Здравейте, уважаеми трейдъри! Вторникът беше отбелязан от връщане на EUR/USD към корекционния ниво от 76,4% - 1,0984, който вече бе преодолян. В резултат на тази отразяваща движенията на пазара двойка, наблюдавахме отбиване от него и обръщане в полза на евровалутата, последвано от растеж до ниво 1,1035. Ако котировките се отбиетнят от това ниво, ще подкрепят валутата на САЩ и ще доведат до ново връщане на двойката към нивото от 1,0984. Утвърждаването на котировките над нивото от 1,1035 увеличава вероятността за продължение на растежа в посока към следващото Фибо ниво от 100,0% - 1,1092.
Вълните ни казват сега само едно нещо - "биков" тренд. Всяка следваща вълна е по-висока от предишната, всяко следващо дъно е по-високо от предишното. Няма никакви основания да очакваме завършване на "бика" в момента. За това е необходимо пробиване на последното дъно или поне липса на пробиване на последния върх. Така че нивото 1.1035 с голяма вероятност ще бъде преодоляно.
Въпреки това, днес информационният фон ще бъде силен, въпреки че вниманието на трейдърите ще бъде привлечено само към един доклад - инфлацията в САЩ. Затова по време на публикуването на този доклад трябва да очакваме различни варианти на движение на валутната двойка.
Докато това става, в ЕЦБ се растваря мнението. Кристин Лагард и "хищническото" крило на комитета за паричната политика настояват за продължаване на строгата политика. Вилюар де Гало и "миролюбивото" крило очакват скорошното завършване на процеса по повишаване на лихвената ставка. Европейската икономика продължава да се балансира по ръба на рецесията, а последните два тримесечия на БВП бяха отрицателни. Исторически ЕЦБ не е свикнала да повишава ставката до нива, подобни на тези на Федералния резерв на САЩ или Банка на Англия, поради което има всички основания да се предположи, че след 1-2 повишения строгата политика ще приключи. Европейската валута може да загуби подкрепата на трейдърите в близко бъдеще. Днес тя може да падне поради отчет за инфлацията в САЩ.
На 4-часовата графика валутната двойка се закрепи над ниво Фибо 23,6% - 1,0962. Следователно, процесът на растеж може да продължи в посока към следващото ниво на корекция 0,0% - 1,1097. Както вече споменах, трейдърите не обръщат внимание на "хълката" реторика на Федералния резерв и вчера не обръщаха внимание и на индексите на ZEW в Европейския съюз. В момента индикаторът CCI се подготвя за "мечова" дивергенция, която може да съвпадне със излизането на отчета за инфлацията в САЩ и да доведе до спад на валутната двойка.
Доклад Задължения на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 2 705 дълги контракти и 514 кратки контракти. Големите трейдъри остават "бикове", но постепенно ослабва настроението им. Общият брой дълги контракти, налични в ръцете на спекулантите, в момента е 221 000, а кратките контракти са само 78 000. Биковото настроение продължава, но смятам, че ситуацията ще продължи да се променя в посока обратно в скоро време. Европейската валута отскоро по-често спада, отколкото се покачва. Високата стойност на отворените дълги контракти свидетелства, че купувачите може да започнат да ги затворят в най-скоро време (или вече са започнали, което показват последните COT отчети) - прекалено силен натиск в момента към биковата страна. Смятам, че текущите цифри позволяват ново падане на еврото в най-скоро време.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
САЩ - Индекс на потребителските цени (IPC) (12:30 UTC).
САЩ - "Бежовата книга" (18:00 UTC).
На 12 юли календарът на икономическите събития съдържа само две записа. Въпреки това отчетът за инфлацията в САЩ е изключително важен, така че влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите през останалата част от деня може да бъде силно.
Прогноз за EUR/USD и съвети за трейдърите:
Малки продажби са възможни при пробив от ниво 1.1035 на часовия график с цел 1.0984. Текущата тенденция е "бикарска", така че не е смислено да се очаква силно падане на двойката. Но днес ситуацията е малко друга. Отчетът за инфлацията може да предизвика силно падане. Препоръчвал съм да се пазарува двойката след затварянето над трендовата линия на 4-часовия график, както и след затварянето над нивото 1.0962 с целите 1.1035 и 1.1097. Възможни са нови покупки след затварянето над 1.1035.
