Валутната двойка GBP/USD продължава да пада в понеделник, което започна още в петък. Напомняме, че в петък единственият отчет фактически предизвика силно укрепване на щатския долар. Този отчет - NonFarm Payrolls. През последните месеци мнозина анализатори редовно говорят, че пазарът на труда в САЩ е в рецесия, броят на създаваните работни места пада от месец на месец, поради което ситуацията ще се влоши още повече в бъдеще, което може да накара Федералния резерв да поеме мерки за омекотяване на монетарната политика по-рано от предвидения срок. Все пак всеки нов отчет за Нонфармам доказва само едно: пазарът на труда е в пълен ред. Вече отбелязахме по-рано, че нормалната стойност на отчета може да се счита за стойност между 200-250 хиляди. Вече месец след месец наблюдаваме точно тези цифри. По-малко от 200 хиляди все още не е имало нито веднъж през последните 12 месеца.
Затова Федералният резерв има възможност не само да задържи лихвената ставка на максималната си стойност, но и да продължи да затегва паричната политика. Тези фактори трябва да поддържат долара, а не лирата. Сега да разгледаме техническата картина. Лирата силно се повишава в продължение на последните 9 месеца. И да определим причините за нейния ръст през последните 3 месеца беше много трудно. В крайна сметка, тя е прекалено купена, неразумно скъпа. Какво движение да очакваме от валутната двойка, която не само е прекалено купена и няма фактори за нов ръст, но и нейното падане се подкрепя от фундаментални и макроикономически фактори? Затова ние подкрепяме и продължаваме да подкрепяме "падането" на британската валута. Като първа цел все още виждаме ниво 1,2170, което съответства на Сенкоу Спан Б линията.
Федералният резерв може да повиши лихвената ставка и през юни, и през юли.
Според инструмента FEDWatch, в момента вероятността за повишаване на лихвените лихви на заседанието през юни е само 22%. Точно преди една седмица вероятността надхвърляше 50%. Смятаме, че пазарът не е обърнал достатъчно внимание на поредица от "ястребски" коментари на представители на монетарния комитет на Федералния резерв. Или може би е обърнал твърде много внимание на думите на други служители на Федералния резерв за "повишаване на лихвите веднъж на две заседания". Въпреки това пазарът вярва, че следващото затягане ще бъде през юли. Вероятността за повишаване през юли в момента е 54%. Все пак, става въпрос за непланирано повишаване на лихвите. Пазарът не е включил в курса на долара повишаване над 5,25%. Въпреки това, настоящото състояние на пазара на труда дава възможност на американския регулатор да повиши лихвите още веднъж или два пъти. И това от своя страна поддържа курса на долара, който и без този фактор трябва да расте.
Искам да отбележа, че ситуацията с лимита на държавния дълг на САЩ е разрешена. Съответният документ е подписан от Джо Байдън, така че можем да сложим край на тази епопея. Доларът на САЩ не реагира особено на това, а през последния месец дори повече се покачва, отколкото пада, което поне е нелогично за валутата на страна, която е на ръба на дефолт. Във всяка случай този фактор на влияние върху пазарното настроение е нивелиран, така че в момента нищо не би трябвало да пречи на долара да се покачва.
От Банката на Англия все още можем да очакваме 1-2 повишения на лихвените проценти, но пазарът вече ги е отработил. Независимо от това, няма основание за по-нататъшен ръст на лирата. Пазарът много бързо отработи прекомерната продажба на индикатора CCI, която се случи случайно на 11 май - сега можем да продължим да падаме. Не успяхме да закрепим над критичната линия на 24-часовия ТФ - можем да продължим да падаме. Макроикономическата статистика тази седмица ще бъде малка - нищо не би трябвало да пречи на падането.
Средната волатилност на валутната двойка GBP/USD за последните 5 търговски дни е 109 пипса. За валутната двойка лира/долар това стойността е "средна". Така че във вторник, 6 юни, очакваме движение в рамките на канала, ограничен от нивата 1,2327 и 1,2545. Обръщането на индикатора Хайкен Аши назад нагоре ще сигнализира за възможно възобновяване на възходящото движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,2421
S2 - 1,2390
S3 - 1,2360
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,2451
R2 - 1,2482
R3 - 1,2512
Търговски препоръки:
Валутната двойка GBP/USD на 4-часовата времева рамка се върна под скользящата средна линия, така че в момента актуални са късите позиции с цели 1,2360 и 1,2329, които трябва да се отворят в случай на отбиване на цената от долната мувинг линия. Дългите позиции могат да бъдат разглеждани в случай на закрепване на цената над скользящата средна линия с цели 1,2512 и 1,2543.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 6 юни. Представителите на монетарния комитет на ЕЦБ запазват "ястребова" настройка.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 6 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 6 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат да се определи текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че в момента тенденцията е силна.
Плаващата средна линия (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценов канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото попадане в зоната на прекомерна продажба (под -250) или в зоната на прекомерна купуване (над +250) означава, че се приближава обръщане на тенденцията в противоположната посока.
