Добър ден, уважаеми трейдъри! В четвъртък EUR/USD обръща нов обрат в полза на американската валута и се понижава до корекционно ниво от 100,0% - 1,0637. Отбиването на курса на валутната двойка от това ниво ще подкрепи европейската валута и малко повишение в посока към ниво от 1,0697. Закрепването на котировките под 1,0637 ще увеличи вероятността за продължение на падането към следващото ниво от 1,0533.
Ситуацията с вълните перфектно илюстрира слабостта на биковете. През последните 5-6 дни информационният фон е бил достатъчно слаб, което биковете са успяли да използват в своя полза, докато мечките са си взели почивка. Но всичко, което видяхме, бе една вълна нагоре, която проби предишния връх. Последната вълна нагоре вече не успя да пробие връха и вчера започна силно падане на цените, т.е. нова вълна надолу, която лесно превъзмогна всички предишни дъна. Така че отново имаме "мечки" тренд и в момента няма никакви признаци за неговото приключване.
На пръв поглед може да изглежда странно, че еврото пада при повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ. Все пак, искам да напомня, че през последните 2 месеца се сформира силен "мечови" тренд. А мечките могат да продават валутната двойка, когато сметнат за нужно. Ако пазарът няма желание да купува евро, каква разлика прави ЕЦБ, като повишава или понижава лихвения процент? Ние сме свикнали да смятаме, че характерът на информационната обстановка оказва влияние върху движението на валутна двойка, но това не винаги е така. Например, в момента пазарът очаква, че Европейската Централна Банка се приближава до момента на завършване на затегнатата монетарна политика. Вчера беше изразено, че има "достатъчно ниво на лихвените проценти, което оказва натиск върху инфлацията". Така че, главното във вчерашното заседание беше фактът, че регулаторът се подготвя да спре затегнатата политика. Затова и падна еврото.
На 4-часовата графика валутната двойка достигна ниво Фибоначи 100,0% и продължава да се движи в рамките на низходяща трендова коридора. Следователно, отблъскването от ниво 1,0639 дава основание да се очаква някакъв ръст, но препоръчвам да се разчита на сериозното укрепване на еврото, след като цената се закрепи над трендовата коридора. Затварянето на курса под 1,0639 повишава шансовете за продължаване на падането към корекционното ниво 127,2% - 1,0466. Днес не се наблюдават никакви зрящи дивергенции при нито един индикатор.
Отчет CommitmentsofTraders (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 5,190 контракта на дълги и 15,638 контракта на къси позиции. Големите трейдъри продължават да бъдат "бикови" настроени, но това намалява в последните седмици и месеци. Общият брой на контрактите за дълги, които се въртят в ръцете на спекулантите, е в момента 235 хиляди, а за къси позиции - 99 хиляди. Смятам, че с течение на времето ситуацията ще започне да се променя в посока, обратна на тази, но за сега мечките трейдъри не атакуват прекалено активно биковете. Високата стойност на отворените контракти за дълги показва, че професионалните трейдъри може да ги затворят скоро - прекалено силно наклонени към бикове в момента. Считам, че текущите цифри позволяват продължаване на спада на евро в следващите седмици. ЕЦБ все по-често сигнализира за завършване на процеса по стесняване на паричната политика.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз - Председателят на ЕЦБ Лагард ще изнесе реч (09:45 часа UTC).
САЩ - Индустриалният производствен обем (13:15 часа UTC).
САЩ - Индекс на настроението на потребителите от Университета в Мичиган (14:00 UTC).
На 15 септември календарът на икономическите събития съдържа само една важна бележка - ново изказване на Кристин Лагард. Влиянието на информационния контекст върху настроението на трейдърите днес може да бъде средно по сила.
Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдъри:
Днес е възможно ново продаване на двойката, ако цената затвори под равнището от 1,0637 на единчасовия график с крайна цел 1,0533. Възможно е покупката днес при пробив от равнището от 1,0637 с целевите нива от 1,0697 и 1,0787.
