FX.co ★ การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ประจำวัน. การคาดการณ์ของ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ประจำวันนี้

ก่อนการเปิดเผยรายงานตัวเลขการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้ (วันพุธ) ภาพรวมของตลาดกำลังอยู่ในภาวะ “พักตัวทรงตัว” สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ต้องการรับความเสี่ยงส่วนเกินของผู้เล่นในตลาด ทำไมกิจกรรมในตลาดจึงชะลอลงในช่วงนี้? ประเด็นหลักมาจากความกังวลว่า หากข้อมูลที่ออกมายืนยันความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อเนื่อง ผ่านตัวเลขการจ้างงานใหม่ที่อยู่ในระดับต่ำมาก ก็อาจทำให้ Federal Reserve จำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้น...

ตลาดโลกในวันจันทร์เปิดด้วยการขายออกใหม่ในโลหะ, สกุลเงินคริปโต และน้ำมันดิบ ซึ่งยังคงแนวโน้มเชิงลบจากวันศุกร์ อะไรคือสาเหตุเบื้องหลัง และเมื่อลักษณะเชิงลบเหล่านี้จะสิ้นสุดลง? อันดับแรก การเคลื่อนไหวนี้มีลักษณะเฉพาะมาก: มันดูเหมือนการเก็บเกี่ยวกำไรแบบตรงไปตรงมาหลังจากผ่านช่วงที่มีการเติบโตมาเป็นเวลานาน — อย่างที่เราได้เห็นในทองคำ, ตัวอย่างเช่น. เมื่อประเมินสถานการณ์ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนพื้นฐานและมีความต้องการสูงอย่างทองคำไม่สามารถขึ้นไปตลอดกาล สิ่งที่เราเห็นในวันศุกร์และอีกครั้งในวันนี้คือการชำระบัญชีขนาดใหญ่ที่ตามมาจากการปรับตัวขึ้นเกือบ...

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีของอเมริกาได้แถลงข่าวอย่างไม่คาดคิดว่าเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการอ่อนตัวของค่าเงินของประเทศ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ยิ่งตกต่ำลง ซึ่งยังเพิ่มราคาทองคำจากการอ่อนตัวของค่าเงิน นี่เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงในตลาด Forex แน่นอนว่าคำพูดของทรัมป์ที่ว่าเขาไม่ได้กังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการที่ดอลลาร์อ่อนตัวมีผลกระทบอย่างมาก แต่ก็ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ด้วย ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือกระบวนการทางอาญาต่อ J. Powell ประธาน Fed ที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่...

ทรัมป์ยังคงดำเนินตามเป้าหมายของเขาด้วยวิธี "ถอยหนึ่งก้าว รุกสองก้าว" ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนจากคำแถลงล่าสุดของเขาหลังจากที่เขา "สัญญา" กับยุโรปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่เข้าครอบครองเกาะกรีนแลนด์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่มีความยับยั้งใจอีกครั้งและกำลังขู่ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางเหนือของสหรัฐฯ ด้วยการเก็บภาษี 100% หากประเทศนั้นบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน นี่แสดงให้เห็นว่าเขาจะพยายามบรรลุเป้าหมายของเขาด้วยวิธีใดก็ตาม ตามวิธี "ถอยหนึ่งก้าว...

แม้ว่าอาจมีการผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนหลังจากที่ D. Trump กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม Davos แต่ก็มีความรู้สึกว่ายังคงมีสิ่งที่ตกค้างอยู่ ใช่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าจะไม่เข้ายึดครองกรีนแลนด์ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้บอกล่าวว่าเกาะนี้ซึ่งเป็นของเดนมาร์ก จะยังตกอยู่ในภาวะพึ่งพาของสหรัฐฯ ในทางใดทางหนึ่ง แน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลให้ความต้องการทองคำสูงขึ้นทั้งในฐานะสินทรัพย์หลบภัย และในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินหลักของโลกที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตยูเครนสิ้นสุดลงและเกิดสถาบันการปกครองโลกใหม่ขึ้นแทนที่สหประชาชาติ นี่คือเหตุผลที่...

แม้จะมีการคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนหลังจากคำปราศรัยของ Donald Trump ที่ Davos ก็ยังคงมีความขัดแย้งหลงเหลืออยู่ ใช่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาจะไม่เข้าครอบครองเกาะ Greenland แต่ก็ยังทำให้ชัดเจนว่าเกาะในเดนมาร์กนี้จะยังคงตกอยู่ในสภาพพึ่งพาเหมือนเป็นประเทศบริวารของสหรัฐอเมริกา แน่นอนว่าสถานการณ์นี้สนับสนุนความต้องการทองคำ ไม่เพียงแต่ในฐานะเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัย แต่ยังเป็นสินทรัพย์การเงินหลักในโลกที่อาจเกิดขึ้นหลังวิกฤตยูเครนและการก่อตั้งสถาบันการปกครองโลกใหม่ที่จะแทนที่สหประชาชาติ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม...

ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างวอชิงตันและสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความตั้งใจของโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะรวมกรีนแลนด์เข้ากับสหรัฐอเมริกากำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับตลาดการเงินและยังคงกระตุ้นความต้องการทองคำซึ่งในปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกันสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เพิ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่หลบภัยปลอดภัยกำลังลดลงในมูลค่า ดังนั้น ในขณะที่ไดนามิกส์ของทองคำชัดเจนและค่อนข้างง่ายต่อการเข้าใจ ทำไมมีการลดลงของความต้องการสำหรับดอลลาร์และคริปโตเคอเรนซีอย่างชัดเจนเกิดขึ้น? ในความเห็นของฉัน เหตุผลหลักคือความเป็นไปได้ที่วิกฤตการณ์กรีนแลนด์อาจทำให้ยุโรปเริ่มขายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ที่เคยซื้อไว้เพื่อช่วยเหลือนายเหนือของมันคือสหรัฐอเมริกา ตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ ได้ตอบสนองต่อความเป็นไปได้ของการขายดังกล่าวด้วยการขายพันธบัตรรัฐบาลออก และส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น ความพยายามที่อาจเกิดขึ้นจากสหภาพยุโรปกำลังมีผลกระทบเชิงลบต่อความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ซึ่งนำไปสู่การอ่อนตัวลงของดอลลาร์สหรัฐในตลาด...

ความขัดแย้งระหว่างสหภาพยุโรปและวอชิงตันเกี่ยวกับประเด็นกรีนแลนด์ได้ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซี่ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความไม่แน่นอนที่กำลังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของแผนริเริ่มนี้โดย D. Trump ส่งผลให้นักลงทุนถอนตัวออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึง Bitcoin เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยนี้ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐอาจยกประเด็นนี้ขึ้นอีกครั้งที่เวที Davos จึงคาดว่าหลังจากมีการดีดตัวแก้ไขในระยะสั้น คริปโตเคอเรนซี่จะประสบภาวะกดดันอีกครั้ง ในแง่มุมทางเทคนิค Bitcoin มีโอกาสที่จะลดลงอีกหลังจากตกต่ำกว่าระดับ...

ปีใหม่เริ่มต้นด้วยการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรงของสหรัฐอเมริกาและโดนัลด์ ทรัมป์โดยเฉพาะต่อเวเนซุเอลา กรีนแลนด์และตอนนี้อิหร่าน ซึ่งทำให้นักลงทุนเปลี่ยนใจจากความเสี่ยงและสนับสนุนความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปคือดอลลาร์สหรัฐและทองคำ ตลาดแสดงปฏิกิริยาที่คลาสสิกต่อตัวแปรความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: การซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำ แต่สถานการณ์นี้จะยาวนานแค่ไหน? นั่นคือคำถามสำคัญ โดยพื้นฐานแล้ว ทองคำและดอลลาร์สหรัฐต่างมีราคาสูงเกินไปในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ขนาดใหญ่ที่กำลังขยายตัว แต่หากพิจารณาใกล้ชิดถึงไดนามิกส์ของสินทรัพย์เหล่านี้ ดอลลาร์ — ดังที่เห็นได้ชัดในพฤติกรรมของดัชนี...

ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ควรสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและทำการคาดการณ์สำหรับปีข้างหน้า วันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่โอกาสของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในปลายปีที่แล้ว (2024) และต้นปีนี้ หลังจากการขึ้นท้องถิ่นจากการเลือกตั้ง D. Trump เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 47 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับหันลงอย่างรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากการทำสงครามการค้าหลายครั้งที่เขาปลุกปั้นขึ้น นโยบายการค้ารุกแรงของประธานาธิบดีเปลี่ยนเป็นสงครามภูมิเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อเศรษฐกิจที่มีความอ่อนแออยู่แล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความต้องการในค่าเงินดอลลาร์ลดลงอย่างรวดเร็วและลดลงหนักที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมา...