บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย่อตัว 38.2% ที่ 1.3342 เมื่อวานนี้ และปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.3263 การดีดตัวกลับจากบริเวณ 1.3263 จะเป็นผลบวกต่อค่าเงินปอนด์ และอาจเปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.3342 ได้อีกครั้ง แต่หากราคาสามารถทรงตัว (consolidate) ต่ำกว่าระดับ 1.3263 ได้ จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับถัดไปบริเวณ 1.3177
ภาวะตลาดได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่กลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม ส่งผลให้ฝั่งหมีเข้าควบคุมทิศทางตลาดได้ชั่วคราว ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนความคาดหมายต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC ในระยะใกล้ไปแล้ว ขณะที่ความคาดหวังต่อการเข้มงวดเพิ่มเติมของ Bank of England เพิ่งเริ่มก่อตัว คาดว่าการปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์จะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่จบช่วงการย่อตัวปรับฐาน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยข่าวสารสำคัญ แต่ฝั่งหมียังคงกดดันฝั่งขายอย่างต่อเนื่อง รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งออกมาสูงกว่าที่นักเทรดคาดไว้เพียง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์แบบเดือนต่อเดือน ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดต่อเนื่องถึงสองวัน ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ทั้งผิดปกติและชวนให้ตั้งคำถาม
เช้าวันนี้นักเทรดก็ได้เจอกับความย้อนแย้งอีกครั้ง GDP ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.7% แบบไตรมาสต่อไตรมาส และ 1.9% แบบปีต่อปีเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรกำลังเร่งตัวขึ้น ทำให้ Bank of England มีพื้นที่ที่จะดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดมากขึ้นในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มโอกาสที่เราจะได้เห็นรอบการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมหลายรอบในปี 2027
ควรย้ำเตือนว่า ตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ตลาดได้เข้าซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC อย่างไรก็ดี ค่าเงินปอนด์กลับตอบสนองต่อพัฒนาการในทิศทางเดียวกันนี้แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น วันนี้ค่าเงินปอนด์แทบไม่แข็งค่าขึ้นเลย นี่คือความย้อนแย้งที่เกิดขึ้น ในตอนนี้ฝั่งหมีจึงยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม แม้จะไม่มีเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการเทขายรอบใหม่ แต่พวกเขาก็ยังดูมีความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะกดให้คู่เงิน GBP/USD อ่อนค่าลงต่อได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci ย่อตัว 23.6% ที่ราคา 1.3265 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินปอนด์ และอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3342 การแกว่งตัวสะสมราคาอยู่ต่ำกว่า 1.3265 จะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่แนวโน้มขาลงจะต่อเนื่องลงสู่ระดับย่อตัว 0.0% ที่ 1.3137 ดัชนี CCI กำลังเข้าใกล้ภาวะ bullish divergence ซึ่งอาจช่วยชะลอหรือหยุดการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ได้
รายงาน Commitments of Traders (COT)
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ Non-commercial มีความเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ผู้เก็งกำไรถือเพิ่มขึ้น 7,135 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 12,458 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64,000 เทียบกับ 124,000 ตามลำดับ ความได้เปรียบของฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังคงมีนัยสำคัญและยังคงขยายตัวต่อเนื่อง เดิมทีภาวะครองความเป็นขาลงนั้นชัดเจนไม่ต้องสงสัย แต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่ชัดเจนเท่าเดิม เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
แนวโน้มขาลงของค่าเงินปอนด์ยังไม่ถือว่าน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ทิศทางในระยะใกล้นี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางด้วย
ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทิศทางที่สงบลงมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกายังคงเป็นเรื่องที่ยากมาก ยังไม่มีความแน่นอนว่าสุดท้ายแล้ววอชิงตันและเตหะรานจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งอาจทำให้ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มขึ้นได้อีกครั้ง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
- สหราชอาณาจักร – อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 (07:00 น. UTC).
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม (07:00 น. UTC).
- สหรัฐอเมริกา – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial jobless claims) (13:30 น. UTC).
- สหรัฐอเมริกา – ยอดขายบ้านมือสอง (Existing home sales) (15:00 น. UTC).
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการสำคัญสี่เหตุการณ์ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักร ข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนตลอดทั้งวันพฤหัสบดี
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด GBP/USD
สัญญาณขายเกิดขึ้นหลังจากราคาเด้งลงจากโซน 1.3454–1.3469 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3404 และ 1.3342 ซึ่งราคาได้เคลื่อนไปถึงทั้งสองเป้าหมายแล้ว จากนั้นมีโอกาสขายเพิ่มขึ้นอีกหลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.3342 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3263 และราคาได้แตะเป้าหมายนี้เช่นกัน
สำหรับวันนี้ สามารถพิจารณาขายปอนด์ได้หากราคาปิดต่ำกว่า 1.3263 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3177 ขณะที่สัญญาณซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3263 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3342
ระดับ Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงถูกลากจาก 1.3674 ลงมาที่ 1.3136 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงถูกลากจาก 1.3674 ลงมาที่ 1.3137
