Біткоїн продовжує якусь подібність висхідного руху, що є корекцією, вже два місяці. На денному ТФ це добре видно. Знизу залишається недоторканим пул ліквідності, за яким ціна сходить із ймовірністю 90%. Ми вважаємо, що найближчим часом можливі маніпуляції маркет-мейкерів з метою переконати трейдерів на початку висхідного тренду. Також біткоїн може сформувати сигнал на продаж, перший на денному ТФ за останні кілька місяців, у найближчому «ведмежому» FVG.
Тим часом, експерти CryptoQuant повідомили, що активність у мережі біткоїна впала до 8-річного мінімуму. Остання оцінка кількості активних адрес показує число 662 тисяч. Однак при цьому ціна залишається стабільною в останні два місяці, попри працюючу кореляцію «слабка активність – слабкий ринок». Експерти зазначають, що таке явище пояснюється дуже просто: дедалі більше транзакцій проходить не через основну мережу, а через різні інструменти та деривативи. Наприклад, через ETF. Таким чином, у загальній кількості активних адрес та транзакцій вони просто не враховуються.
Водночас аналітики Glassnode зазначили, що роздрібні інвестори продовжують демонструвати прохолоду щодо біткоїна та інших криптовалют. Індекс Accumulation Trend Score дорівнює зараз нулю, що означає розподіл (про що ми вже говорили в попередній статті) або відсутність накопичення. Обидва варіанти не припускають сильного зростання біткоїна найближчим часом і тим більше тренду. У Glassnode заявили, що поточні рівні активності явно не відповідають "дну" ринку. Дані ETF також суперечливі. Наприклад, інструмент IBIT від BlackRock отримав приплив у розмірі понад 1 000 біткоїнів, а інструменти FBTC і GBTC сумарно втратили близько 800 біткоїнів. Таким чином, попит і пропозиція зараз приблизно рівні, що знову ж таки не вказує на швидкий початок «бичачого» тренду.
Рекомендації щодо торгівлі BTC/USD:
Біткоїн продовжує формування повноцінного низхідного тренду та корекції проти нього. Ми продовжуємо очікувати падіння з метою 57 500 $ (рівень 61,8% по Фібоначчі від трирічного висхідного тренду), а ознак розвороту тренду зараз жодного. Але навіть рівень 57500 $ не виглядає, як кінцева зупинка. З областей POI зараз можна відзначити тільки найближчий «ведмежий» FVG на денному ТФ, який знаходиться в області 79 300 $ - 81 200 $. На 4-годинному ТФ можна використовувати для довгих позицій локальні «бичачі» патерни, але слід пам'ятати, що патерни на денному ТФ важливіші, а корекція вже затяглася за часом. На 4-годинному ТФ ми порадили б чекати зламу структури, а потім – формування «ведмежих» патернів і сигналів.
Рекомендації щодо торгівлі ETH/USD:
На денному ТФ продовжується формування низхідної тенденції та корекції проти неї. Ключовим патерном на продаж виступав і виступає "ведмежий" Order-block на тижневому ТФ. Як ми та попереджали, рух, спровокований цим сигналом, може бути сильним та тривалим. Після його формування ефір подешевшав на 65% або на 3200 $. У найближчий ефір може продовжити слабку висхідну корекцію, але будь-яка корекція рано чи пізно закінчується. На 4-годинному ТФ ефір дуже непогано відпрацював усі останні FVG, але рухи, як і раніше, слабкі, корекційні. На денному ТФ може утворитися сигнал на продаж у найближчому FVG, а ми нагадуємо, що для падіння ефіру потрібно падіння біткоїна, а будь-якому сигналу потрібно підтвердження на ТФ на два ранги нижче за поточний.
Пояснення до ілюстрацій:
CHOCH – злам трендової структури.
Liquidity – Ліквідність, Stop Loss трейдерів, які маркет-мейкери використовують для набору своїх позицій.
FVG - Область цінової неефективності. Ціна дуже швидко проходить такі області, що вказує на повну відсутність однієї зі сторін ринку. Надалі ціна має властивість повертатися та отримувати реакцію від таких областей.
IFVG - Інвертована область цінової неефективності. Після повернення до такої області ціна не отримує від неї реакцію, а імпульсно пробиває, а потім тестує її з іншого боку.
OB – Ордер-блок. Свічка, на якій маркет-мейкер відкривав позицію з метою забору ліквідності для формування власної позиції у протилежному напрямку.
