วิเคราะห์ EUR/USD – กราฟ 5 นาที
เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถทะลุขึ้นเหนือโซน 1.1261–1.1274 ได้อีกครั้ง และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถออกจากกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์เพื่อเริ่มแนวโน้มขาขึ้นที่มีเหตุผลทั้งเชิงตรรกะและเชิงเทคนิคได้ จากภาพที่เห็น ยูโรยังไม่สามารถฟื้นตัวในลักษณะของการปรับฐานได้อย่างแท้จริง หลังจากร่วงลงมาแล้ว 600 จุด ราคาได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน ดังนั้น ยูโรจึงยังคงอยู่บริเวณระดับต่ำของตลาด และมีโอกาสจำกัดที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้น ตราบใดที่มุมมองของเทรดเดอร์ต่อสกุลเงินยูโรยังไม่เปลี่ยนไป ควรกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์เคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอกว่ายูโรอย่างเห็นได้ชัด ECB ก็กำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับ Bank of England และ Federal Reserve ประเด็นสำคัญคือ สถานะปัจจุบันของยูโรในตลาดไม่ได้สะท้อนปัจจัยข่าวสารในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างแท้จริง ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปแม้จะไม่เอื้ออำนวยนัก แต่ก็เริ่มเห็นพัฒนาการในเชิงบวก ขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐฯ กลับอยู่ในภาวะผันผวนและคาดเดาได้ยากเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ แนวโน้มในภาพรวมจึงยังไม่เอื้อต่อการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ การปรับตัวลงสู่กรอบล่างหลังจากดีดตัวลงจากกรอบบนจึงเป็นภาพที่สอดคล้องกับตรรกะของตลาด เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุการณ์พื้นฐานหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีนัยสำคัญทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากเส้นแนวโน้มขาลงเส้นที่สองได้ถูกทะลุขึ้นมา แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ 1.1115–1.1261 ทำให้ภาพแนวโน้มของยูโรยังไม่ชัดเจน การดีดตัวลงจากกรอบบนของช่องทางดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงขายยูโรรอบใหม่ได้ โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยข่าวในขณะนั้น
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันพฤหัสบดีมีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ในช่วงต้นของเซสชันยุโรป ราคาได้ดีดตัวลงจากโซน 1.1261–1.1274 เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short ได้ ภายในสิ้นวัน คู่สกุลเงินปรับตัวลงประมาณ 25–30 จุด
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 27 ตุลาคม จากกราฟกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่งขาลง และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินปลอดภัยชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้น ขณะที่จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงบริเวณ 1.08 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) โดยที่แนวโน้มขาขึ้นหลักยังคงไม่เสียรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยบวกต่อดอลลาร์เท่านั้น และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ
การจัดวางของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งขายยังคงครองความได้เปรียบ ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสัญญา Long ของกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 4,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา Short เพิ่มขึ้น 13,600 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลงอีก 9,400 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
วิเคราะห์ EUR/USD – กราฟ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD มีโอกาสพัฒนาทิศทางขาขึ้น แต่ในขณะนี้คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ มองในกรอบเวลา Day และ Week จะเห็นว่าศักยภาพในการเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งและยาวนานยังคงมีอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ยูโรจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นในตลาดยินดีที่จะเข้าซื้อ ตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แทบไม่มีความสนใจในการเข้าซื้อสกุลเงินยุโรปมากนัก ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ เทรนด์ขาขึ้นยังไม่สามารถยืนยันได้
สำหรับวันที่ 6 พฤศจิกายน ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 และ 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1183) และ Kijun-sen (1.1184) ซึ่งยังคงมีนัยสำคัญ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้ในการหาสัญญาณซื้อขาย นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรจำไว้ว่าเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ได้เปรียบประมาณ 15 จุดแล้ว ให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปจะประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกซึ่งถือเป็นรายงานขนาดเล็ก ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขสำคัญกว่าคือข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan เผยแพร่ออกมาด้วย ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความผันผวนในตลาดอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของวัน
สรุปการวิเคราะห์:
เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1115 เนื่องจากราคายังไม่สามารถทะลุระดับ 1.1261–1.1274 ขึ้นไปได้อีกครั้ง ขณะที่เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ให้สัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนภายใต้สภาวะตลาดแบบไซด์เวย์ในปัจจุบัน หากราคาดีดตัวกลับจากเส้น Kijun-sen หรือ Senkou Span B สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยใช้ระดับ 1.1261–1.1274 เป็นเป้าหมายได้
คำอธิบายที่ใช้ในกราฟ:
แนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นหนา การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดหรือจบลงบริเวณระดับเหล่านี้ แต่ไม่ได้ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณในการเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นระดับทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
ระดับจุดสูงสุด–ต่ำสุด (Extremum) แสดงด้วยเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ที่ผู้เล่นแต่ละกลุ่มในตลาดถืออยู่
