การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร
การทดสอบระดับ 1.1168 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD ปรับตัวขึ้นมาสูงเหนือเส้นศูนย์ไปมากแล้ว ทำให้จำกัดศักยภาพขาขึ้นของยูโร ผลที่ตามมาคือโอกาสในการเข้าซื้อถูกพลาดไป พร้อมกับมูฟขาขึ้นทั้งชุด
ยูโรฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการปรับตัวลงช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในตอนนั้น รายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งมาก โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% ทำให้แรงซื้อยูโรซบเซาไป แต่บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนไปในวันนี้ ความต้องการดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมเริ่มอ่อนแรงลง ขณะเดียวกัน ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปออกมาดีกว่าที่กังวลกันไว้เล็กน้อย ดัชนี Sentix เดือนพฤศจิกายนออกมาที่ 2.4 เทียบกับคาดการณ์ที่ 1.8 แม้ดุลการค้าของเยอรมนีจะน่าผิดหวัง อยู่ที่ 15.6 พันล้านยูโร เทียบกับที่คาด 18.1 พันล้านยูโร แต่นักลงทุนไม่ได้ให้น้ำหนักกับตัวเลขนี้มากนัก
ปัจจัยหลักสำหรับดอลลาร์สหรัฐจะเกิดขึ้นในช่วงหลังของวันนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีกำหนดประกาศมีเพียงตัวเลขสินค้าคงคลังขายส่ง โดยคาดการณ์ไว้ที่ 0.6% อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Austan Goolsbee และ Thomas Barkin มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เช่นกัน ความเห็นของทั้งคู่หลังรายงานตลาดแรงงานมีความสำคัญเป็นพิเศษ จุดยืนของ Barkin เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขายืนยันการสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ระบุระดับดอกเบี้ยเป้าหมายอย่างชัดเจน วันนี้ตลาดจะจับตาดูคำชี้แจงเพิ่มเติม หาก Goolsbee สนับสนุนจุดยืนของเขา ค่าเงิน EUR/USD อาจปรับตัวลง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1198 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นที่ระดับ 1.1217 ที่ระดับ 1.1217 มีการวางแผนปิดสถานะ จากนั้นอาจมีการกลับตัวมาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรอาจปรับตัวขึ้นได้วันนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้
สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1188 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นคู่สกุลเงินอาจปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1198 และ 1.1217
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: คาดว่าจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1188 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1171 ซึ่งมีการวางแผนปิดสถานะ และตามมาด้วยการกลับตัวเปิดสถานะซื้อทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับนั้น แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดไว้
สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1198 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นคู่สกุลเงินอาจอ่อนค่าลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1188 และ 1.1171
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (ราคาเข้า) ที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่ำ
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (ราคาเข้า) ที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่ำ
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าตลาด ควรคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สิ่งสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อทำการตัดสินใจเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ มักจะควรหลีกเลี่ยงการมีสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่ และไม่มีการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ควรตระหนักด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มไม่ทำกำไรสำหรับเทรดเดอร์รายวัน (intraday)
