Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD търгува главно в странично движение с ниска волатилност в понеделник. Вече за шести пореден ден се наблюдава същото движение, така че сме създали канал, който илюстрира текущата посока. Тя е умерено нагоре, но много близо до странично. Еврото спря да пада, но никой не очаква валутната двойка да пада всеки ден. Фундаменталният и макроикономическият фон все още подсказват, че доларът ще се повиши, затова очакваме еврото да падне във всяко случай.
В понеделник президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард изнесе реч, но, както ви предупредихме, тя не обяви нищо важно. Това е ясно видимо по волатилността на двойката, която беше по-малка от 40 пипса. Очевидно е, че ако Лагард беше споделила важна информация, пазарната реакция щеше да последва. Вместо това видяхме още един "скучен понеделник", въпреки че на практика двойката беше почти равна вече седмица. От вчера цената се обърна близо до долната граница на канала, днес тя може да се придвижи към горната граница. Въпреки това ще ви напомним, че движенията на цените в рамките на страничен канал често са случайни и непредсказуеми.
Тъй като волатилността беше ниска, беше трудно да се очакват силни сигнали през деня. Двойката се задържа в диапазона 1.0646-1.0669 през цялата европейска търговска сесия и успя само да се установи под тази граница по време на откриването на американската сесия. Въпреки това двойката не падна рязко, тъй като цената дори не падна с 15 пипса. Следователно сделката можеше да бъде затворена наравно към вечерта, когато стана ясно, че двойката вече няма да покаже никакво движение.
Доклад за COT (Задължителите комитети):
Най-новият доклад COT е от 16 април. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е булирана от известно време. В основата на това стои фактът, че броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, за същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се променя на медвеждо, тъй като спекулантите все по-често продават еврото. Освен това, не виждаме никакви основни фактори, които могат да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходящ тренд. Три низходящи линии на седмичния график показват, че има добър шанс за устойчиво снижение.
В момента червената и синята линии се движат към една друга (показвайки обърнат тренд след повишение). Поради това вярваме, че еврото ще продължи да пада. През последната отчитана седмица броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри нарасна с 3,500, докато броят на късите позиции нарасна с 21,500. Съответно, нетната позиция намаля с 21,500. В общи линии, и еврото, и нетната позиция продължават да спадат. Броят на покупките е по-голям от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри само с 12,000 (предишно 32,700).
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата диаграма EUR/USD е продължила намаляващата си тенденция, но остава в хоризонтален шаблон вече седмица. Понеже очакванията за намаление на лихвените лихви на Федералния резерв през 2024 г. значително намаляха, доларът може и трябва да продължи да се покачва поне още няколко месеца. Особено предвид предстоящото намаление на лихвите на Европейската централна банка през юни. Практически всички фактори намекват за намаляващо движение за двойката. Пазарът трябва да вземе почивка за няколко време, но не очакваме възходните движения да бъдат по-силни от корекцията.
На 23 април отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0745) и Kijun-sen (1.0646). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос до точка безубие, ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Във вторник ще бъдат публикувани данни за ПМИ за услугите и производството в Германия, Европейския съюз и Съединените щати. Индексите на САЩ са по-неосновни за пазара, отколкото европейските, защото Съединените щати имат собствени индекси ISM. Затова очакваме реакция на пазара само през сутринта, ако актуалните стойности се различават от прогнозата с повече от 0,2-0,3 точки.
Описание на диаграмата:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б са линиите на индикатора Ичимоку, построени за времевия интервал от 1ч. от 4ч. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената се отби рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически образци;
Индикатор 1 на диаграмите COT е чистото размерно отношение за всяка категория търговци;
