รีวิวการเทรดประจำวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1H ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่เงิน EUR/USD หลุดออกจากกรอบแกว่งตัวในวันพฤหัสบดี หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบดังกล่าวมานานหนึ่งเดือน หากจะพูดให้ละเอียด จุดเบรกในบริเวณ 1.1104–1.1114 เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธ และในวันพฤหัสบดีคู่เงินก็ยืนยันสัญญาณดังกล่าวด้วยการปิดต่ำกว่าบริเวณนั้น ดังนั้นจึงสามารถนับได้อย่างเป็นทางการว่าช่วงตลาดทรงตัวได้สิ้นสุดลงแล้ว — แม้ว่าจะจบลงในลักษณะที่มีคนคาดการณ์ไว้ไม่มากนักก็ตาม ทั้งวันพุธและวันพฤหัสบดีไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงมากพอจะรองรับการร่วงลงอีกระลอก อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ต่างคุ้นชินกับภาวะที่ “ไม่มีเหตุผลชัดเจน แต่ยูโรก็ยังร่วง” มานานแล้ว ในวันอังคาร ดอลลาร์กลับมาได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมที่ออกมาร้อนแรงเกินคาด ซึ่งทำให้โอกาสที่ Federal Reserve จะใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นในปี 2026–2027 เพิ่มสูงขึ้น ทว่าเมื่อถึงวันพุธและพฤหัสบดี เหตุผลดังกล่าวก็ถูกสะท้อนไปในราคาเกือบหมดแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น ยูโรก็ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีแนวโน้มเชิงเข้มงวดในลักษณะเดียวกันจาก European Central Bank และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มผ่อนคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกราฟเวลา 5 นาที ได้เกิดสัญญาณขายที่ดีมากขึ้นในวันพฤหัสบดีซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์ได้ ช่วงเซสชันยุโรป ราคาทดสอบโซน 1.1104–1.1114 อย่างแม่นยำ (ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์) ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ การร่วงลงของคู่เงินอาจยังดำเนินต่อไปในวันนี้ และแม้แต่ในเย็นวันพฤหัสบดี การปิดทำกำไรก็จะให้ผลประมาณ 40 จุด
วิธีเทรดในวันศุกร์:
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กลับมาสร้างแนวโน้มขาลงอีกครั้ง และดูเหมือนว่าช่วงไซด์เวย์จะจบลงแล้ว ยูโรยังไม่ได้มีการปรับฐานลงอย่างเหมาะสมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ล่าสุด เราไม่เห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ยูโรจะต้องร่วงแรงเหมือนหินตกค่า ดอลลาร์อยู่ในภาวะซื้อมามากเกินไป และปัจจัยบวกต่อยูโรจำนวนมากกำลังถูกมองข้าม ยูโรร่วงลงมาตลอดสามเดือนเต็มแทบไม่มีการปรับฐานเลย
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถคงสถานะขายต่อไปได้หลังจากมีการยืนยันการยืนต่ำกว่าโซน 1.1104–1.1114 โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1011 เปิดสถานะซื้อเมื่อมีการปิดแท่งเทียนเหนือโซน 1.1104–1.1114 อย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1198–1.1218
บนกราฟเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับ 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 ในวันศุกร์ ยูโรโซนจะประกาศประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาส 3 และสหรัฐฯ จะประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า PPI อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกรอบ เนื่องจากตลาดยังคงมองหาปัจจัยหนุนใหม่ ๆ ในการเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากเกิดสัญญาณหลอกสองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกัน ให้เพิกเฉยสัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้น
- ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้
- บนกราฟรายชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือเส้นช่องราคา (trend channel) ยืนยันแนวโน้ม
- หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 จุด) ให้ปฏิบัติต่อระดับเหล่านั้นเป็นโซนแนวรับ/แนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์ 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน — ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง — ช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นเมื่อมีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดชั่วคราวเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกไม้ไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและกฎการบริหารเงิน (money management) ที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
