Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD започна да се движи надолу във вторник. Основното движение на деня е осъществено за период от 5-10 минути, след като беше публикуван инфлационният доклад в Съединените щати. Потребителският индекс за януари разочарова продавачите на долари, тъй като инфлацията не намаля толкова, колкото се очакваше. Годишната инфлация спадна по-малко, отколкото се очакваше, до 3.1% през януари, което съответства на прогнозите (2.9-3.1%) и икономистите прогнозираха, че базовата CPI ставка ще спадне до 3.7% в годишно изчисление, но остана на 3.9%. Тази информация провокира издигането на долара, което, в наше представление, е напълно обосновано.
В общи линии, еврото продължава да спада. В продължение на няколко поредни месеца, ние изброяваме фактори, които подкрепят защо еврото трябва да спадне. В момента няма въпроси или съмнения на пазара. Европейската икономика е по-слаба, еврото е наситено, очакванията за намаление на лихвената ставка на Европейската централна банка стават по-слаби, докато очакванията за намаление на лихвената ставка на Федералния резерв стават по-силни. Така че, доларът има неоспорима преднина.
На часовия график е ясно, че двойката не успя да достигне линията Senkou Span B и се задължи под критичната линия. Следователно, от техническа гледна точка, намаляващата тенденция остава непроменена, въпреки че е доста бавна. Все пак, еврото никога не е бил волатилен инструмент. Поради това, намаленията в EUR/USD са нормални.
Вчера бяха генерирани само два търговски сигнала. По време на европейската сесия цената отскочи от критичната линия и успя да се повиши с около 25 пипса, преди да бъде публикуван отчетът за инфлацията. Преди отчета беше препоръчително или да се затворят тези позиции с печалба, или да се зададе Стоп Лос на нулирано равнище. Продажния сигнал се сформира около линията Kijun-sen и нивото от 1.0757 беше предизвикателство за изпълнение, тъй като двойката падна с 67 пипса в рамките на 5 минути. Въпреки това, беше възможно да се влезе на пазара с помощта на ордер за предстояща продажба. Тази сделка също се оказа печеливша - търговци можаха да спечелят около 25-30 пипса.
COT доклад:
Последният COT доклад е от 6-и февруари. Нето позицията на некомерсиалните трейдъри е бикова от доста време. Броят на дългите позиции е много по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, през последните седмици броят на дългите позиции намалява, докато броят на късите позиции се повишава, което съответства на настоящото движение на еврото и нашите очаквания.
Вярваме, че еврото трябва да падне и възходящата тенденция трябва да приключи. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 2 000, докато броят на късите позиции се увеличи с 28 800. Съответно нето позицията намаля с 16 600. Броят на купуваческите договори продължава да бъде по-голям от броя на продажните договори сред некомерсиалните трейдъри с 62 000. Разликата е доста голяма, но започваме да виждаме забележителна промяна. Дори без COT докладите е ясно, че еврото трябва да падне още.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график намерава да продължи намалението. По наше мнение почти всички фактори в момента указват, че доларът ще се засили. Вчера докладът за инфлацията подкрепи американската валута, но струва си да се отбележи, че това не е първият доклад или събитие, което е подкрепяло долара. В общи линии, основният фон е в момента в полза на американската валута. Поради това очакваме еврото да падне. Най-близката цел е зона 1.0658-1.0669.
На 14-ти февруари изделяме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0813) и Kijun-sen (1.0754). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss, изравняващ печалбата, ако цената е се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На сряда ЕС ще публикува "условно важни" доклади за промишленото производство и БВП за четвъртото тримесечие. Това ще бъде втората оценка на доклада за БВП, който обективно е много по-малко важен от първия или третия. Във всеки случай е много трудно да се очакват положителни стойности от европейския БВП, както и очакване за растеж в промишленото производство. Затова подобни доклади едва ли ще окажат подкрепа за купувачите. Календарът събития на САЩ днес е празен.
Описание на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тренда може да приключи. Те не осигуряват търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, построени за 1H времеви рамки от 4H. Те осигуряват търговски сигнали.
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената се отразява преди това. Те осигуряват търговски сигнали.
Жълтите линии са линии на тренда, канали на тренда и всички други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките е размерът на нетната позиция за всяка категория от трейдъри;
Индикатор 2 на COT графиките е размерът на нетната позиция за групата на непромишлените трейдъри.
