การทบทวนรายงานเศรษฐกิจมหภาค
ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับวันจันทร์ ข้อมูลรองต่าง ๆ ในขณะนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนักจากผู้เข้าร่วมตลาด ทั้งนี้ ควรกล่าวถึงว่า สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้แต่รายงานเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงท้ายสัปดาห์ การปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน EUR/USD และ GBP/USD ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีและดำเนินต่อไปเกือบตลอดทั้งวันก่อนที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะถูกเผยแพร่ออกมา ผลลัพธ์คือ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ขณะที่ GBP/USD เริ่มแสดงสัญญาณของแนวโน้มขาลง
การทบทวนปัจจัยพื้นฐาน
ท่ามกลางเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานในวันจันทร์ คำปราศรัยของ Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England ถือว่าน่าจับตามอง เทรดเดอร์ควรจำไว้ว่า ธนาคารกลางทั้งสามแห่งที่เราสนใจต่างก็เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นแล้ว ดังนั้นยูโร ปอนด์ และดอลลาร์สหรัฐจึงอยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกันเอง แน่นอนว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลังเลวร้ายลง การกล่าวสุนทรพจน์เพิ่มเติมของตัวแทนจาก Federal Reserve, European Central Bank และ Bank of England ไม่น่าจะมอบข้อมูลใหม่ใด ๆ ให้แก่เทรดเดอร์ในระยะอันใกล้นี้ ได้ชัดเจนแล้วว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้นและคาดว่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ซึ่งทำให้ธนาคารกลางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงเข้มงวด
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย สหรัฐอเมริกาและอิหรานยังไม่ได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ และหลังความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพรรคของเขาในการเลือกตั้ง Donald Trump เองก็ดูไม่มั่นใจนักว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อกับอิหราน ฝ่าย Democrat ระบุว่าจะเรียกร้องให้ยุติสงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่ Trump พูดอย่างนุ่มนวลคือไม่เห็นด้วยกับจุดยืนนี้ ดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะฉลองการยุติปฏิบัติการทางทหาร เนื่องจาก Donald Trump อาจสั่งการโจมตีอิหรานรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ
ข้อสรุปทั่วไป
ความผันผวนของตลาดอาจต่ำในวันทำการซื้อขายแรกของสัปดาห์ เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดในวันจันทร์ ยูโรยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway และมีแนวโน้มจะอยู่ในกรอบดังกล่าวตลอดทั้งวัน ขณะที่เงินปอนด์เริ่มแสดงสัญญาณของการปรับฐานลง ยูโรในวันนี้สามารถเทรดได้จากระดับ 1.1104–1.1114 และ 1.1198–1.1218 ส่วนปอนด์สามารถเทรดได้จากระดับ 1.3380–1.3386
กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การเด้งกลับจากระดับ หรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาด sideway คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้
- ในกรอบเวลา H1 สัญญาณจาก MACD ควรนำมาเทรดเมื่อความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับที่เพียงพอ และเมื่อแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้ม (trendline) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันราว 5–20 จุด) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดแล้ว ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่กราฟแสดง
ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านของราคา เป็นระดับที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งที่มาที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึง channel หรือ trendline ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) ซึ่งประกอบด้วยฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถนำมาใช้สร้างสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น เทรดเดอร์ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศเหตุการณ์เหล่านี้ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดชั่วคราวเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการยึดมั่นในหลักการบริหารเงินอย่างมีวินัย เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว
