Вітаю криптохом'ячків і досвідчених криптоентузіастів!
Минули чергові тижні від нашої останньої статті, сподіваюся, для вас вони були позитивні, попри змінну бовтанку першої криптовалюти.
Криптоіндустрія переживає найкращий у своїй історії час, майже все зростає в ціні, а найголовніше – відбувається адаптація серед інституційних учасників ринку. Ґрунтуючи роботу на аналізі загального криптоінтересу серед кваліфікованих учасників ринку, помітив дуже цікаву активність ще восени 2020 року.
Так ось, не секрет, що восени 2020 багато інституційних інвесторів, фондів, банків, страхових компаній і т.д. активно скуповували криптовалюту, але, виявляється, інтерес до інноваційних активів був ще масштабнішим.
Акції майнінгових компаній, що котируються на традиційних для кваліфікованих учасників ринку біржах, стали стрімко зростати в ціні, тобто трейдери підійшли до цієї сфери діяльності зі зворотного боку, але при цьому продемонстрували приголомшливий інтерес до криптоіндустрії.
Масштаб в цифрах
Прикладом такої активності є акції найбільших майнінгових компаній-Hut 8, Hive Blockchain, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain – зростання яких зашкалює.
Hut 8 +1600%
Hive Blockchain +1600%
Marathon Digital Holdings +2200%
Riot Blockchain +2700%
Аналіз було проведено на періоді з жовтня 2020 по лютий 2021, це максимальне зростання. Березень позначився корекцією.
Дивуюся дрібними учасниками ринку, які й досі заперечують дійсність, пов'язану з крипторинком. Варто донести просту думку: криптовалюта – це відмінний інструмент для спекуляцій, довгострокову перспективу покаже час, хоча і зараз вже є істотний прогрес у цьому напрямку. Не варто втрачати можливість заробити, крипторинок зараз буквально роздає шалені гроші.
Повернемося до інституційних інвесторів, які з радістю збирають торгові обсяги слабких рук, на корекції. Відповідно до даних Coinbase, сьогодні за кілька транзакцій було виведено 14 666 BTC. Це сталося невдовзі після того, як ціна біткоїна знизилася до двотижневого мінімуму близько $53 000. Механізм великих гравців залишиться незмінним, збирають обсяг і виводять на себе, і, дійсно, навіщо давати можливість дрібним учасникам володіти настільки цінним активом, все як у звичайному житті.
Дуже цікавий аналіз впливу доларових вливань в біткоїн навів Bank of America, так ось, відповідно до звіту, достатньо всього $93 млн, щоб підняти ціну BTC на 1%. Біткоїн дуже чутливий до підвищення доларового попиту: чистий приплив $93 млн призведе до підвищення ціни першої криптовалюти на 1%, тимчасом як для досягнення такого самого ефекту на ринку золота знадобиться $2 млрд.
Bitcoin Longs vs Shorts:
Longs (95.94%): $1,626,360,258
Shorts (4.06%): $68,798,940
Відповідно до показників за торговими операціями щодо провідних криптовалютних бірж, помітно, що довгі позиції знову переважають по біткоїну, вони займають левову частку на ринку.
Що відбувається на ринку зараз?
Варто почати з гучної новини від усім відомого Ілона Маска, який заявив у Twitter, що тепер машину Tesla можна придбати за біткоїни! Він додав, що Tesla використовує тільки внутрішнє програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом і безпосередньо управляє біткоїн-нодами. Отримані біткоїни будуть збережені як біткоїни, а не конвертовані у фіатну валюту. Можливість оплати у BTC буде доступна за межами США в кінці цього року.
Ми маємо чергове підтвердження прямого стимулювання суспільства до нових видів активів і використання їх у повсякденному житті.
Новина від Ілона Маска стала драйвером, і, можливо, саме вона поверне нас до висхідного циклу після корекції.
Варто нагадати, що Ілон Маск володіє більш ніж $5 млрд у біткоїнах через Tesla, SpaceX і особисто.
Аналізуючи торговий графік першої криптовалюти (BTC), можна побачити, що локальний максимум знаходиться в районі координату $61 788, відносно якого виникла корекція масштабом 14%. Відстань до максимуму невелика, учасники ринку без зайвих труднощів зможуть його подолати найближчим часом.
Нашою головною метою, як раніше, стоїть психологічний координат $100 000 за 1 BTC, де з поточним інформаційним фоном таке значення ми можемо побачити ще до осені, а можливо, і раніше.
Варто врахувати, що крипторинок – це дуже волатильний простір, завжди треба бути напоготові та не забувати збирати вершки зі своїх великих профітів.
Загальний фон крипторинку
Аналізуючи загальну ринкову капіталізацію криптоіндустрії, ми бачимо, що за час нашої останньої статті обсяг криптовалютного ринку на піку досягав рівня $1 трлн 812 млрд, це знову абсолютний максимум всієї індустрії.
$2 трлн ринкової капіталізації, про яку я писав ще на початку року, – це не фантазія аналітика, теорія або ще щось, це лише технічний момент, який настане на ринку найближчим часом.
Total Market наразі становить: $1 трлн 760 млрд.
Домінуючий стан на ринку і досі зберігає Bitcoin 60,0% від Total Market, де в числовому показнику це $1,051,150,259,114.
Індекс емоцій (або страху чи ейфорії) крипторинку знаходиться на рівні 65 пунктів, це не район FOMO* (Синдром втраченої вигоди*), де в ринок вливається шалена кількість капіталу і нових учасників. Фактично рух на піку ринку, з невеликою корекцією, це вже як само собою зрозуміле. Варто врахувати, щойно ми оновимо максимум по біткоїну, індекс одразу підскочить до рівнів 80-95 пунктів.
Індикаторний аналіз
Аналізуючи різний сектор таймфреймів (ТФ), зрозуміло, що показники технічних інструментів на чотиригодинному періоді сигналізують про покупку за рахунок висхідного року поточного дня. Денний період все ще зосереджений на корекції від піку ринку, сигналізуючи про продаж. Тижневий період, як і раніше, орієнтований на висхідний тренд, сигналізуючи про покупку.
