В понеделник, двойката EUR/USD тества нивото от 1.0843 за трети път и направи ново отскок от това ниво. Така, днес може да наблюдаваме спад в котировките към зоната на подкрепа от 1.0785–1.0797. Консолидация на двойката над нивото от 1.0843 (което е възможно дори след три отскока) ще позволи на търговците да очакват продължаващия растеж към следващото ниво Фибоначи от 0.0%.
Ситуацията с вълните стана по-сложна. Новата възходяща вълна проби върха на предишната вълна и продължи да се формира, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна. Следователно, се получиха два признака за промяна в тренда от "мечи" към "бичи". Миналата седмица, "биковете" получиха подкрепа от важен новинарски фон, което доведе до уверения ръст на двойката. От нивото 1.0843 може да се очаква формиране на корективна, "меча" вълна.
В понеделник нямаше новинарски фон, и без икономически данни, пазарът реши да се фокусира върху политиката за втори последователен понеделник. Не съм силен в политическите усложнения, но много хора очакваха победа на партията на Марин Льо Пен във Франция. Те се опасяваха от нейните ултра-десни възгледи. Както показа вторият кръг на парламентарните избори, тези страхове не се оправдаха, активирайки евро-биковете. Добре, че нивото 1.0843 беше силно; иначе европейската валута би могла да нарасне още повече. Не съм против по-нататъшния ръст на еврото, но би изглеждало странно, като се има предвид смекчаването на паричната политика на ЕЦБ. Така, спад на еврото, дори в рамките на корективна вълна, е вероятен тази седмица. Разбира се, Джером Пауъл или докладът за инфлацията в САЩ може да развалят цялата картина. Никой не е застрахован от това.
На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на еврото след формирането на нова "бичия" дивергенция с индикатора CCI и отскок от корективното ниво от 61.8%–1.0714. По-късно, двойката се консолидира над нивото на Фибоначи от 50.0%–1.0794, което ни позволява да очакваме продължаващ растеж към следващото корективно ниво от 38.2%–1.0876. Днес няма предстоящи дивергенции в никой индикатор.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица, спекулантите закриха 4,094 дълги позиции и откриха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени към "мечо" преди няколко седмици и в момента продължава да се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 167,000, докато късите позиции възлизат на 175,000.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка доходността ще остане висока поне няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото е доста значителен, дори според докладите на COT. В момента броят на късите контракти сред професионалните играчи расте.
Новини за САЩ и Еврозоната:
САЩ – Реч на председателя на Федералния резерв Jerome Powell (14:00 UTC).
На 9 юли в икономическия календар има само една важна точка. Влиянието на новинарските фонове върху настроенията на пазара днес може да бъде силно, но основно през втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Продажбите на двойката са възможни при отскок на часовата графика от нивото 1.0843, целейки зоната на 1.0785–1.0797. Нови продажби – при затваряне под тази зона с целите на 1.0760 и 1.0722. Еврото не е безсмъртно и всемогъщо; не може постоянно да расте. При затваряне над споменатата зона са възможни покупки с цел 1.0843. Тази цел беше постигната. Нови покупки – при отскок от зоната 1.0785–1.0797 с цел 1.0843. Или при затваряне над 1.0843 с цел 1.0917.
Нивата на Fibonacci са изградени между 1.0602–1.0917 на часовата графика и между 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.
