Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден на седмицата показа само едно - пълната си нежелание да се движи. В действителност такова поведение на двойката и на пазара е напълно закономерно, тъй като за понеделник не беше планирано нито едно важно събитие или доклад, а волатилността на двойката започна да пада още преди няколко седмици. Така че се случи само това, което трябваше да се случи. Един доклад все пак имаше - в Германия за промишленото производство за март. Но дори в условията на "тънкия" пазар нямаше никаква реакция на него, въпреки че стойността на доклада беше много по-лоша от прогнозите. Или реакцията беше такава, че не може да се различи на графиките.
Европейската валута остана много високо към края на понеделник и отново не успя да покаже нормална корекция. Нищо не се променя. Ако има фундаментален фон, еврото расте. Ако няма фундаментален фон, нищо не се случва или еврото расте.
Търговският сигнал беше формиран само един на американската търговска сесия. Въпреки това към това време стана напълно ясно, че няма да има движение, така че нямаше смисъл да се работи по него. Много добре е, че имаше само един сигнал, тъй като двойката беше в голяма част от деня във флет, което можеше да доведе до формиране на лъжливи сигнали. Линиите на Ишимоку индикатора са много слаби във флет, така че сигналите около тях също са слаби.
Доклад COT:
На 2 май излезе новият отчет COT. През последните 8-9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да се коригира нормално надолу.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но ние видяхме само обикновен оттеглящ се движение. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 3,3 хиляди, а броят на шортовете намаля с 0,7 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна, с 4 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, при некомерсиалните трейдъри вече с 174 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада. Но все още виждаме само движение на север.
Препоръчваме да разгледате:
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме движението на валутната двойка продължава да бъде странно и неясно, което е ясно видимо на горната илюстрация. Миналата седмица фундаменталното и макроикономическото положение бяха много силни, а за долара имаше няколко добри новини. Но валутата на САЩ отново не успя да се покачи, възходящата тенденция беше пробита за втори път, страничното движение с минимално възходящо наклонение продължава. Еврото все още е твърде високо, прекупено и не може да се коригира.
За петък ние определяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На 9 май в Европейском союзе и США не запланирано нито едно важно събитие или публикация. Дори второстепенни събития няма да има. Затова е вероятно, че двойката ще остане в рамките на неясен страничен канал. Волатилността също може да остане ниска.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, пренесени на часовата таймфрейм от 4-часовия. Те са силни линии.
Нива-екстремуми - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
