দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার একটি পয়েন্টও বাড়েনি বা হারায়নি। যদিও ইউরো প্রথম চার দিনে পতন ছাড়া কিছুই করেনি, তবে শুক্রবার এটি সমস্ত ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা মনে করি এই সপ্তাহে এই পেয়ারটির গতিবিধি অদ্ভুত ছিল এবং এখানে কেন।
ফেডের বৈঠকটি সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বুধবার সন্ধ্যায় নির্ধারিত ছিল। কেন এই সময় পর্যন্ত ডলার শক্তিশালী ছিল? কারণ ফেড রেট টানা চতুর্থবারের মতো 0.75% বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল, সেজন্য মার্কেটে আগে থেকেই কঠোর করার জন্য কাজ করেছিল। যাইহোক, ফেড রেট বাড়ানোর পরে, মার্কেট ডলার ক্রয় অব্যাহত রাখে, যদিও আমরা একটি প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলাম, কারণ এটি এক সপ্তাহ আগে ইসিবি বৈঠকে হয়েছিল। যাইহোক, জেরোম পাওয়েলের অলংকারপুর্ন বক্তব্য প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি "হাকিস" হয়ে উঠেছে, সেজন্য বৃহস্পতিবার মার্কেটে এই পেয়ারটির বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার ও বেকারত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রকাশের সময় মার্কিন মুদ্রার পতন ঘটে। এবং এটি বৃহস্পতিবার এর বৃদ্ধির চেয়েও অদ্ভুত।
ননফার্ম রিপোর্টটি বেশ শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। অক্টোবরে কৃষি খাতের বাইরে 261 হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা পূর্বাভাসের চেয়ে অন্তত 20 হাজার বেশি। আবারও, মার্কিন শ্রমবাজার তার চমৎকার অবস্থা দেখিয়েছে, এবং ডলারকে ক্রমাগত বাড়তে হবে। উপরন্তু, সেপ্টেম্বর রিপোর্ট মূল্য 315 হাজার ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করা হয়েছে। একমাত্র নেতিবাচক মুহূর্ত ছিল বেকারত্বের হার, যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3.7%। যাইহোক, বেকারত্বের হার ইতিমধ্যে কয়েক মাস আগে এই লেভেলে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারপরে 3.5% এ ফিরে এসেছে। এবং যাই হোক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব অর্ধ শতাব্দীর সর্বনিম্ন লেভেলে রয়েছে , সেজন্য যদি এই প্রতিবেদনটি ননফার্মের একটি দুর্দান্ত মূল্যের সাথে ডলারের পতনকে উস্কে দেয়, তবে এটি মার্কেটের একটি খুব অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। 24-ঘন্টা TF-এ পেয়ার সেনকো স্প্যান বি লাইনে ফিরে এসেছে এবং পরের সপ্তাহে আবার এটি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার নির্দিষ্ট সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তারা এখনও ছোট। সোমবার ও মঙ্গলবার মার্কেট অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে শুক্রবার আবার পেয়ার বিক্রি শুরু করতে পারে।
COT বিশ্লেষণ।
2022 সালে ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্টগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের অর্ধেক, তারা পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি খোলামেলা "বুলিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে তারা বেশ কয়েক মাস ধরে একটি "বেয়ারিশ" অবস্থাদেখিয়েছিল এবং ইউরোও অবিচ্ছিন্নভাবে পড়েছিল। অলাভজনক ট্রেডারদের নেট অবস্থান আবার বুলিশ এবং শক্তিশালী হচ্ছে, এবং ইউরো তার 20-বছরের সর্বনিম্ন থেকে 500 পয়েন্ট সবে দূরে সরে গেছে। এটি ঘটছে কারণ একটি কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। তাই ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা সেটি বাড়তে দেয় না। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে কেনা-চুক্তির সংখ্যা 13 হাজার বেড়েছে এবং সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংখ্যা 17 হাজার কমেছে। সে অনুযায়ী নিট অবস্থান বেড়েছে প্রায় ৩০ হাজার চুক্তি। যাইহোক, এই সত্যটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু ইউরো যাইহোক "নীচে" থাকে। উপরের চিত্রের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট অবস্থান এখন বেশ উঁচুতে। তবুও, একটু উঁচুতে, পেয়ারের গতিবিধি একটি চার্ট রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো এই আপাতদৃষ্টিতে বুলিশ বিষয় থেকে উপকৃত হতে পারে না। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 106 হাজার অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের জন্য বিক্রয় চুক্তির তুলনায় বেশি, কিন্তু ইউরো এখনও খুব কম ট্রেড করছে। এইভাবে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের নেট অবস্থান বাড়তে পারে, এবং এটি কিছু পরিবর্তন করে না। আপনি যদি সকল শ্রেণীর ট্রেডারদের জন্য খোলা দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পজিশনের সাধারণ সূচকগুলি দেখেন, তাহলে বিক্রয় 23 হাজার বেশি (617k বনাম 594k)।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।
এই সপ্তাহে, সকল প্রধান তথ্য বিদেশ থেকে এসেছে, তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে মনোযোগ দেওয়ার মতো কিছু ছিল। সোমবার, এটি জানা গেল যে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি 0.2% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণত পূর্বাভাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি 10.7%-এ বেড়েছে, যা ECB কে আর্থিক নীতি কঠোর করার পরিকল্পনা মেনে চলতে বাধ্য করেছে। তবে, এটি ইউরো মুদ্রাকে নতুন পতন থেকে বাঁচাতে পারেনি। শুধুমাত্র শুক্রবার একটি অদ্ভুত গতিবিধি এটি লাল আরেকটি সপ্তাহ শেষ না করার অনুমতি দেয়। এছাড়াও, ইউরোপীয় ইউনিয়নে, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূচকগুলো এই সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল, যা 50.0 এর নিচে থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
নভেম্বর 7-11 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘন্টা টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারটি আবার সেনকাউ স্প্যান বি লাইনে উঠেছে, কিন্তু এখন, ক্রমবর্ধমান অব্যাহত রাখতে, এই লাইনটি অতিক্রম করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আমরা একটি নতুন আপট্রেন্ড গঠনের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব এবং 1.0177 টার্গেটের সাথে পেয়ারের ছোট ক্রয় বিক্রয়ের পরামর্শ দিব। যাইহোক, এটা মনে রাখা উচিত যে মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি ইউরো মুদ্রার পক্ষে নয়।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রির ক্ষেত্রে, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন অতিক্রম করে সেনকাউ স্প্যান বি-তে বেড়ে যাওয়ায় তারা এখন সাময়িকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এইভাবে, সেনকৌ স্প্যান বি থেকে রিবাউন্ডের অর্থ নিম্নগামী হওয়ার সম্ভাব্য পুনরুদ্ধার হবে। প্রবণতা ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে ফিক্স করা মানে ডাউনট্রেন্ড পুনরায় শুরু করা। আমরা বিশ্বাস করি যে দুই বছর ধরে নিম্নমুখী প্রবণতার অবসান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা এখনও খুব তাড়াতাড়ি।
দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:
সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স মূল্য লেভেল (প্রতিরোধ এবং সমর্থন), ফিবোনাচি লেভেল - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।
