รีวิวการเทรดประจำวันที่วันพุธ:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งโดยภาพรวมก็สอดคล้องกับมุมมองต่อภาพรวมของเงินปอนด์และโครงสร้างทางเทคนิคบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เราไม่เห็นเหตุผลที่แข็งแรงมากพอสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐที่รุนแรงขนาดนี้ แต่สัปดาห์ที่แล้วเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทะลุลงมา ดังนั้นมุมมองด้านเทคนิคจึงรองรับการปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม คุณไม่รู้สึกหรือว่าดอลลาร์สหรัฐอาจไม่สมควรจะบวกขึ้นมาราว 200 pips จากรายงานเงินเฟ้อเพียงฉบับเดียวที่ออกมาดีกว่าคาดเพียง 0.1%? อย่าลืมว่าการตัดสินใจของ Federal Reserve ในเดือนธันวาคมแทบจะถูกสะท้อนในราคาไปล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นตอนนี้ตลาดกำลังตอบสนองต่ออะไร? ช่วงแรกดอลลาร์แข็งค่าจากความคาดหวังเชิงเหยี่ยว จากนั้นมันก็แข็งค่าต่อจากการคาดหวังว่าความคาดหวังนั้นจะเป็นจริง — แต่ในความเป็นจริงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่สองก็ต้องรออีกประมาณหนึ่งเดือนนับจากนี้ ดังนั้นเรามองว่าตอนนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงของการพุ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐที่ผิดปกติและขัดแย้งกับเหตุผลเชิงพื้นฐาน เราไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนมากพอสำหรับการแข็งค่าที่รุนแรงเช่นนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะ “crash”
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเกิดขึ้นสองครั้งในวันพุธ ระหว่างเซสชันยุโรป ราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3319–1.3331 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ราคาเด้งจากโซน 1.3259–1.3267 ทำให้เทรดเดอร์ปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ (long) ได้ สถานะซื้อไม่ทำกำไรเพราะราคาขยับต่อไม่มากในช่วงเวลาที่เหลือของวัน แต่สถานะขายสามารถทำกำไรได้ราว 30 pips
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ได้จบรูปแบบขาขึ้นของตนเองแล้ว โดยทั่วไปแล้ว GBP เคลื่อนไหวอย่างมีตรรกะมากกว่า EUR จึงมีโอกาสที่ดีที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นต่อหลังจากช่วงปรับฐานจบลง ภาพทางเทคนิคบนแทบทุกกราฟสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ ช่องราคาแบบไซด์เวย์บนกรอบรายวันและรายสัปดาห์ไม่ได้บ่งชี้ถึงการร่วงลงแรงของ GBP
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.3175–1.3180 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3259–1.3267 ได้อย่างชัดเจน และเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.3319–1.3331 หากราคาปิดเหนือบริเวณ 1.3259–1.3267
บนกรอบเวลา 5 นาที คุณสามารถใช้ระดับต่อไปนี้ในการเทรด: 1.3043, 1.3096–1.3107, 1.3175–1.3180, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3380–1.3386, 1.3456–1.3476, 1.3587–1.3598, 1.3631–1.3641 ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นรายงานที่ค่อนข้างสำคัญและอาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ในสหรัฐฯ วันนี้จะมีเพียงรายงานรองเท่านั้น
กฎหลักของระบบเทรด:
- ประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการ breakout) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีสัญญาณหลอก (false signal) สองครั้งขึ้นไปเกิดขึ้นใกล้ระดับราคาเดียวกัน สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในช่วงตลาดไซด์เวย์ (range) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้หลายครั้งหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคสามารถละเว้นได้ในสภาวะแบบนี้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยหลักการแล้วควรเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้ม (trendline) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาวางอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นบริเวณแนวรับ/แนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน — ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเข้าออกออเดอร์
เส้นสีแดง — ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trendline) ที่แสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือหลีกเลี่ยงการเทรดชั่วคราวเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาอย่างฉับพลันสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตระหนักว่าทุกรายการเทรดไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีกฎการบริหารเงิน (money management) ที่รัดกุมคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
