FX.co ★ Кому не страшний підйом ставки ФРС: 3 компанії, акції яких не залежать від рішень регулятора

Charles Schwab

Акції найбільшої фінансової компанії Charles Schwab продемонстрували відмінний старт на початку 2021 року, збільшившись на 53% на тлі активної інвестиційно-банківської діяльності. Минулого року фінансова компанія зі США придбала свого конкурента TD Ameritrade, розширивши свій бізнес. У переліку послуг Charles Schwab – різноманітні банківські продукти, а також доступ до платформи електронної торгівлі та надання консультаційних послуг в рамках управління капіталом. Окремі програми Charles Schwab розраховані на індивідуальних та інституційних клієнтів. Восени 2021 року під управлінням Charles Schwab було $7,1 трлн. На думку аналітиків, у разі підвищення ставок ФРС компанія поліпшить свої фінансові результати. У третьому кварталі цього року Charles Schwab представила сильний звіт, перевищивши прогнози з виручки та з прибутку на тлі зростання попиту на свої інвестиційні продукти. За звітний період прибуток Charles Schwab злетів на 75%, до $0,84 на 1 акцію, а обсяг продажів – на 87% р/р, до $4,69 млрд. При цьому чистий прибуток брокера склав $1,53 млрд, що на 119% більше показника за 2020 рік. З початку 2021 року акції компанії подорожчали на 53,3%. У четвертому кварталі цього року число нових брокерських рахунків перевищило 1 млн.

Comerica

Друге місце серед найстійкіших до підвищення ставки ФРС посідає Comerica – один з найбільших американських банків. У 2021 році він продемонстрував відмінні фінансові результати на тлі економічної активності, стабільного зростання обсягів кредитування і скорочення збитків за позиками. Компанія Comerica керує активами на суму $85 млрд і пропонує банківські послуги комерційному та споживчому секторам. У сферу діяльності банку входить управління капіталами вкладників. З початку 2021 року акції Comerica додали 49,9%, збільшившись з $55,86 до рекордних $91,62 в річному численні. З урахуванням можливого зростання прибутковості короткострокових облігацій, яке слідує за посиленням політики ФРС, експерти вважають інвестиції в папери Comerica найбільш прибутковими. Згідно з фінансовими результатами за третій квартал 2021 року, виручка і прибуток банку перевершили очікування завдяки зростанню активів на депозитах та стабільному прибутку у вигляді комісійних платежів. Протягом декількох місяців Comerica наростила дивідендні виплати та розширила програму викупу акцій. За планом, з 1 січня 2022 року керівництво банку буде щоквартально сплачувати $0,68 на 1 акцію, а річна прибутковість складе 3,32%.

NVIDIA

Замикає топ-3 компаній, на які не впливає підвищення ставки ФРС, NVIDIA – один з найбільших постачальників високопродуктивних графічних процесорів для ігрових консолей. Також компанія спеціалізується на випуску чіпів для центрів обробки даних та виробництві безпілотних транспортних засобів. У підсумку папери NVIDIA увійшли в число лідерів 2021 року. Бонусом для компанії став новий напрямок – поява «метавсесвіту» і розвиток цього сегмента. З початку поточного року акції NVIDIA подорожчали на 117,1%. Виробник графічних процесорів включений до рейтингу найдорожчих компаній фондового ринку США. Експерти вважають NVIDIA «активом зростання», проте вона не дуже залежить від зміни відсоткових ставок Федрезервом. Переваги компанії – висока рентабельність і вагома «грошова подушка», завдяки яким вона здатна без втрат пережити період посилення політики ФРС. У четвертому кварталі 2021 року NVIDIA наростила прибуток на 60%, до $1,17 на 1 акцію, а обсяг продажів – на 50%, до $7,1 млрд. У третьому кварталі цього року виручка від сегмента відеоігор, основного напрямку NVIDIA, склала $3,2 млрд. Рівень продажів компанії в галузі центрів обробки даних збільшився на 55%, до $2,9 млрд. Згідно з прогнозами гіганта ринку мікроелектроніки, у 2022 році він планує наростити виручку на 48% р/р, до $7,4 млрд.