Анализ на GBP/USD 5M
Вчера GBP/USD се търгуваше предимно в тесни граници между нивата 1.2605 и 1.2701. Обаче, по време на американската търговска сесия беше публикуван индексът на PMI на ISM за сектора на услугите, който не само не отговори на очакванията, но и падна под "водната линия" от 50.0. Освен това, докладът ADP за заетостта в частния сектор също се оказа по-слаб от пазарните очаквания. Тези два най-значими доклада за деня в крайна сметка доведоха до спада на щатския долар.
Честно казано, имаше повече основания за долара да пада тази седмица, отколкото да се покачва. Индексите на активността на ISM не успяха. Докладът на ADP беше по-лош от очакваното. Докладът за отворените работни места JOLTs надмина очакванията, но пазарът избра да го игнорира. По същия начин, друга "ястребова" реч на Джером Пауъл, в която той отново направи ясно, че Фед не бърза да намалява ключовата лихва, също беше игнорирана от пазара. В действителност, пазарът отдавна престана да обръща внимание на реториката на председателя на Фед. Той просто не се интересува, че Федералният резерв може да задържи лихвата на максималното ниво до края на годината, въпреки че в началото на годината пазарът очакваше облекчение през март и активно търгуваше въз основа на този фактор. Да, тази седмица двойката GBP/USD се покачи доста заслужено, но като цяло, нейните движения остават хаотични и често нелогични. Ще бъде интересно да видим какво ще се случи, когато Bank of England започне да намалява лихвите.
Двойката формира един търговски сигнал на 5-минутната времева рамка. В началото на американската сесия, цената се консолидира над зоната 1.2691-1.2701, така че търговците можеха да отворят дълги позиции. Цената не достигна целевото ниво от 1.2796, но сделката можеше да бъде затворена ръчно по-близо до вечерта. Печалбата от тази сделка беше около 50 пипса.
COT доклад:
Данните от COT за британския паунд показват, че настроенията на търговците значително са се променяли през последните години. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на търговци с търговски и нетърговски намерения, често се пресичат и най-вече остават близо до нулата. Според последния доклад за британския паунд, групата на нетърговските търговци е затворила 3,400 покупки и е открила 200 къси позиции. В резултат на това, нетната позиция на нетърговските търговци е намаляла с 3,600 контракта за седмицата. Така, продавачите не успяха да поемат инициативата.
Фундаменталният фон все още не предоставя основа за дългосрочни покупки на британския паунд, и валутата има добри шансове да възобнови глобалния низходящ тренд. Въпреки това, цената вече е пробила тренд линията на 24-часовата графика поне два пъти. Нивото от 1.2800 (което е горната граница на страничния канал) в момента пречи на паунда да се издигне по-нататък.
Нетърговската група понастоящем има общо 102,400 покупки и 58,500 къси позиции. Биковете водят на пазара, но освен данните от COT, нищо друго не подсказва потенциално повишение на GBP/USD. Такова силно предимство предполага, че двойката може да падне...
Анализ на GBP/USD 1H
На часовата графика (1H) GBP/USD все още не е преодолял зоната 1.2605-1.2620. Новото отскоци от тази зона предизвика нов кръг на корективно движение, а отскокът от зоната 1.2691-1.2701 предизвика нова вълна на спад. Очакваме паундът да пада в средносрочен план, но е доста наивно да се очаква, че валутна двойка, която е показала необоснован растеж повече от шест месеца, внезапно ще започне да пада всеки ден. Паундът показва нестабилни движения, и няма да се изненадаме, ако в следващите няколко дни цената се върне в зоната 1.2605-1.2620.
Към 4 юли, отбелязваме следните важни нива: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Линията Senkou Span B (1.2675) и линията Kijun-sen (1.2696) също могат да служат като източници на сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос на нула, ако цената се е движела в желаната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят по време на деня, така че това трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали.
В четвъртък няма важни отчети във Великобритания и САЩ. Днес е празник в Америка по случай Деня на независимостта. Всички търговски платформи, банки и борси ще бъдат затворени. Във Великобритания ще бъде публикуван индексът на активността в строителния сектор за юни във второ оценяване, но това е от второстепенно значение.
Описание на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да завърши. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на часовата графика (1H) от четиричасовата (4H). Те предоставят търговски сигнали;
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената се е отклонила по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са трендови линии, тренд канали и други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е нетният размер на позицията за всяка категория търговци;
