EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার এবং বৃহস্পতিবার শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতার সাথে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। বুধবার এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল ছিল, তবে মূল্য কোন দিকে যাবে সে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। আমরা ধারণা করেছিলাম যে, ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, মূল্য প্রথমে যেকোন একদিকে মুভ করবে এবং তারপর আগের জায়গায় ফিরে আসবে। তবে, এটি ঘটেনি। ফেডের বৈঠকের ফলাফল অত্যন্ত হকিশ বা কঠোর ছিল, যার ফলে মার্কেটে ইউরো কেনার জন্য কোন যৌক্তিকতা অবশিষ্ট ছিল না। বৃহস্পতিবার আরও জানা যায় যে, মার্কিন অর্থনীতি তৃতীয় প্রান্তিকে 3.1% হারে প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে, যা 2.8% এর পূর্বাভাসের তুলনায় বেশি। সুতরাং, আমরা বারবার সতর্ক করেছিলাম যে, ডলারের মূল্যের শক্তিশালী বৃদ্ধির ভিত্তি ইউরোর তুলনায় বেশি। আমরা তিন সপ্তাহ ধরে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন হতে দেখেছি—যা ধীর, দুর্বল এবং প্রায় ফ্ল্যাট ছিল। তবে এটি প্রত্যাশিত ছিল। সামনে আমরা ইউরোর আরও দরপতনের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।
নতুন বছর ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, ফরেক্স মার্কেটে কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে। কয়েক সপ্তাহের জন্য এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট থাকার প্রবণতা দেখা যেতে পারে। তবে, এখনও ফ্ল্যাট প্রবণতার কোন সংকেত দেখা যাচ্ছে না, তাই অযথা হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি মূল্য 1.0340–1.0366 এরিয়া ব্রেক করে নিচের দিকে যায়, তবে এটি মূল্যের 1.0269 লেভেলের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে। 1.0269 লেভেলটি 1.00–1.02 এর লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি অবস্থিত, যা নিয়ে আমরা বছরের শুরু থেকেই আলোচনা করছি।
গতকাল একটি মাত্র ট্রেড সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যা প্রবণতার বিপরীতমুখী সিগন্যাল ছিল। এশিয়ান ট্রেডিং সেশনের সময়, মূল্য 1.0340–1.0366 এরিয়া থেকে প্রায় 40 পিপস উপরে উঠেছিল। তবে, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনে পৌঁছায়নি। ফলে, এই ট্রেড থেকে মুনাফা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় ছিল মার্কিন সেশনের শুরুতে এবং GDP প্রতিবেদনের ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশের আগে এটি ম্যানুয়ালি ক্লোজ করা।
COT রিপোর্ট
১০ ডিসেম্বর প্রকাশিত সর্বশেষ COT রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই বাজার পরিস্থিতি যাচ্ছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিক্রেতারা মার্কেটের আধিপত্য অর্জন করেছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা তীব্রভাবে বেড়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যাকে নেগেটিভ মানে নিয়ে এসেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।
আমরা এখনও ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এমন কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে -যা মূলত ফ্ল্যাট মার্কেটে হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ডিসেম্বর 2022 (!!!) থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে। অতএব, আরও দরপতনের সম্ভাবনাই বেশি। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচে নেমে গেলে সেটি ইউরো বিক্রির জন্য নতুন জোন উন্মুক্ত করবে।
লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং একে অপরের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 10,300 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের 7,700 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 18,000 কমেছে।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের তিন সপ্তাহ ধরে চলা কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি আগামী কয়েক দিন এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে, কারণ ফেডের অত্যন্ত হকিশ বা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। এটি ধারণা করা হচ্ছে যে, ফেড 2025 সালে মাত্র 1–2 বার সুদের হার কমাতে পারে, যা মার্কেটের ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হকিশ কঠোর অবস্থান। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী বৃদ্ধির জন্য কোন উল্লেখযোগ্য কারণ নেই।
২০ ডিসেম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং লেভেল: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0541) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0440) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।
শুক্রবার, ইউরোজোনে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার কথা নেই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, PCE সূচক, ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যয়, এবং ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সূচক সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। আমাদের মতে, এই প্রতিবেদনগুলো গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসেবে বিবেচিত হয়।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
