Вчера се появиха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме графика за 5 минути и да разберем какво се случи. В моят сутрешен прогноз аз обърнах внимание на нивото от 1.1066 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и формирането на лъжливо пробиване на нивото от 1.1066 доведе до сигнал за продажба на еврото, но голямото движение надолу не се случи. Поради липсата на бързо движение надолу реших да изляза с минимални загуби. След решението на Федералния резерв да повиши лихвените проценти, еврото се повиши, което доведе до лъжливо пробиване около 1.1106 и сигнал за продажба.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:
Повишаването на лихвените проценти от страна на ФРС, като се запази възможност за още една затегната политика към края на годината, не помогна много на американския долар. Причината за това са изявленията на председателя на ФРС, че много ще зависи от предстоящата информация. Днес ще бъде взето сходно решение и от Европейската централна банка. Повишаването на лихвения процент с четвърт пункт нещо много няма да помогне на еврото. Много по-важни са прогнозите и насоките на регулатора за есента на тази година, тъй като икономиката на еврозоната започва да изпитва сериозни проблеми, а допълнителното повишаване на лихвените проценти само ще ги влоши. Движението на еврото ще зависи именно от изявленията на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, така че всичко внимание на пресконференцията.
При повишаване на еврото само след намаляване и формиране на фалшива пробивка при 1,1071, където се преминават средните скользащи средни, можем да получим сигнал за купуване с цел движение нагоре, за да се актуализира ново съпротивление при 1,1116. Пробивът и тестът от горе-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като дадат възможност за връщане към максимума при 1,1153. Най-дългосрочната цел остава във висока област при 1,1188, където ще фиксирам печалбата. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1,1071, което е малко вероятно преди заседанието на ЕЦБ, покупателите пак ще имат затруднения. Това е причината, поради която само формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1,1023 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума при 1,0981 с цел на възходяща корекция в рамките на 30-35 пипса в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD необходимо е:
Продавачите днес имат всички шансове да установят надолу корекция, но със събитието на ЕЦБ и възможни решения на него - е по-добре да не бързаме с късите позиции. Мечките трябва да се фокусират върху защитата на съпротивата при 1,1116, тестването на която ще се състои скоро. Предпочитам да действам от това ниво само след лъжливото пробиване, което ще даде сигнал за продажба със спадни перспективи на EUR/USD до новата подкрепа при 1,1071, където се намират средно-скользящи средни, които действат на страната на биковете. Очаквам да видя повече големи купувачи там. В случай на пробив и запазване под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, можем да получим сигнал за продажба, който ще даде пряма пътека към 1,1023. Това ще свидетелства за установяване на мечки тренд. Следващата далечна цел е областта при 1,0981, където ще запазя печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки при 1,1116, което също не може да се изключи, биковете ще възвърнат контрола над пазара. При такъв развой на събитията ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1,1153. Там също можем да продаваме, но само след неуспешното закрепване. Ще отварям къси позиции веднага след отскок от максимума при 1,1188 с цел надолна корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам за преглед:
В доклада COT (Commitment of Traders) от 18-ти юли се наблюдав растеж на дълги и къси позиции. Въпреки това, броят на купувачите беше значително по-голям, което засили силовото разположение на пазара в тяхна полза. Публикуваните данни за инфлацията в САЩ подтикнаха към покупки на рискови активи, включително еврото, а изявленията от миналата седмица на европейските представители на ЕЦБ, че е време вече да се "закъсае" строгата политика в еврозоната, само укрепиха очакванията и залозите за по-нататъшно повишение на еврото срещу долара. Тази седмица ще се състои заседанието на Федералния резерв, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти смятат, че това ще бъде последното повишение в почти полувековния цикъл на повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Това още повече ще подкопае долара. Вероятно заседанието на ЕЦБ ще протече с ястребовато отношение. Поради тази причина, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава купуването на еврото при спад. В СOT доклада е указано, че дългите позиции на некомерсиала са скочили с 40,163 до ниво 264,514, докато късите позиции на некомерсиала са се повишили само с 1,493 до ниво 85,682. Следващ във финалният резултат за седмицата общата нето позиция на некомерсиала е нараснала до 178,000 спрямо 140,162. Цената на затваряне за седмицата е излезла по-висока и е станала 1.1300 спрямо 1.1037.
Индикаторни сигнали:
Преместващи средни
Търговията се провежда над 30- и 50-дневните преместващи средни, което указва на продължителен ръст на еврото.
Забележка: Периодът и цените на преместващите средни, разглеждани от автора на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни на дневния график D1.
Болинджър Банди
При снижение, долният границата на индикатора около 1.1060 ще бъде използвана като подкрепа.
Описание на индикаторите
• Преместващо средно (определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графиката с жълт цвят.
• Преместващо средно (определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графиката със зелен цвят.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — сближение/различие на средните скользащи средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
