В моята сутрешна прогноза подчертах нивото от 1.0816 и планирах да взема решения за влизане на пазара от него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив на 1.0816 доведоха до точка за влизане в дълги позиции, което доведе до увеличение от 12 пункта към момента на писането. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Предвид липсата на статистики от Еврозоната, не е изненадващо, че купувачите успяха да защитят нивото от 1.0816 без особени затруднения. Въпреки това всичко може драстично да се промени през втората половина на деня, макар че съм склонен да вярвам в по-нататъшното развитие на възходящия тренд. Предстои серия от изказвания на американски политици. Започва с председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и завършва с изказванията на членът на FOMC Мишел Боуман и министърът на финансите Джанет Йелън. Ръстът на еврото ще бъде осигурен, ако речта на Пауъл е с мека риторика. Ако акцентът бъде поставен върху продължаването на борбата с инфлацията, двойката може значително да падне, което възнамерявам да използвам. Подобно на това, което обсъдих по-горе, спадът и формирането на фалшив пробив при 1.0816 ще бъдат подходящ момент за влизане в дълги позиции за възстановяване на еврото в района на 1.0844 – новото седмично високо ниво. Пробивът и обновяването на този диапазон отгоре-надолу на фона на меката реторика на Пауъл ще укрепят двойката, с шанс да се повиши до съпротивлението при 1.0871. Най-далечната цел ще бъде максимумът на 1.0899, където планирам да взема печалба. Тестването на това ниво ще позволи да продължи възходящият тренд. Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.0816 през втората половина на деня, където се намират пълзящите средни, които подкрепят биковете, ще вляза дълги позиции само след фалшив пробив при следващото ниво на подкрепа 1.0785. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от минимума на 1.0757 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите опитаха, но с подкрепата на основните пазарни играчи могат да направят повече. Само фалшив пробив около новото съпротивление при 1.0844 по време на речта на Джером Пауъл ще предостави подходяща точка за влизане в къси позиции за спад към подкрепата при 1.0816, където се намират пълзящите средни, които подкрепят биковете. Пробивът и консолидирането под този диапазон, последвани от ретест отдолу-нагоре, ще върнат натиск върху еврото и ще осигурят още една точка за продажба с движение към минимума на 1.0785, където очаквам по-активно купуване на еврото. Най-далечната цел ще бъде районът от 1.0757, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и няма мечки при 1.0844 след мека реч от председателя на Федералния резерв, което е доста вероятно, купувачите ще могат да постигнат по-нататъшен растеж на двойката. В този случай ще отложа продажбите до следващия тест на съпротивата при 1.0871. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок веднага от 1.0899 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 2 юли показа намаление както на късите, така и на дългите позиции. Пазарът имаше нужда от почивка, от която участниците се възползваха. Липсата на важна статистика миналата седмица подкрепи търсенето на рискови активи, но това трябва да се отрази в отчетите. Скоро ни очаква важна реч на Пауъл, която ще помогне да се определи летният курс на долара, както и данните за инфлацията в САЩ за юни, които могат да преобърнат пазара. Поради тази причина е твърде рано да се отпише американският долар. Докладът COT показа, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 3,001 до 164,369, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 1,913 до 173,888. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 1,902.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни стойности:
Търговията се движи около 30 и 50-дневните пълзящи средни стойности, което показва страничен пазар.
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни стойности, разглеждани от автора, са на часовата графика H1 и се различават от общоприетото определение за класическите дневни пълзящи средни стойности на дневната D1 графика.
Ленти на Болинджър:
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0816, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Маркиранa в жълто на графиката.
- Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Маркиранa в зелено на графиката.
- MACD (Плъзгащо Средно Съгласуване/Разминаване): Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9.
- Ленти на Болинджър: Период 20.
- Не-Комерсиални Търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги Не-Комерсиални Позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
- Къси Не-Комерсиални Позиции: Представляват общата къса отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
- Обща Не-Комерсиална Нетна Позиция: Разликата между късите и дълги позиции на не-комерсиалните търговци.
