Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD в понеделник коригираше до критичната линия Киджун-сен, но не успя да я преодолее и продължи своята падаща тенденция към края на деня. Трябва да се отбележи, че волатилността беше много ниска вчера, въпреки двата достатъчно важни отчета от Европейския съюз. Стана ясно, че БВП във второто тримесечие според първата оценка е 0,3% в квартално изражение, което съвпада със прогнозната стойност. Нивото на инфлация е спаднало до 5,3%, което също напълно съответства на прогнозата. Базовата инфлация трябваше да спадне до 5,4%, но това не се случи, тя остана на същото ниво от 5,5%. Така че цялата статистика може да се определи като неутрална. Формално европейската валута имаше лек ръст, но излязлите отчети е много трудно да се определят като благоприятни за еврото.
Всъщност цял ден търговията се движеше между нивата 1,1012 и 1,1047, като изпреварващо отскачаше от едното, после от другото. След първите две изпреварвания от 1,1012 беше възможно да се отвори дълга позиция, която донесе около 10 пипса печалба. Използването на отскачането от критичната линия беше подходящо за отваряне на продажби, които нанесоха още 10-15 пипсови печалби. Последните два сигнала се формираха твърде късно и до това време беше ясно, че наблюдаваме флет. Поради това не беше стойностно да ги използваме. В крайна сметка, трейдърите спечелиха малко от две сделки, което е отличен резултат в условията на флет.
Доклад за COT:
В петък излезе новият доклад COT за 25 юли. През последните 10 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха събитията на пазара. Както се вижда от горния илюстрация, нетно позицията на големите играчи (вторият индикатор) започва да се увеличава през септември 2022 година и в същото време започва да нарасва и европейската валута. През последните 5-6 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава на много високо ниво. В настоящия момент нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да се оценява спрямо долара (в дългосрочен план).
Вече сме отбелязвали на вниманието на трейдърите факта, че доста висока стойност на "нетно позицията" дава основание за предположение за завършване на възходящата тенденция. За това сигнализира първият индикатор, при който червената и зелената линии се отдалечават значително една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на купувачите контракти в групата "Некомерсиални" намаля с 13,8 хиляди, а броят на продавачите - с 12,2 хиляди. Следователно нетната позиция намаля с още 1,6 хиляди контракти. Броят на КУПУВАЧЕСКИТЕ контракти е по-голям от броя на ПРОДАЖБЕНИТЕ контракти при некомерсиалните трейдъри с 177 хиляди, което е много голям разрив, разликата е почти трикратна. В принцип в момента, дори без докладите COT, е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не се спуска в продажби.
Препоръчваме за запознаване:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 1-ви август. Подробен анализ на движението на двойката и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовата времева рамка, валутната двойка коригираше към критичната линия, от която последва отскачане. Ние смятаме, че европейската валута трябва да продължи да пада, но тази седмица ще има много важни събития и отчети, които могат да предизвикат силни движения на двойката във всяка посока. Вчерашните отчети бяха пренебрегнати, но техните стойности не предвиждаха силна реакция на пазара.
На 1 август ще отредуцираме следните нива за търговия - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, както и Senkou Span B линия (1,1149) и Kijun-sen (1,1047). Ишимоку индикаторните линии могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "пробиви" на нивата и линиите на екстремумите. Не забравяйте да поставите стоп поръчка на безубитък, ако цената продължи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже погрешен.
Днес в Европейския съюз ще бъдат публикувани по-малко важни данни за нивото на безработицата и индекса на бизнес активността в промишления сектор за юли във второ оценка. В САЩ - много по-значимите индекси на бизнес активността в сферата на производството ISM и доклад JOLTs за броя отворени работни места. И двата американски доклада могат да предизвикат силни движения.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовите чартове на 1-часовия интервал. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената е предишно отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически патерни.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
