GBP/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ
বুধবার এবং বৃহস্পতিবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ার উল্লেখযোগ্য দরপতনের শিকার হয়েছে, তবে এর মধ্যে শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনও হয়েছে। ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য আবারও দরপতনের ক্ষেত্রে ডলারের বিপরীতে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ দেখিয়েছে, তবে শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতেই যখন এটি এড়ানো সম্ভব ছিল। তবে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট করেছে। এর বৈঠকের ফলাফলকে ডোভিশ বা নমনীয় বলা যেতে পারে, অন্তত এই কারণে যে, মনিটারি পলিসি কমিটির সদস্যদের মধ্যে যারা "সুদের হার কমানোর" পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। দেখা গেছে যে তিনজন সদস্য আর্থিক নীতিমালা নমনীয়করণের পক্ষে ছিলেন এবং সুদের হার কমানোর জন্য মাত্র আর দুইটি ভোট প্রয়োজন ছিল। এটি ট্রেডারদের প্রত্যাশার তুলনায় আরও বেশি ডোভিশ বা নমনীয় অবস্থানের প্রতিফলন। আমরা বারবার সতর্ক করেছিলাম যে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডও সুদের হার কমানো শুরু করবে। এটি হয়তো ধীরে বা মাঝে মাঝে হবে, তবে সুদের হার কমানো হবে। যেহেতু মার্কেটের ট্রেডাররা ইতোমধ্যেই ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালা নমনীয়করণের সম্পূর্ণ চক্র মূল্যায়ন করেছে, তারা এখন যুক্তরাজ্যের সুদের হার কমানোর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। সুতরাং, আমরা মনে করি যে পাউন্ডের দরপতন অব্যাহত থাকবে।
মধ্যাহ্নে, ট্রেডারদের কাছে এই পেয়ারের ট্রেডিং বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে কারণ ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই পাউন্ডের মূল্য স্থিরভাবে বাড়ছিল। এই বৃদ্ধির কারণ এখনও অস্পষ্ট, কারণ একই সময়ে তুলনামূলকভাবে দুর্বলভাবে ইউরোর মূল্যের কারেকশন হয়েছে। এই র্যালির কারণে, মূল্য প্রথমে 1.2605–1.2620 এরিয়া এবং কিজুন-সেন লাইন ব্রেক করে উপরের দিকে উঠেছিল, তবে পরে আবারও এই পেয়ারের দরপতন শুরু হয় এবং অনুরূপ সেল সিগন্যাল গঠিত হয়। যাই হোক, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সিদ্ধান্ত ঘোষণার ঠিক আগ মুহূর্তে ট্রেডে এন্ট্রি করাটা যুক্তিযুক্ত ছিল না। ফলাফল প্রকাশের পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে পাউন্ডের আরও দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, আমরা মনে করি দিনের শেষ সেল সিগন্যালটি কার্যকর করা ট্রেডারদের জন্য যুক্তিযুক্ত ছিল। সেশনের শেষ নাগাদ, এই পেয়ারের মূল্য 1.2516 লেভেলে নেমে আসে, যা ট্রেডারদের অন্তত 75 পিপস মুনাফা নিশ্চিত করেছে।
COT রিপোর্ট
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন প্রতিফলিত করে, প্রায়শই একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। সম্প্রতি, মূল্য 1.3154 এর লেভেল ব্রেক করে উপরের দিকে গেছে এবং তারপর ট্রেন্ডলাইনে নেমে যায়। আমরা আশা করছি এই পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ডলাইনের নিচে কনসলিডেট হবে, যা নিম্নমুখী প্রবণতায় স্থানান্তর নিশ্চিত করবে।
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপ 4,700টি বাই কন্ট্রাক্ট ওপেন করেছে এবং 300টি সেল কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করেছে৷ ফলস্বরূপ, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা 7,700 কন্ট্রাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, আমাদের সামগ্রিক প্রত্যাশা একইরকম রয়েছে।
মৌলিক পটভূমি অনুযায়ী মার্কেটে দীর্ঘমেয়াদে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের ক্রয়ের সম্ভাবনা নেই। বিশ্বব্যাপী এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও ট্রেন্ডলাইনটি আরও দরপতন রোধ করেছে, তবে মূল্য এটি ব্রেক করে নিচের দিকে নামতে ব্যর্থ হলে আমরা আরও একটি ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখতে পারি, যা সম্ভাব্যভাবে পাউন্ডের মূল্যকে 1.3500 লেভেলের উপরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু কোন মৌলিক কারণ কি বর্তমানে এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সমর্থন করছে? শক্তিশালী ভিত্তি ছাড়া পাউন্ডের মূল্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়তে পারবে না।
GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, সামগ্রিকভাবে GBP/USD পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা বজায় রয়েছে, এবং কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে টেকনিক্যাল কারেকশনের প্রয়োজন ছাড়া আমরা এখনও ব্রিটিশ পাউন্ডের দর বৃদ্ধির জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং ফেডের বৈঠক ডলারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারত, তবে শেষ পর্যন্ত এটি পাউন্ডের উপরই চাপ সৃষ্টি করেছে। মধ্যমেয়াদে, আমরা ব্রিটিশ কারেন্সির আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি।
২০ ডিসেম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলসমূহ: 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, এবং 1.3050.। সেনকৌ স্প্যান বি (1.2708) এবং কিজুন-সেন (1.2623) লাইনগুলোও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত।
শুক্রবার যুক্তরাজ্যে রিটেইল সেলস বা খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে যেগুলো গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমরা শুধুমাত্র PCE সূচক (কোর পারসোনাল কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার প্রাইস ইনডেক্স) এবং ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সূচককে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছি।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
- মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
- কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
- এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
- হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
- COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
