Біткоїн в черговий раз довів свою залежність від геополітичної ситуації. У міру зростання напруження між РФ та Україною, криптовалюта разом з фондовими ринками оновлювала локальні мінімуми. Вчора, 21 лютого, актив в черговий раз здійснив ведмежий пробій ключової зони підтримки $38,7k, і тепер рухається до області основи локального висхідного тренду. З огляду на зростання економічної та політичної напруженості у світі, формування нового, можливо більш глибокого дна потрібно розглядати як один з основних сценаріїв.
Актуалізуючи поточну ситуацію по біткоїну, варто виділити ведмежу кореляцію між криптовалютою і SPX та NASDAQ. Всі активи завершили вчорашній торговий день стрімким падінням. При цьому золото утримує позиції поблизу восьмимісячного максимуму і весь тиждень перебуває в зоні перекупленості. Індекс страху й жадібності впав на 5 пунктів, до 20 на тлі геополітичної напруженості. Усі ці чинники свідчать про одне: інвестори захищають свої капітали й масово виводять кошти з ризикових активів. Зокрема криптоінвестори використовують стейблкоїни, забезпечені золотом, для захисту своїх грошей. Про це свідчить стрімке зростання капіталізації стейбла PAX GOLD.
Головною причиною для чергового обвалу біткоїна та ринку криптовалют став виступ президента РФ Володимира Путіна перед громадянами. У рамках своєї промови політик оголосив про визнання самопроголошених республік ДНР і ЛНР. Також Путін заявив про укладання договору про дружбу, співпрацю та військову допомогу. Реакція світових лідерів не змусила себе довго чекати й західні країни оголосили про повномасштабні санкції щодо Російської Федерації. Проте, заява російського лідера стала черговим актом посилення геополітичної ситуації й лише посилила ймовірність повномасштабного військового вторгнення на територію України.
Стохастичний осцилятор залишив бичачу зону та опинився в зоні перепроданості, але сформував бичачий перетин та незабаром повернеться в безпечну область. Ці факти підтверджують ймовірний початок локального висхідного руху, адже зона $37,1k не буде пробита з першого разу. При цьому збільшується кількість коротких позицій вище $40k, що свідчить про песимістичні настрої ринку. Найімовірніше, котирування BTC/USD упруться в цей рівень і відновлять спадний рух.
У будь-якому разі необхідно розуміти, що при поточній геополітичній ситуації, аналіз ринку криптовалют має другорядне значення. Інвестори насамперед будуть дивитися на вирішення української кризи та її вплив на фондові ринки. З урахуванням того, що ситуація в Україні далека від свого завершення, можна очікувати подальшого відтоку коштів з криптовалютного ринку. З огляду на це немає жодних сумнівів у тому, що біткоїн продовжить падати й наступною ключовою зоною підтримки стане попереднє локальне дно в районі $32k.
Експерти Glassnode попереджають, що масова закупівля в районі $36k-$44k у січні-лютому, може вийти криптовалюті боком. Крім цього більше чверті всіх гаманців з ненульовими балансами знаходяться в нереалізованому збитку. І чим довше інвестори не будуть бачити перспектив для старту висхідного тренду, тим більше шансів, що вони почнуть продавати свої запаси BTC. Аналітики впевнені, що сукупність геополітичних та економічних чинників формують умови для «стійкого ведмежого ринку».
