Валутната двойка EUR/USD продължава да се движи надолу и остава под средното гладко приближение. В момента тя достига ниво Мюрея "2/8" - 1,0864, което е също последното местно минимумно на 4-часовата времева рамка. Все още смятаме, че еврото трябва да продължи да пада, тъй като няма фактори за растеж. Въпреки че Кристин Лагард и колегите й продължават да настояват за запазване на агресивната курса на монетарната политика, трейдърите вече имаха достатъчно възможности и време да реагират на този факт (за което повтаряме многократно). Освен това, на 4-часовата времева рамка се формира "глава и рамене" модел, който е силен сигнал за обръщане. Освен това, последната вълна на растеж на двойката е явно корекционна, тъй като цената намалява за целия месец преди него.
Така че, ние смятаме, че в момента мечките имат отлична възможност да развият своята локален успех. Разбира се, трябва да се помни, че никой не е застрахован от неочаквани новини и събития, които могат много бързо да променят настроението на пазара в противоположната посока. Също така трябва да се помни, че на пазара има големи играчи, които сключват сделки не базирани на макроикономическа или фундаментална основа. Например, големите банки, които може да имат нужда от тази или оная валута за своята оперативна дейност. Поради това никога няма да можем да бъдем сигурни, че цената ще се движи в едната или другата посока. Но в момента всичко доистория направо изглежда като че еврото се подготвя за нова вълна на падане.
На 24-часовата графика продължава консолидацията. Валутната двойка остава в границите на диапазона 1.05-1.11, така че напълно се допуска нова вълна на падане в областта на долната граница на този диапазон.
Докладът за инфлацията в Германия не предвещава нищо добро.
Вчера имаше доста важни събития. Форумът в Синтра продължава, Кристин Лагард, Джеръм Пауъл и други представители на ЕЦБ и ФРС изнасят практически всекидневни речи. От публикуването на макроикономическите отчети също имаше новини. На фона на всичко това, отчетът за инфлацията в Германия изглеждаше като най-малкото важно събитие. Въпреки това, неговото значение ни накара да обърнем по-голямо внимание на общата инфлация в Европа. Фактът е, че индексът на потребителските цени в най-голямата икономика на Европейския съюз се ускори до 6,4% през юни, в сравнение с 6,1%. Това стойността, която в цялостта си съответства на прогнозите, но в същото време не може да се опише като обнадеждаваща и положителна. Ако инфлацията се ускори в Германия, тя може да ускори и в Европа.
В този случай, европейската валута може да получи допълнителна подкрепа от пазара, тъй като самият пазар може да тълкува тези цифри като сигнал за по-силно повишаване на ключовата лихва от ЕЦБ. Не е факт, че точно така ще стане, но тук по-важно е какъв извод ще направи пазарът. Днес вече ще бъде публикуван отчет за инфлацията в ЕС и прогнозите показват намаление от 6,1% на 5,6% г/g. Смятаме, че вчерашният отчет дава всички основания да се предположи превишаване на прогнозите. И това отново ще бъде сигнал за покупка за трейдърите.
Базовата инфлация може да достигне 5,4-5,5%, което също ще послужи като причина за покупки, тъй като този показател е показал само два месеца забавяне от момента, в който инфлацията започна да расте. Тя вече може да се върне към своите максимални стойности днес, което ще изличи всички усилия на ЕЦБ за борба с високите темпове на растеж на цените.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, към 30 юни, е 74 точки и се характеризира като "средна". Във връзка с това очакваме движение на двойката между нивата 1,0799 и 1,0947 в петък. Обърнатата посока на Хайкен Аши индикатора нагоре ще покаже възможно възобновяване на възходящото движение.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD се върна обратно под движащата средна, тъй като се формира "глава-рамо" модел. В настоящия момент би трябвало да се остане в къси позиции с целите 1,0803 и 1,0799 до объркване на Хайкен Аши индикатора нагоре. Дългите позиции отново ще станат актуални само ако цената се закрепи над движащата средна линия, с цели 1,0947 и 1,0986.
Препоръчваме да разгледате:
Преглед на валутната двойка GBP/USD на 30-и юни. Американската икономика се оказа по-силна от очакванията на пазара.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 30-и юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 30-и юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Каналите на линейна регресия - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако и двата са насочени в една посока, значи настоящата тенденция е силна.
Скользящая средна линия(настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и в посоката, в която следва да се търгува в момента.
Мюреевите нива - целеви нива за движенията и корекциите.
Нива на волатилността(червените линии) - вероятен ценов канал, в който валутната двойка ще се движи в близките дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикаторът CCI - влизането му в зоната на прекупеност(по-високо от +250) или в зоната на препродаденост(по-ниско от -250) означава, че се очаква обръщане на тенденцията в противоположната посока.
