Анализ на EUR/USD за 5 минути
В понеделник двойката EUR/USD показа относително висока волатилност и поддържа своя растеж, започнал в петък. На пръв поглед беше трудно да се разбере какво предизвика новия бичи импулс. На втори поглед, това все още не беше напълно ясно. Въпреки това, малко по-късно стана очевидно, че много пазари преживяха "черен ден" в понеделник. Криптовалутният пазар, американският фондов пазар и много фондови пазари по света затвориха с рекордни "загуби". Затова повишената волатилност на валутния пазар се дължи на същите събития.
Събитията са доста прости, но не очевидни. През уикенда се появиха слухове, че Федералния резерв може да намали основната лихва с 0.5% през септември и да извърши 2 или 3 такива "екстремни" облекчения до края на годината. Много експерти започнаха да заявяват на всяка крачка, че рецесията за американската икономика е неизбежна и Федералния резерв трябва спешно да спаси ситуацията. Трудно е да се каже доколко тази информация съответства на реалността. Въпреки това, на пазара започнаха да се разпространяват слухове за извънредна среща на Федералния резерв, която да се проведе преди септември, за да се реши въпросът с облекчаването на монетарната политика.
Ако тези слухове продължат да се разпространяват на пазара, американският долар може да продължи своя свободен спад. Признайте, че ако докладите от петък не бяха отново катастрофални, настоящото покачване на двойката нямаше да се случи. Нямаше да има паника на пазарите. Затова техническият анализ тук е неуместен. В понеделник бяха формирани четири търговски сигнала, два от които се дублират помежду си. Само вторият и четвъртият сигнал бяха печеливши, но благодарение на добрата волатилност, печалбата беше прилична.
COT отчет:
Последният доклад COT е датиран на 30 юли. Илюстрацията по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци за дълго време е била бичо настроена и остава такава и в момента. Опитът на мечките да навлязат в своята зона на доминация се провали катастрофално. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) е намаляла през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) е нараснала. Те са приблизително равни в момента, което подсказва за нов опит на мечките да си възвърнат водещата роля.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да позволят на еврото да набере значителен импулс, а техническият анализ ни показва, че цената е в зона на консолидация – с други думи, в плосък диапазон. Общата низходяща тенденция на еврото остава, но пазарът реши да направи почивка за шест месеца.
В момента червената и синята линии леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции на единичната валута се увеличават. Въпреки това, предвид плоските условия, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 5,900, докато броят на късите позиции се увеличи с 12,100. Съответно, нетната позиция намаля с 18,000. Според докладите на COT, еврото все още има потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На часови времеви интервал EUR/USD отново показа остър и силен растеж, но, от наша гледна точка, това не предлага „големи перспективи“ за еврото. Паника завладя пазарите в петък и понеделник, въпреки това еврото остава в същия хоризонтален канал от 1.0600-1.1000, както през последните седем месеца. Ние вярваме, че има голяма вероятност да има ново отскачане от нивото 1.1000, освен ако Федералният резерв не проведе извънредно заседание тази седмица.
За 6 август подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0851) и Kijun-sen (1.0894). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, затова това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Запомнете да зададете Stop Loss на ниво, където влизате на нула, ако цената се е преместила в желанията ви посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Единственото относително важно събитие във вторник ще бъде отчета за продажбите на дребно в еврозоната. Но кой се интересува от този отчет сега? Пазарът ще търси нови сигнали за възможно извънредно облекчаване на политиката на Федералния резерв и ще следи отблизо другите пазари утре. Състоянието на паника може да продължи, а паника винаги води до хаотични движения.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, около които тенденцията може да приключи.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал на часовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
