দীর্ঘমেয়াদে বাজার পরিস্থিতি।
বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার প্রায় 20 পয়েন্ট হারিয়েছে। এখন হয়ত মনে হচ্ছে ইউরো অল্প হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু ইউরো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কমছে। সংশোধনগুলি এখনও "উৎসব" হিসাবে বিবেচিত, কারণ ছুটির দিনের মতই এর ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। এই সপ্তাহে ইউরোর জন্য শুধুমাত্র একটি বিপর্যয়কর দিন ছিল - বৃহস্পতিবার। ঠিক কী ঘটেছিল এই দিনে? এমন পতনের একক কারণ ছিল না। নিম্ন সময়সীমায় বাজার (4-ঘন্টা এবং ঘন্টায়) বিশ্লেষণ করে, আমরা বলেছি যে এই জুটি এখন 0.9900-1.0080 এর একটি মোটামুটি প্রশস্ত সাইড চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করছে। নীতিগতভাবে, ট্রেডিং সপ্তাহ শেষ হওয়ার পরে এখানে রয়ে গেছে। ফলে, আমরা বলি যে এই জুটি একটি প্রশস্ত ফ্ল্যাট বা "সুইং" এ রয়েছে। এবং এটি তার 20 বছরের সর্বনিম্ন স্তরের কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি প্রমাণ যে নিম্নমুখী প্রবণতা সম্পূর্ণ হয়নি, যার অর্থ ইউরোপীয় মুদ্রার পতন আবার শুরু হবে। 24-ঘন্টা সময়সীমার প্রযুক্তিগত চিত্র বিশ্লেষণ করে, আমরা বলতে পারি যে প্রবণতা নিম্নগামী কারণ দাম ইচিমোকু সূচকের সমস্ত লাইনের নিচে অবস্থিত। শেষ সংশোধনটি এমনকি ইচিমোকু ক্লাউডে পৌঁছানো ছাড়াই শেষ হয়েছে, যা দাম থেকে খুব দূরে অবস্থিত।
তবুও, ক্রেতাদের আবার নিশ্চিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে তারা এখন ইউরো মুদ্রা কিনবে না। এবং আমরা ইতোমধ্যে এক হাজার বার ইউরোর প্রতি এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে কথা বলেছি এবং এটি পরিবর্তন হয়নি। ভূ-রাজনীতি এখনও জটিল। অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ 2022 সালের শরৎ এবং শীতকালে ইউক্রেনের সংঘাতে একটি নতুন রাউন্ড বৃদ্ধির আশা করছেন। রাশিয়ান ফেডারেশন এবং ইইউ-এর মধ্যে "গ্যাস যুদ্ধ" গতি পাচ্ছে। গতকাল, জানা গেছে যে নর্ড স্ট্রিমের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। ECB এখনও আর্থিক নীতির ইস্যুতে তার নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বিপরীতে, ফেড, রেট বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত এবং 1 সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে QT প্রোগ্রাম $95 বিলিয়ন পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। ফলে, এখন মার্কিন ডলার কেনার আরও অনেক কারণ রয়েছে।
সিওটি রিপোর্ট বিশ্লেষণ
গত কয়েক মাসে ইউরো কারেন্সির COT রিপোর্ট ইউরো/ডলার পেয়ারে কী ঘটছে তা প্রতিফলিত করে। 2022 সালের বেশিরভাগ সময়, তারা পেশাদার ট্রেডারদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" মেজাজ দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। এই মুহুর্তে, পরিস্থিতি ভিন্ন, তবে এটি ইউরো মুদ্রার পক্ষে নয়। যখন আগে মেজাজ "বুলিশ" ছিলো এবং ইউরোর পতন হয়েছিলো, এখন মেজাজ "বেয়ারিশ" এবং এখনও ইউরো পতনশীল। অতএব, এখন পর্যন্ত, আমরা ইউরো বৃদ্ধির কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না কারণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ কারণ এটির বিরুদ্ধে রয়ে গেছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 8.5 হাজার কমেছে, এবং শর্টস-এর সংখ্যা 5 হাজার কমেছে। সে অনুযায়ী নেট পজিশন কমেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। এটি খুব বেশি নয়, তবে প্রধান ট্রেডারদের মধ্যে "বেয়ারিশ" মেজাজের বৃদ্ধি বেশি দেখা যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ দুর্বল বৃদ্ধির পর, এই সূচকের পতন আবার শুরু হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সত্যটি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এই সময়ে, এমনকি পেশাদার ব্যবসায়ীরাও ইউরো মুদ্রায় বিশ্বাস করেন না। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অবাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রির চুক্তির চেয়ে ৪৭ হাজার কম। অতএব, আমরা বলতে পারি যে কেবল মার্কিন ডলারের চাহিদাই বেশি নয়, ইউরোর চাহিদাও বেশ কম। প্রধান ট্রেডাররা ইউরো কেনার জন্য তাড়াহুড়ো করে না এই বিষয়টি একটি নতুন, এমনকি বৃহত্তর ড্রপ হতে পারে। গত ছয় মাস বা এক বছরে, ইউরো মুদ্রা এমনকি একটি বাস্তব সংশোধন দেখাতে সক্ষম হয়নি।
মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ।
এই সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে কয়েকটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ছিল। আমরা শুধুমাত্র আগস্টের মুদ্রাস্ফীতির রিপোর্ট হাইলাইট করতে পারি, যা (এখানে একটি আশ্চর্যজনক বিষয়!) আবার ত্বরণ দেখিয়েছে, এবার 9.1%। বেকারত্বের হার পরিবর্তিত হয়নি এবং এর পরিমাণ ছিল 6.6%, এবং উৎপাদন খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক 49.6 এ নেমে এসেছে (50.0-এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের নিচে)। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, পরিসংখ্যান ইউরো কেনার কারণ দেখায়নি। যাহোক, আমরা আগেই বলেছি যে সামষ্টিক অর্থনীতির বাজারের অনুভূতিতে স্থানীয় প্রভাব রয়েছে। সুতরাং, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি বা দুটির ভিত্তিতে প্রবণতা পরিবর্তনের আশা করা অসম্ভব। এই সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ছিল, তবে ইউরো/ডলার জোড়ার গতিবিধিতে তাদের বিশেষভাবে শক্তিশালী প্রভাব পড়েনি। বৈশ্বিক মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণগুলি ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।
5 - 9 সেপ্টেম্বর সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘন্টা টাইমফ্রেমে, জুটি হ্রাস পেতে থাকে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে, এবং পরিস্থিতি খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবর্তিত হয়নি। ব্যবসায়ীরা ইচিমোকু ক্লাউড কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ইউরো মুদ্রার ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি এবং ক্রয় এখনও অপ্রাসঙ্গিক। এটি করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের উপরে স্থিতিশীলতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র লং পজিশন বিবেচনা করতে হবে।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রি এখন আরও প্রাসঙ্গিক। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনকে অতিক্রম করেছে, তাই আমরা আশা করি পতন 0.9582 (161.8% ফিবোনাচি) এর লক্ষ্য নিয়ে অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে, যদি মৌলিক পটভূমি এখনকার মতোই থাকে এবং ভূ-রাজনীতির অবনতি ঘটতে থাকে, তাহলে ইউরো মুদ্রা আরও কমতে পারে।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচ্চি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 হল প্রত্যেক শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার।
