วิเคราะห์การเทรดประจำวันที่วันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1267 ได้อีกครั้ง ซึ่งระดับดังกล่าวทำหน้าที่เป็นขอบบนของช่องทางการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways channel) บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ส่งผลให้ราคาดีดตัวลงจากระดับนี้อีกครั้งและยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องทางเดิมที่ตลาดซื้อขายอยู่มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว เมื่อยูโรไม่สามารถขยายการปรับตัวขึ้นต่อได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไหวลงไปหาแนวล่างของช่องทาง ซึ่งอยู่บริเวณระดับ 1.1104–1.1114 ยูโรยังคงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ หรือให้กล่าวให้ชัดคือ ตลาดยังขาดความสนใจอย่างสิ้นเชิงต่อสกุลเงินเดียวของยุโรป เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และความสนใจของตลาดมุ่งไปที่การประชุมของ Bank of England เพียงอย่างเดียว สำหรับวันนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ (US Nonfarm Payrolls) และอัตราการว่างงานมีกำหนดจะประกาศ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงที่ยูโรจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องทางเดิม
กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD
เกิดสัญญาณเทรด 2 ครั้งบนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี ช่วงต้นเซสชันยุโรป ราคาเด้งกลับจากโซน 1.1267–1.1275 ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่มีโอกาสเปิดสถานะขายแบบง่าย ๆ ได้ ไม่กี่ชั่วโมงถัดมา ราคาทดสอบโซน 1.1198–1.1218 ซึ่งสามารถปิดทำกำไรได้ การเด้งขึ้นจากบริเวณนี้ยังเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อได้ด้วย อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงที่เหลือของวัน ดังนั้นกำไรจากการเทรดครั้งนี้จึงมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย
แนวทางการเทรดวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งยังแข็งแรงอยู่ ขณะเดียวกันราคายังคงแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1.1114 และ 1.1267 ยูโรไม่สามารถปรับขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่จะยังไม่สามารถตัดทิ้งได้ก็ตาม เมื่อพิจารณาพัฒนาการทั้งหมดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมสกุลเงินยุโรปจึงอ่อนค่าลงแรงขนาดนี้ ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในภาวะซื้อเกินอย่างมาก ขณะที่ปัจจัยบวกจำนวนมากที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโรกำลังถูกตลาดเมินเฉย
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1198–1.1218 ได้ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1104–1.1114 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาดีดกลับจากโซน 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1267–1.1275
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับต่อไปนี้ควรนำมาพิจารณา: 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 และ 1.1655–1.1665 ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานยอดค้าปลีกซึ่งมีความสำคัญไม่มากนัก ขณะที่สหรัฐจะประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งมีความสำคัญมากกว่า การตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลสองรายการหลังนี้อาจรุนแรงได้
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอก 2 ครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาเดียวกัน สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนที่ในกรอบ (sideways) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลยได้ในช่วงดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนะนำให้เทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนมากพอ และมีแนวโน้มที่ยืนยันได้ด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องทางราคา (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 จุด) ให้ถือว่าเป็นบริเวณแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อสถานะแล้ว 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
คำอธิบายสิ่งที่กราฟแสดง:
ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – แทนช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ (trendline) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) — แผนภูมิฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้สร้างสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ตามที่ระบุในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการใช้ระบบการบริหารเงินที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
