วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD: กราฟ 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันศุกร์ ต่อจากการปรับตัวลงที่เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดี การร่วงลงรอบล่าสุดของยูโรเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากราคาพยายามทะลุระดับ 1.1261–1.1274 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์รายเดือนถึงสามครั้งแต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น สาเหตุเบื้องต้นของการอ่อนค่าของยูโรจึงเป็นปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก
รายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานออกมาแข็งแกร่ง จำนวนตำแหน่งงานใหม่ที่ไม่รวมภาคการเกษตรในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 165,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ที่ 40,000–65,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% ทั้งที่นักเทรดคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.2% อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้เพียงช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มขึ้นภายในกรอบไซด์เวย์เท่านั้น หลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นประมาณ 30 จุด ซึ่งแทบจะนับว่าเป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงไม่ได้ หากเทียบกับการที่ราคาปรับตัวลงมาแล้วถึง 120 จุดจากขอบบนของกรอบไซด์เวย์
การเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐยังไม่สร้างปัญหาใด ๆ ให้กับดอลลาร์จนถึงตอนนี้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับรัฐบาลที่แบ่งขั้ว และความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Democrats และ Donald Trump โดยภาพรวม EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่สามารถผลักดันให้ราคาหลุดออกจากกรอบนี้ได้
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว แต่ราคายังคงซื้อขายอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ 1.1115–1.1261 ดังนั้น แนวโน้มของยูโรในขณะนี้จึงยังไม่ชัดเจน การดีดตัวลงจากขอบบนของกรอบเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาอ่อนค่าลงมาหาขอบล่าง และหากมีการดีดกลับจากขอบล่าง ก็อาจกระตุ้นให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นกลับไปยังขอบบนได้อีกครั้ง
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสามครั้งในวันศุกร์ เริ่มจากการที่ราคาทะลุลงใต้เส้น Kijun-sen จากนั้นเส้น Senkou Span B และสุดท้ายคือระดับ 1.1154–1.1165 ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ที่จุดใดจุดหนึ่งจากทั้งสามจุดนี้ และทุกจุดต่างเป็นดีลที่ทำกำไรได้ทั้งสิ้น
COT Report
ในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีปัจจัยรองรับการแข็งค่าต่อเนื่องของสกุลเงินสหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลับมามีเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยชั่วคราว ขณะที่จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็เป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์เป็นครั้งที่สองในปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงบริเวณ 1.08 (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังถือว่ายังไม่ถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยบวกต่อดอลลาร์เท่านั้น และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ
ตำแหน่งของเส้นอินดิเคเตอร์สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งหมีครองตลาด ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อ (long) ของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,300 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญาขาย (short) เพิ่มขึ้น 12,600 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลงอีก 13,900 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD: กราฟ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา H1 คู่สกุลเงิน EUR/USD มีโอกาสที่จะเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ แต่สำหรับตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ การวิเคราะห์ในกรอบเวลา Daily และ Weekly บ่งชี้ว่าโอกาสที่จะเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งและยาวนานยังคงมีสูง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยูโรแข็งค่าขึ้น ผู้เล่นในตลาดจำเป็นต้องมีความต้องการเข้าซื้อยูโรมากพอ ตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแทบไม่มีสัญญาณของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อยูโร ตราบใดที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเทรดตามจุดเด้งกลับจากขอบบน–ล่างของกรอบดังกล่าวได้
สำหรับวันที่ 9 พฤศจิกายน ระดับราคาสำหรับการเทรดที่ระบุได้มีดังนี้: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 และ 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1183) และ Kijun-sen (1.1205) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการหาสัญญาณเข้าเทรดด้วย เทรดเดอร์ควรจำไว้ด้วยว่าให้ขยับคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่คาดหวังได้ประมาณ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญหรือการประกาศตัวเลขสำคัญใด ๆ ตามกำหนดในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ความผันผวนของราคาจะอยู่ในระดับต่ำ และรูปแบบการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์จะยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้
สรุปการวิเคราะห์:
เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.1115 เนื่องจากราคารอบล่าสุดไม่สามารถทะลุผ่านโซน 1.1261–1.1274 ขึ้นไปได้ และมีสัญญาณขายเกิดขึ้นถึงสามครั้งในวันศุกร์ หากราคามีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1115 สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายไปที่โซน 1.1261–1.1274 ได้
คำอธิบายรูปภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านจะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลงใกล้ระดับเหล่านี้ ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นระดับทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) จะแสดงเป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ที่ผู้เล่นในแต่ละกลุ่มถืออยู่
