คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงภายในกรอบแนวโน้มด้านข้างในวันศุกร์ หลังจากแตะบริเวณใกล้ขอบล่างของกรอบ ราคาได้กลับทิศทางมาหนุนค่าเงินยุโรป และเริ่มปรับตัวขึ้นไปยังขอบบนของกรอบ ระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1220 อยู่ภายในกรอบดังกล่าวและไม่ได้ให้สัญญาณซื้อขายที่น่าเชื่อถือ
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขึ้นครั้งล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เทรดเดอร์มองปัจจัยอื่น ๆ เป็นรอง
ปัจจัยข่าวสนับสนุนฝั่งขายในวันศุกร์ เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลข Nonfarm Payrolls สูงกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้ราวสามเท่า ขณะที่อัตราการว่างงานกลับลดลงอย่างไม่คาดคิดมาที่ 4.1% ส่งผลให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากตลาด แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุต่ำกว่าจุดต่ำล่าสุดหรือกลับมาเดินหน้าตามแนวโน้มขาลงได้ ข้อมูลตลาดแรงงานและการว่างงานควรถูกประเมินในบริบทของนโยบายการเงินของ FOMC เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจแทบทุกตัวในตอนนี้ถูกตีความผ่านมุมมองดังกล่าว ตัวอย่างเช่น รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ก็มีความสำคัญต่อการประเมินความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน ตลาดเชื่อมั่นไปแล้วว่านโยบายการเงินจะถูกเข้มงวดขึ้นในการประชุมเดือนธันวาคม ไม่ว่ามีข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อหรือไม่ ดังนั้นในเดือนนี้ รายงานเหล่านี้สามารถให้แรงหนุนชั่วคราวต่อดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น หรืออาจไม่ช่วยหนุนเลยก็ได้ Fed, ECB และ Bank of England ต่างก็พร้อมจะเข้มงวดนโยบายการเงินในการประชุมแบบสลับครั้ง หากมีความจำเป็น FOMC เพิ่งพักการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ซึ่งหมายความว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไม่ว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะออกมาอย่างไร ตามมุมมองของผู้เขียน การเข้มงวดนโยบายในเดือนธันวาคมได้ถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว ดังนั้นแม้เงินเฟ้อเดือนตุลาคมจะออกมาสูง ก็ไม่ควรก่อให้เกิดแรงขายอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินยูโร
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับทิศทางเป็นแข็งค่าดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ครั้งที่สองบนอินดิเคเตอร์ CCI การเคลื่อนไหวรวมตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1221 จะบ่งชี้ถึงโอกาสอ่อนค่าต่อเนื่องลงสู่ระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.1088 อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ การเคลื่อนไหวในกรอบแคบบนกราฟรายชั่วโมงมีความสำคัญมากกว่าระดับ Fibonacci Retracement ทั้งหลาย ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัว
Commitments of Traders (COT) Report
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 1,263 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่ม 12,634 สัญญา จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่เก็งกำไรอยู่ในปัจจุบันมี 229,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 387,000 สัญญา ฝ่ายหมี (ผู้คาดว่าราคาจะลง) ยังครองตลาดอยู่ และสกุลเงินยุโรปยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้ออย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความตั้งใจของ Fed ที่จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ตลาดเชื่อว่า Fed จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตราบเท่าที่ยังจำเป็น
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ระดับโลก ซึ่งเกิดขึ้นถี่เป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นสกุลเงินยุโรปจึงยังคงรอโอกาสที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
- เยอรมนี – ดุลการค้า (07:00 น. ตามเวลา UTC)
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงเหตุการณ์เดียว ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะดึงดูดความสนใจ ภาพรวมข่าวเศรษฐกิจจึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์
การคาดการณ์ EUR/USD และแนวทางการเทรด
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (Buy) ได้ หากราคาเกิดการกลับตัวบนกราฟรายชั่วโมงบริเวณจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงสองจุดล่าสุด โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1220 และ 1.1270 ส่วนโอกาสเปิดสถานะขาย (Sell) มีขึ้นหลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1115
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวัดจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
