Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случило там. В моята сутрешна прогноза, аз обърна внимание на ниво 1.1242 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Фалшивото изригване на това ниво даде сигнал за покупка, което се превърна в движение нагоре от повече от 30 пункта. Активната защита от мечките на ниво 1.1276 и сигналът за продажба доведоха до повръщане на натиска върху еврото и връщане назад в областта на 1.1240. През втората половина на деня не успях да стигна до 1.1274 след публикуването на данните за продажбите на дребно, така че сигнала за продажба го пропуснах.
За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими:
Данните за обема на дребно търговия в Съединените щати предизвикаха възникване на волатилност, но силно не повлияха на баланса на пазара. Ключов момент ще бъде отчетът за инфлацията в еврозоната днес и препоръчвам да обърнете внимание най-вече на базовите цени, които влияят на Европейската централна банка. Ако те също покажат значително намаление, налягането върху еврото очевидно ще се увеличи, което ще доведе до бързо движение на валутната двойка надолу. В този случай действайте само около подкрепящото ниво от 1.1206, формирано след изтичане на миналата петък. Намаленията и формирането на фалшива пробивка там дават сигнал за покупка, което ще доведе до движение нагоре с цел да се обнови съпротивата на 1.1243 - ниво, на което преминават средноскользящите икои, които играят в полза на мечките. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този обхват ще заздравят търсенето на еврото, като дават шанс за обновяване на новогодишният висок 1.1275. Далечната цел остава зоната от 1.1310, където ще регистрираме печалба.
При намаляването на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.1206, като се вземе предвид прекомерното купуване на еврото и може би слабите данни за инфлацията в еврозоната, натискът върху EUR/USD ще се увеличи. Затова само формирането на фалшив пробив в зоната на следващата поддръжка на 1.1164 дава сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след скокът от минимум 1.1130 с цел корекция във възходяща посока от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими следните условия:
Продавачите днес имат всички шансове за изграждане на низходяща корекция. Поради тази причина, те трябва да се концентрират върху защитата на най-близката съпротива 1.1243, иначе е малко вероятно да се избегне по-нататъшното развитие на волатилния сценарий. Бих предпочел да действам от този ниво само след растеж и фалшиво пробиване, заедно с доклад, свидетелстващ за намаляващото базово инфлационно налягане в еврозоната през юни тази година. Това ще даде сигнал за продажба с перспектива на понижение на EUR/USD до подкрепата на 1.1206. Там очаквам да се проявят по-големи купувачи. Но, като се има предвид, че тази област вече е била тествана многократно за устойчивост, мечките може да успеят в пробиването й. В случай на пробиване и закрепване под този диапазон, както и обратно тестване отдолу-нагоре върху фона на слаба статистика за еврозоната, може да получите сигнал за продажба, който отваря директен път към 1.1164. Това ще свидетелства за доста голяма корекция на еврото, което може да върне апетита на купувачите. Крайната цел е областта на 1.1130, където ще реализирам печалбата.
При движение на върха на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.1243, което е по-малко вероятно, биковете ще продължат да контролират пазара. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1275. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума при 1.1310 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам за запознаване:
В отчета за участие на трейдърите (Commitment of Traders) за 11 юли се отбеляза увеличение на дълги и къси позиции, което остави разпределението на силите на пазара практически без промени в полза на купувачите на евро. Излязлата инфлация в САЩ, която показваше рязко забавяне, особено при основните цени, силно повлия върху купувачите на евро, което доведе до рязък скок и обновяване на годишните максимуми и излизане извън психологическата отметка от 1,1000, която не успяха да преодолеят почти половин година. Това, че Федералната резервна система (ФРС) вече не е нужно да повишава лихвените проценти, прави американския долар доста слаб. В момента бикарският пазар остава оптимална посредносрочна стратегия в текущите условия, като се продължават покупките на евро при спад. В отчета за участие на трейдърите (COT) се посочва, че дългите некомерсиални позиции нараснаха с 3 079 до ниво от 223 351, докато кратките некомерсиални позиции скочиха с 5 754 до ниво от 84 189. След заключителното стретаване на седмицата общата некомерсиална нето позиция незначително намаля и бе 140 162 срещу 142 837.Седмичният курс на затваряне на оряза се повиши и стана 1,1037 срещу 1,0953.
Индикаторни сигнали:
Преместващи средни
Търговията се провежда около 30- и 50-дневните преместващи средни, което указва на страничен характер на пазара.
Забележка: Периодът и цените на преместващите средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни на дневния график D1.
Болинджър ленти
При намаляване, като подкрепа ще използваме долната граница на индикатора около 1.1206.
Описание на индикаторите
• Преместваща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана с жълт цвят на графиката.
• Преместваща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана със зелен цвят на графиката.
• МACD индикаторът (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/отдалечаване на скользащите средни) - Бързият EMA период 12, Бавният EMA период 26, SMA период 9.
• Болинджър Бандове (Bollinger Bands) - Период 20.
• Некомерсиалните търговци - спекуланти, като отделни търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Сумарна некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
