Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден на седмицата показа волатилност, равна на 50 пипса. Ако в понеделник често се наблюдава подобна картина (флет, слаба волатилност), то във вторник пазарът обикновено вече се прибира в чувство и започва да търгува по-активно. Особено като вчера имаше макроикономическа статистика както в САЩ, така и в Европейския съюз. Но, както предупредихме, докладът за БВП в Европейския съюз във втората оценка не се различаваше от първата оценка, а двата по-значими доклада в САЩ се оказаха противоположни по характера на техните стойности. Минимални вълнения по време на публикуването на тези данни се наблюдаваха, но кой се интересува от реакцията на 10-20 пипса?
През вторник бяха формирани само три търговски сигнала, всички около нивото на 1,0868. В първия случай трейдърите можеха да отворят дълга позиция, но валутната двойка успя да се изкачи само с 23 пипа, което беше достатъчно, за да се постави Стоп Лос на безубитък. Вторият сигнал за покупка беше още по-слаб от първия, тъй като не успя да се изкачи с необходимите 15 пипа. А третият сигнал не трябваше да се изпълнява след двата лъжливи. В крайна сметка, денят можеше да завърши с минимални загуби, което не е изненадващо, като се има предвид флета и ниската волатилност.
Доклад COT:
На 9 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока и продължава да расте, както и позициите на европейската валута, която все още не може да се коригира нормално надолу.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 13,5 хиляди, а броят на шортовете - с 7,5 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 6 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, вече с 180 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 17 май. Няма положителни новини от Европейския съюз.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута, тъй като все още е силно препродадена. Всички технически индикатори сочат към нисходяща тенденция, а фундаменталните и макроикономическите фактори не трябва да подкрепят еврото в близко бъдеще.
На 17 май ние определям следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0922). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсквания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На 17 май в Европейския съюз ще бъде публикуван отчет за инфлацията за април, но това ще бъде втора оценка на показателя, поради което, както и в случая с БВП, не очакваме силна реакция на пазара. Само ако има отклонение от прогнозата от 7,0%. Също така през вечерта и през деня ще има няколко изказвания на представители на ЕЦБ, включително Луис де Гиндоса. В САЩ - само второстепенен отчет за разрешения за строеж. Днес може да бъде поне толкова скучен, колкото първите два.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии са тенденциите, техническите канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
