลงคะแนนเห็นชอบให้ขึ้นดอกเบี้ย เทียบกับ 3 คนในเดือนกันยายน ผลลัพธ์ลักษณะนี้ถูกสะท้อนในราคาในตลาดไปล่วงหน้าแล้ว ขณะที่ข้อมูลภาคก่อสร้างที่อ่อนแอ ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนว่าธนาคารกลางพร้อมจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปได้ไกลแค่ไหน
แม้ว่าวาระข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังไม่จบสิ้น แต่ในช่วงครึ่งหลังของวันจะมีการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกของสหรัฐ ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 197,000 ราย จาก 194,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า ตัวเลขยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุด บ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ ยังไม่เร่งปลดพนักงาน ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องคาดอยู่ที่ 1.71 ล้านราย จากเดิม 1.70 ล้านราย สะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงยังมีไม่มาก ตัวเลขที่ออกมาดีกว่าคาดอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมากจะดูไม่สูงนัก ที่สำคัญกว่านั้นคือกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC Beth Hammack และ Thomas Barkin โดยก่อนหน้านี้ Hammack มีจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและลงคะแนนเห็นชอบการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ตลาดจึงคาดว่าเธอจะยังคงรักษาท่าทีแบบสายเหยี่ยวต่อไป ขณะนี้ดอลลาร์กำลังต้องการแรงหนุนประเภทนี้อย่างมาก เนื่องจากอ่อนค่าลงหลังการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ลดลง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
ฉากทัศน์ที่ 1: มีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3474 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3496 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ 1.3496 จะทำการปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการกลับตัวลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับนี้ การปรับขึ้นต่อของปอนด์ในวันนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้น หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว
ฉากทัศน์ที่ 2: มีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3460 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าการอ่อนค่าลงต่อของคู่สกุลเงินมีข้อจำกัด และสามารถกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้นได้ คาดหวังการดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3474 และ 1.3496
สัญญาณขาย
ฉากทัศน์ที่ 1: มีแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3460 (เส้นสีแดงเส้นบางบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายคือบริเวณ 1.3442 ซึ่งจะทำการปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 จุดจากระดับนี้ แรงขายอย่างรุนแรงต่อปอนด์อาจกลับมาได้อีก หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว
ฉากทัศน์ที่ 2: มีแผนจะขายปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3474 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะแสดงให้เห็นว่าการปรับขึ้นต่อของคู่สกุลเงินมีข้อจำกัด และสามารถกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลงได้ คาดหวังการอ่อนค่าลงมาทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3460 และ 1.3442
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีน้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีน้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้ง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้คำสั่ง stop-loss ยอดเงินทั้งหมดในบัญชีเทรดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)
