За да отворите дълги позиции на GBP/USD, е нужно:
Вчера ръстът на паунда се забави в зоната на съпротива от 1.3622 и биковете не успяха да предложат на пазара нищо друго, за да продължат възходящата корекция. От това, което виждаме на диаграмата сега, мечките очевидно се стремят да отвърнат на удара. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да анализираме сделките, които бяха формирани вчера. Формирането на фалшив пробив и неуспехът да се консолидира над съпротивата при 1.3572 през първата половина на деня, доведе до формиране на сигнал за продажба на паунда, но след движение надолу с около 10 пункта, натискът бързо отслабна. Възстановяването и пробивът на 1.3573 показа продължаване на бичия пазар. След известно време беше възможно да се наблюдава обратния тест отгоре надолу на нивото 1.3573, което доведе до формиране на сигнал за отваряне на дълги позиции в продължение на корекцията нагоре. В резултат на това, растежът възлиза на повече от 50 пункта и се забавя около 1.3622. Следобед, след неуспешен опит да продължи да се издига над този диапазон, натискът върху паунда се върна и фалшив пробив при 1.3622 осигури отлична входна точка за къси позиции.
Преди да разгледаме техническата картина на паунда, нека да разгледаме какво се е случило на фючърсния пазар. Докладът на Commitment of Traders (COT) за 28 септември разкрива както рязко покачване на късите, така и увеличение на тези, които залагат на следващия растеж на паунда. Британският паунд намалява почти през цялата седмица на фона на разрасналата се горивна криза. Проблемите във веригата на доставки доведоха до прекъсвания в доставките на гориво до бензиностанциите, а остър недостиг на шофьори, накара британския премиер Борис Джонсън да ангажира военните. Съответната реакция на купувачите на рискови активи последва веднага и паунда падна спрямо Щатския долар. Силните данни за растежа на икономиката на Обединеното кралство през второто тримесечие на тази година, които бяха ревизирани нагоре, не помогнаха много на паунда, но може би поради тях, натискът върху двойката леко намаля и търговците припомниха изявленията на Английската банка относно паричната политика и факта, че решенията за нейната промяна могат да бъдат взети още през ноември тази година. Единственият проблем, който стои на пътя на биковете, е Федералният резерв на САЩ, който, макар и да не вдига лихвите все още, също е на път да затегне паричната политика. Многократно съм съветвал да се купува паунда в случай на значителни корекции. Това се случи и миналата седмица. След рязък спад, търговците се възползваха от момента и го изкупиха обратно на атрактивни цени. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са нараснали от 51 910 на 57 923, докато късите нетърговски са скочили от 52 128 на 55 959, което води до частично натрупване на предимствата на биковете пред мечките. Като резултат, нетърговската нетна позиция възвърна положителната си стойност и се увеличи от -218 до 1964 г. Цената на затваряне на GBP/USD нарасна до 1.3700 срещу 1.3662 до края на седмицата.
Днес очакваме доста интересни отчети за дейността в сектора на услугите, както и съставен ИМП на Обединеното кралство, който включва производствения сектор. Само положителните промени в тези показатели през септември тази година могат да доведат до по-нататъшен растеж на паунда по тренда. В противен случай ще видим засилване на корекцията надолу и подновяване на големи нива на подкрепа, което ще бъде много полезно след скорошния растеж. Съпротивлението от 1.3622 предпазва паунда от по-нататъшна корекция нагоре на биковете, над която вчера не беше възможно да се пробие. Само пробивен и обратен тест на това ниво отгоре надолу ще формира нов сигнал за закупуване на GBP/USD, което ще избута двойката още по-високо - до зоната 1.3674. Тест в тази област ще бъде доказателство за продължаване на бичият тренд, формиран миналия четвъртък след голям спад в двойката, който се наблюдава цяла седмица. Разбиването на тази област също ще отвори директен път към голяма съпротива при 1.3715, където препоръчвам да вземете печалби. Ако двойката е под натиск през първата половина на деня и данните за активността в сектора на услугите сериозно разочароват търговците, съветвам ви да не бързате с дълги позиции. Важна задача за биковете е да защитят поддръжката при 1.3575, където преминават пълзящите средни, играещи отстрани на биковете. Само фалшив пробив може да създаде добра входна точка за дълги позиции. В противен случай тестът за следващата поддръжка при 1.3533 ще бъде оптималният сценарий за покупка, но дори и там би било най-добре да изчакате да се образува фалшив пробив.
За да отворите къси позиции на GBP/USD, е нужно:
Мечките вече не контролират пазара, но все още има надежда за завръщането им поради политическата криза в Америка. Основната задача е да се контролира новото ниво на поддръжка на 1.3575, което съвпада с долната граница на възходящия корекционен канал, образуван на 30 септември. Пробив в тази област и нейният обратен тест отдолу нагоре ще формират сигнал за отваряне на къси позиции с надеждата за спад до ниво 1.3533. Пробив на този диапазон, който може да се случи следобед, по време на добрите данни за индекса ISM, ще формира друга входна точка към къси позиции с цел разбиване на стоп поръчките на биковете и по-голям спад до дъното от 1,3490, където препоръчвам да вземете печалба. Ако паундът се възстанови през първата половина на деня, само фалшив пробив в зоната на съпротива 1.3622, по аналогия с това, което обсъдих по-горе, ще се превърне в сигнал за продажба на GBP/USD. Съветвам ви да отворите къси позиции в паунда веднага при отскок от по-голяма съпротива при 1.3674, или дори по-висока - от максимум 1.3715, като разчитате на отскока на двойката с 20-25 точки в рамките на деня.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи средни
Търговията се извършва над 30 и 50 плъзгащи се средни, което показва леко преобладаване на биковите на паунда в настоящата ситуация.
Плъзгащи средни
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите се средни се разглеждат от автора в почасовата графика на Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни в дневната диаграма D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта на 1.3622 ще доведе до нова вълна на растеж на паунда. Превишаването на долната граница на индикатора в областта на 1.3585 ще увеличи натиска върху двойката.
Описание на показателите
- Плъзгаща средна (плъзгаща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Маркиран в жълто на диаграмата.
- Плъзгаща средна (плъзгаща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 30. Маркиран в зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Плъзгаща средна конвергенция/дивергенция - конвергенция/дивергенция на пълзящи средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Нетърговски спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиални търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиални търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между къси и дълги позиции на некомерсиални търговци.
