শুক্রবারের ট্রেডের বিশ্লেষণ
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট
শুক্রবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 1.1563 লেভেল থেকে দুইবার রিবাউন্ড করার পর ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত ছিল। দিনের শেষ নাগাদ এই পেয়ারের মূল্য 1.1666 এর গুরুত্বপূর্ণ লেভে; এবং ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে, সপ্তাহের শেষে ট্রেডাররা এই পেয়ারের মূল্যকে এই দুটি বাধা অতিক্রম করাতে ব্যর্থ হয়।
শুক্রবারের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলোর মধ্যে কেবল ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স বা ভোক্তা মনোভাব সূচকের কথা উল্লেখ করা যায়, যা জুলাই মাসে 61.8-এ পৌঁছেছে, যা পূর্বাভাসের চেয়ে সামান্য বেশি। একই সময়ে, মার্কিন ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কিছুটা বেড়ে যায়, তবে আমাদের মতে, ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এবং শক্তিশালী 1.1666 লেভেলটি ডলারের দরপতন প্রতিরোধ করতে বড় ভূমিকা পালন করেছে।
ফলে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা এখনো সক্রিয় রয়েছে এবং নতুন সপ্তাহে মূল্যের কমপক্ষে 1.1563 লেভেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। মার্কিন ডলারের দর শুধুমাত্র এই পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা ওপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ মৌলিক প্রেক্ষাপট এখনো ডলারের পক্ষে নেই। ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনের ওপরে মূল্যের কনসোলিডেশন ঘটলে, ডলারের মূল্যের তিন সপ্তাহব্যাপী চলমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।
EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট
৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে, শুক্রবার মাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময়, ইউরোর মূল্য 1.1655–1.1666 এরিয়া টেস্ট করে এবং সেখান থেকে তীব্রভাবে রিবাউন্ড করে। এতে একটি সেল সিগন্যাল গঠিত হয়, যার ফলে পেয়ারটির মূল্য 20–25 পিপস হ্রাস পায়। এই ট্রেডিং সিগন্যালটি এড়িয়ে যাওয়া যেত, কারণ এটি মার্কেটে লেনদেন শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে তৈরি হয়েছিল। তবে, যদি নতুন ট্রেডাররা এটি অনুসরণ করতেন, তাহলে তারা সামান্য লাভ করতে পারতেন।
সোমবারের ট্রেডিংয়ের কৌশল:
ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এখনও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের কারেকশনের হচ্ছে; তবে এটি সামগ্রিক ছয় মাসব্যাপী চলমান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে প্রভাবিত করছে না। আমরা মনে করি না যে ডলারের দীর্ঘমেয়াদি দরপতন শেষ হয়েছে। মার্কিন ডলার ছয় মাস ধরে দরপতনের মধ্যে রয়েছে এবং কেবল কয়েক সপ্তাহ ধরে কারেকশন শুরু হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে, তাই এখনই মধ্যমেয়াদে ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রত্যাশা করা যৌক্তিক নয়।
সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্য আবার 1.1563 লেভেলের দিকে মুভমেন্ট শুরু করতে পারে, কারণ মূল্য ট্রেন্ডলাইন কিংবা 1.1666-এর রেজিস্ট্যান্স কোনোটিই ব্রেক করতে পারেনি। তবে, আমরা মনে করি বর্তমান নিম্নমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি নতুন প্রচেষ্টার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যখন বর্তমান মৌলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ডলারের মূল্যের স্থায়ী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নিয়ে গুরুতর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।
৫-মিনিট টাইমফ্রেমে, নিচের লেভেলগুলো বিবেচনায় রাখা উচিত: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908।
সোমবার ইউরোজোন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট বা প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই। যদি না ট্রাম্প মার্কেটে আরেকটি "ঝড়" সৃষ্টি করেন, আমরা সারাদিন জুড়ে এই পেয়ারের মূল্যের শান্ত মুভমেন্ট এবং স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার প্রত্যাশা করছি।
ট্রেডিং সিস্টেমের মূল নিয়মাবলী:
- সিগনালের শক্তি: যত দ্রুত একটি সিগন্যাল (রিবাউন্ড বা ব্রেকআউট) গঠিত হয়, সিগন্যালটিকে ততই শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ভুল সিগন্যাল: যদি কোনো লেভেলের কাছে দুই বা ততোধিক ভুল ট্রেডিং সিগনাল গঠিত হয়, তাহলে ঐ লেভেল থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী সিগন্যালগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত।
- ফ্ল্যাট মার্কেট: যখন মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা যায়, তখন পেয়ারগুলোতে একাধিক ভুল সিগন্যাল গঠিত হতে পারে অথবা কোনো সিগন্যাল না-ও গঠিত হতে পারে। মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ট্রেডিং বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।
- ট্রেডিংয়ের সময়সূচী: ইউরোপীয় সেশন শুরু থেকে মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ট্রেড ওপেন করুন এবং এরপর সকল ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করে ফেলুন।
- MACD সিগন্যাল: ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে কেবল সেই MACD সিগন্যালগুলোর ওপর ভিত্তি করে ট্রেড করুন, যেগুলো উচ্চ মাত্রার অস্থিরতা এবং ট্রেন্ডলাইন বা ট্রেন্ড চ্যানেলের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত।
- নিকটতম লেভেল: যদি দুটি লেভেল খুব কাছাকাছি (৫–২০ পিপসের মধ্যে) অবস্থিত হয়, তাহলে সেগুলোকে সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স জোন হিসেবে বিবেচনা করুন।
- স্টপ লস: মূল্য কাঙ্ক্ষিত দিকের দিকে ১৫ পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করলে, ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন। এতে করে ভুল সিগন্যালের কারণে লোকসানের ঝুঁকি কমে আসে।
চার্টের মূল উপাদান:
সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল: এই লেভেলগুলো পজিশন ওপেন বা ক্লোজ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং টেক প্রফিট সেট করার ক্ষেত্রেও উপযোগী।
লাল লাইনসমূহ: চ্যানেল বা ট্রেন্ডলাইন, যা বর্তমান প্রবণতা এবং ট্রেডের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
MACD ইনডিকেটর (14,22,3): হিস্টোগ্রাম এবং সিগন্যাল লাইন বিশ্লেষণের জন্য একটি অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যালের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ও প্রতিবেদন: এই তথ্যগুলো অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে পাওয়া যায় এবং মূল্যের মুভমেন্টে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন বা মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসুন, যাতে হঠাৎ করে মূল্যের রিভার্সাল বা বিপরীতমুখী হওয়ার প্রবণতা এড়ানো যায়।
ফরেক্স ট্রেডিংয়ে নতুন ট্রেডারদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি ট্রেড লাভজনক হবে না। দীর্ঘমেয়াদে ট্রেডিংয়ে সফলতা অর্জনের জন্য একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ এবং সঠিক মানি ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
