ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD กลับทิศทางมาเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นในฝั่งดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และเริ่มปรับตัวลงรอบใหม่ โดยยังไม่สามารถทะลุกรอบการเคลื่อนไหวในแนวนอนได้ ส่งผลให้ราคาอาจปรับตัวลงต่อ มุ่งหน้าทดสอบบริเวณจุดต่ำสุดสองระดับล่าสุด
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุผ่านจุดสูงก่อนหน้าได้ ภายหลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์มองปัจจัยอื่น ๆ เป็นรอง
ในวันพฤหัสบดีไม่มีข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่ในตลาดเงินก็มีประเด็นให้ต้องประเมินอยู่มาก ประการแรก เทรดเดอร์ได้ทบทวนการตีความผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในช่วงแรกใหม่ และได้ข้อสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในสภาคองเกรสอาจเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างน้อยที่สุด ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก็ไม่ได้เป็นลบต่อดอลลาร์โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้สกุลเงินสหรัฐกลับมาแข็งค่าต่อเนื่อง
ตลอดช่วงกลางคืน มีรายงานออกมาว่า Donald Trump ยังคงพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำลาย Iran ให้สิ้นซาก ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่เพิ่งเริ่มลดระดับลงจากถ้อยแถลงเชิงประนีประนอมของพรรคเดโมแครต แต่จากพัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่า Trump ไม่มีความตั้งใจจะยุติความขัดแย้งเพียงเพราะความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้อานิสงส์จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
วันนี้ สหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขสำคัญ ได้แก่ รายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าตัวเลขที่น่าผิดหวังในเดือนกันยายนเป็นเหตุการณ์เฉพาะครั้งเดียวหรือไม่ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้าก่อนการประกาศข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าตลาดคาดหวังผลลัพธ์ในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม จากประมาณการคาดการณ์ ระบุว่าทั้งสองรายงานอาจไม่ได้ออกมาดูดีเป็นพิเศษนัก ดอลลาร์จึงมีโอกาสอ่อนค่าลงได้ในช่วงครึ่งหลังของวัน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับตัวไปหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่อินดิเคเตอร์ CCI สร้างสัญญาณ Divergence ขาลงเป็นครั้งที่สอง การเคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย่อตัว 127.2% ที่ 1.1221 ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อไปสู่ระดับย่อตัว 161.8% ที่ 1.1088 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัว
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,225 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 13,595 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 231,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 374,000 สัญญา ฝ่ายหมี (ผู้มองว่าราคาเป็นขาลง) ยังคงควบคุมตลาดไว้ได้ และยูโรยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้ออย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความตั้งใจของ Kevin Warsh ที่จะกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดเชื่อว่า Federal Reserve จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปตราบเท่าที่ยังจำเป็น
โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ระดับโลก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจำนวนมากเป็นพิเศษ ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นสกุลเงินยุโรปจึงยังคงรอโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซน
- เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (07:00 UTC)
- ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (10:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) (13:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (13:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง (13:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (15:00 UTC)
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีตัวเลขสำคัญประกาศทั้งหมดหกรายการ ซึ่งอย่างน้อยสองรายการถือว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ข้อมูลทางเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากคู่เงินมีการกลับตัวใกล้บริเวณจุด Swing ล่าสุดสองจุดบนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1220 และ 1.1270 ส่วนสัญญาณขายเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีแนวรับเป้าหมายที่โซน 1.1081–1.1086 ซึ่งสามารถถือสถานะ Short เหล่านี้ต่อไปได้
ระดับ Fibonacci retracement ถูกขีดจาก 1.1325 ไปยัง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
