Анализ на GBP/USD 5M
GBP/USD неочаквано падна в понеделник. Британската лира беше в плоско състояние за четири месеца, а волатилността беше особено ниска в продължение на няколко месеца. Все пак, последните два дни бяха извънредни. Британската валута рязко падна в петък, когато имаше само отчет за розницата във Великобритания сред относително важни събития, и също така в понеделник, когато нямаше никакви новини. Въпреки това последният спад на лирата е най-логичното движение от всичко, което пазарът е виждал някога. Лирата търгуваше много високо от дълго време, вземайки предвид основния и макроикономически фон. Сега е време да "си плати дълговете". Ние вярваме, че британската валута може и трябва да продължи да пада почти във всеки случай. Дори без новини, отчети или изказвания на членовете на централната банка.
След още една седмица на плоска фаза, низходящата тенденция се възобнови. Понеже увереността на пазара в намаляване на лихвите на Фед не остава много голяма, няма повод да поддържаме високо търсене на лирата. Банката на Англия има достатъчно причини да понижи лихвите си преди Федералният резерв реши да направи същото. Инфлацията в САЩ продължава да нараства. Първото намаляване на лихвите от страна на Фед може дори да се случи през 2025 г.
В понеделник можем да подчертаем само два търговски сигнала. Първо, двойката се отрази от нивото от 1.2349, след което го надмина. За съжаление, търговските сигнали не бяха най-добрите, но търговците все още можеха да си останат в късите позиции от петък, когато цената проби обхвата от 1.2429-1.2445, отбелязвайки краят на седмичното плоско движение. Това не беше най-очевидното решение, но спадът на лирата в понеделник не беше нещо, което всеки можеше да предвиди напред. Купуваческият сигнал не донесе печалба, а продажбеният сигнал можеше да донесе печалба само ако търговията беше ръчно затворена по време на американската сесия.
COT доклад:
Докладите COT за британската лира показват, че настроението на търговците е комерсиално често се променя. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на комерсиални и некомерсиални търговци, постоянно се пресичат и, в повечето случаи, остават близо до нулевата марка. Според най-новия доклад за британската лира, некомерсиалната група затвори 8,200 купувателни контракти и отвори 11,400 къси. В резултат на това нетната позиция на некомерсиалните търговци намаля с 19,600 контракта за една седмица. Основният фон все още не предоставя основа за дългосрочни покупки на британската лира и валутата най-сетне има реален шанс да възобнови глобалната низходяща тенденция. Трендовата линия на 24-часовия ТФ ясно показва това.
В момента некомерсиалната група има общо 71,800 купувателни контракти и 63,200 контракта за продажба. Биковете вече нямат значително предимство. Затова лирата има голям потенциал за падане. Можем само да се надяваме, че инфлацията в Обединеното кралство няма да ускори или че Банката на Англия няма да интервенира.
Анализ на GBP/USD 1Ч
На 1H графика, GBP/USD излезе от страничния канал от 1.25-1.28. Сега лирата трябва да продължи формирането на низходящ тренд, а валутната двойка има потенциал да спадне поне с 300-400 пипса. Фундаменталният и макроикономическият контекст продължава да подкрепя долара, тъй като икономиката на САЩ е много по-силна от тази на Великобритания, а Федералният резерв продължава да отлага първото си намаляване на лихвите. В резултат на това дори и Банката на Англия може да понижи своя ключов лихвен процент по-рано, което ще натовари лирата. След като двойката е пробила нивото от 1.2349, лирата може да започне ново низходящо движение във вторник, особено ако има съпротива от това ниво.
Към 23-ти април, подчертаваме следните важни нива: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987. Линиите Senkou Span B (1.2556) и Kijun-sen (1.2391) могат също да служат като източници на сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Загуба до равнище на печалбата, ако цената е се е движила в желаната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат по време на деня, затова това трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали.
Във вторник ще бъдат публикувани данни за PMI услугите и производството във Великобритания и САЩ. Британските доклади са по-важни, но стойностите на тези доклади трябва да се различават от прогнозите, за да реагира пазарът.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, нарисувани върху времевия интервал от 1H от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената се отби преди. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически образци;
Индикатор 1 на графиките COT е общият размер на позициите за всяка категория трейдъри;
