দীর্ঘমেয়াদি সময়সীমার জন্য বাজার বিশ্লেষণ।
বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার প্রায় 90 পয়েন্ট হারিয়েছে। এইভাবে, আমরা অবিলম্বে উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে এবং ইউরো ক্রমাগত পতনশীল। এই জুটি মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য করার জন্য ধীর প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুই আসেনি। স্মরণ করুন যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতার কাঠামোর মধ্যে, যা দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল, এই জোড়ার সর্বোচ্চ সংশোধন ছিল 400 পয়েন্ট। এভাবেই কয়েক সপ্তাহ আগে ইউরো কারেন্সি অ্যাডজাস্ট করেছে। এবং তারপরে, তার মিশনকে সম্পন্ন বলে বিবেচনা করে, এটি আবার নিচে নেমে যায়। একই সময়ে, এটি একটি মৌলিক ঘটনা বা একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের আকারে কোনও "ধাক্কা" ছাড়াই ছুটে যায়। এটা সবেমাত্র একটি ভূমিধস পতন পুনরায় শুরু। একই সপ্তাহে, ব্যবসায়ীরা জেরোম পাওয়েলের শুক্রবারের বক্তৃতার পটভূমিতে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়েছিলেন। জ্যাকসন হোল সিম্পোজিয়াম একটি সাধারণ অর্থনৈতিক সম্মেলন। আমরা আশা করিনি যে ফেডের প্রধান গত বৈঠকের পর থেকে অতিবাহিত হওয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে তার বক্তব্যকে আমূল পরিবর্তন করবেন। আমরা আশা করিনি যে পাওয়েল নতুন উদ্ঘাটন করবেন এবং আগামী মাসের জন্য ফেডের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন। এবং তাই এটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। পাওয়েল শুধুমাত্র নিশ্চিত করেছেন যে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই ফেডের প্রথম লক্ষ্য, এবং হার বাড়তে থাকবে এবং এমন স্তরে থাকবে যা কিছু সময়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বাধা দেবে। অর্থাৎ আমরা আরেকটি 'হকিশ' সংকেত পেয়েছি। পাওয়েলও নিশ্চিত করেছেন যে কোনো সময়ে বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করবে, কিন্তু তিনি সেপ্টেম্বরের বৈঠক এবং শুধুমাত্র 0.5% এর সম্ভাব্য হার বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি শব্দও বলেননি। অতএব, 0.75% বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ফেডের প্রধানও নিশ্চিত করেছেন যে বর্তমান পরিসংখ্যানগত তথ্য, বিশেষ করে মুদ্রাস্ফীতির উপর, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আগস্টের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে, যার ভিত্তিতে 20-21 সেপ্টেম্বর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। ফলস্বরূপ, ইউরো তার 20 বছরের সর্বনিম্ন থেকে মাত্র 50 পয়েন্ট সপ্তাহে শেষ হয়েছে এবং পতন অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
COT বিশ্লেষণ।
গত কয়েক মাসে ইউরো কারেন্সির COT রিপোর্ট ইউরো/ডলার পেয়ারে কী ঘটছে তা প্রতিফলিত করে। 2022 সালের বেশিরভাগ সময়, তারা পেশাদার ট্রেডারদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" মেজাজ দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। এই মুহুর্তে, পরিস্থিতি ভিন্ন, তবে এটি ইউরো মুদ্রার পক্ষে নয়। আগে যখন মেজাজ "বুলিশ" ছিলো এবং ইউরো কারেন্সির পতন হয়েছিলো, এখন মেজাজ "বেয়ারিশ" এবং ইউরো কারেন্সি এখনও পতনশীল। অতএব, আমরা ইউরো বৃদ্ধির কোন কারণ দেখি না কারণ বেশিরভাগ কারণই এর বিরুদ্ধে থাকে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 11.6 হাজার বেড়েছে, এবং বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা - 12.9 হাজার বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশন প্রায় 1.3 হাজার চুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক সপ্তাহের দুর্বল বৃদ্ধির পর, এই সূচকের পতন আবার শুরু হয়েছে এবং প্রধান ট্রেডারদের মেজাজ "বেয়ারিশ" রয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এই সময়ে, এমনকি পেশাদার ব্যবসায়ীরাও ইউরো মুদ্রায় বিশ্বাস করেন না। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রির চুক্তির চেয়ে ৪৪ হাজার কম। অতএব, আমরা বলতে পারি যে কেবল মার্কিন ডলারের চাহিদাই বেশি নয়, ইউরোর চাহিদাও বেশ কম। প্রধান ট্রেডাররা ইউরো কেনার জন্য তাড়াহুড়ো করে না এই বিষয়টির কারণে একটি নতুন, এমনকি বৃহত্তর ড্রপ হতে পারে। গত ছয় মাস বা এক বছরে, ইউরো মুদ্রা এমনকি একটি বাস্তব সংশোধন দেখাতে সক্ষম হয়নি।
মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ।
এই সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে কয়েকটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ছিল। সাধারণভাবে, ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলিতে মনোযোগ দিতে পারে। আর তিনটি সূচকই আগের মাসের তুলনায় কমেছে। একই সময়ে, তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি 50.0 স্তরের নিচে নেমে গেছে, যা গুরুতর। এই ধরনের পতন অর্থনীতিতে মন্দার পূর্বাভাস হতে পারে, কিন্তু এখন এই বিবৃতিতে কে অবাক হতে পারে? যুক্তরাষ্ট্রে, অর্থনীতি দুই চতুর্থাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে।
তদুপরি, ইউরোপীয় ইউনিয়নে, সবাই শক্তি সংকটের কারণে শীতকালীন মন্দার কথা বলে। এবং একই সময়ে, ডলার ইউরো মুদ্রার বিপরীতে সমস্ত মূল্যমানের রেকর্ড ভেঙে চলেছে। অতএব, আমরা বলতে পারি পরিসংখ্যান বাজারের মেজাজকে প্রভাবিত করেনি। বেশিরভাগ বৈশ্বিক কারণ মার্কিন মুদ্রার পক্ষে রয়েছে।
আগস্ট 29 - সেপ্টেম্বর 2 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘণ্টার সময়সীমায়, এই জুটি আবার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে, এবং পরিস্থিতি খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবর্তিত হয়নি। ব্যবসায়ীরা ইচিমোকু ক্লাউড কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ইউরোর মুদ্রার ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি এবং ক্রয় এখনও অপ্রাসঙ্গিক। এটি করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই কমপক্ষে সেনকো স্প্যান বি লাইনের উপরে স্থিতিশীলতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র তারপর লং পজিশন বিবেচনা করতে হবে।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রি এখন আরও প্রাসঙ্গিক। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনকে অতিক্রম করেছে, তাই আমরা আশা করি পতন 0.9582 (161.8% ফিবোনাচি) এর লক্ষ্য নিয়ে অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে, যদি মৌলিক পটভূমি এখনকার মতোই চলতে থাকে এবং ভূ-রাজনীতির অবনতি ঘটতে থাকে, তাহলে ইউরো মুদ্রা আরও কমতে পারে।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য মাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 হল প্রত্যেশ শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।
