การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 158.23 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนไหวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะขาย (short) บนดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวไม่สามารถปรับตัวลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินเยนยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่การอ่อนค่าถูกจำกัดไว้พอสมควรเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ เหตุผลชัดเจนคือ รายงานตลาดแรงงานสหรัฐออกมาดีขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ Nonfarm payrolls เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เทียบกับคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่ง และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 60,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% จาก 4.2% ในขณะที่การเติบโตของค่าจ้างรายเดือนอยู่ที่ 0.4% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% ตัวเลขทั้งหมดนี้ช่วยตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve อีกครั้งในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เดิมก็สูงอยู่แล้วระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% มีแนวโน้มจะไม่แคบลง ขณะที่ความต้องการถือครองดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มสูงต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศก็ช่วยพยุงเงินเยนไว้บางส่วน เช้าวันศุกร์ ค่าจ้างตามตัวเลขนอมินัลของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 3.9% กลับขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับเดือนกรกฎาคม รายได้ที่เพิ่มขึ้นกำลังช่วยผลักดันเงินเฟ้อในภาคบริการ ทำให้ Bank of Japan มีเหตุผลเพิ่มเติมในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ทั้งนี้ ควรจำไว้ว่า ธนาคารกลางเพิ่งคงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยมติ 8–1 อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์มากกว่า 80% คาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในวันที่ 17–18 ธันวาคม ความคาดหวังดังกล่าวช่วยจำกัดไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าลงลึกกว่านี้ ตราบใดที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง เงินเยนมีแนวโน้มจะเผชิญแรงกดดันต่อไป อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเติบโตของค่าจ้างและความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยโดย Bank of Japan ในเดือนธันวาคม ควรช่วยจำกัดศักยภาพการอ่อนค่าของเงินเยน
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถพิจารณาซื้อ USD/JPY ได้ในวันนี้ หากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ 158.37 (เส้นสีเขียวบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่ 158.86 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.86 ให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ควรพิจารณากลับเข้าซื้อคู่นี้อีกครั้งเมื่อเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน และเมื่อ USD/JPY ปรับลงแรง ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ USD/JPY ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.18 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 158.37 และ 158.86 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถพิจารณาขาย USD/JPY ได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 158.18 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.87 ที่ซึ่งจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อกลับทันที โดยมีเป้าหมายการเคลื่อนไหวขึ้นราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ แม้เพียงสัญญาณเล็กน้อยของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากธนาคารกลางก็เพียงพอที่จะกระตุ้นแรงขายรอบใหม่ได้ ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขาย USD/JPY ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.37 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 158.18 และ 157.87 ได้
แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาราว ๆ ที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากการเคลื่อนไหวขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเข้าขายเครื่องมือการเทรดได้
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาราว ๆ ที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากการเคลื่อนไหวลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก
- ตัวชี้วัด MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ๆ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎ money management และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
นอกจากนี้ยังควรจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)
