Когато всички продават, това е отлична възможност за покупка. През последните пет седмици хедж фондове и управляващи активи са ликвидирали шест основни фючърсни договора за суров петрол и петролни продукти на общо 372 милиона барела. Brent се ликвидираше с най-бързи темпове от 2011 г. насам поради страхове от рецесия в САЩ и финансова нестабилност на пазарите. Но с утихването на бурята и разсейването на страховете, инвеститорите отново се насочиха към геополитиката.
Официални лица на Federal Reserve не смятат, че САЩ е изправена пред икономически спад и дори обсъждат дали е необходимо да се понижи федералният лихвен процент. Bank of Japan не възнамерява да затяга монетарната политика по време на периоди на засилена финансова нестабилност, а острото намаление на заявленията за безработица е знак, че трудовият пазар на САЩ е в по-добра форма от очакваното. В резултат на това страховете от рязък спад на глобалното търсене на фона на забавянето на глобалната икономика се успокоиха и Brent започна да се движи на север.
Инвеститорите не се разколебаха от решението на OPEC+ да намали прогнозите за глобалното търсене с 140 хиляди барела на ден (bpd) през 2024 г. поради забавяне на търсенето на суров петрол от Китай. Алиансът дълго време се е считал за много по-оптимистичен от U.S. Energy Information Administration (EIA) и International Energy Agency (IEA), а това намаление беше по-скоро незначително.
Прогнози за търсенето на петрол
Спецификите разкриват истинското въздействие. Въпреки че понижава прогнозата си за Китай с 80,000 барела на ден (bpd), прогнозата предполага, че апетитът на Китай за нефт трябва да се увеличи в близко бъдеще след слабите първи няколко месеца на годината. През юли, вносът на нефт е спаднал от 11.3 милиона барела на ден до 9.97 милиона. Като цяло, от януари до юли цифрата е била по-слаба от очакваното.
Освен че намалява опасенията за рецесия в САЩ и глобалното търсене на петрол, нарастването на геополитическото напрежение в Близкия изток се превърна в силен аргумент в полза на покупката на Brent. Израелската инвазия в Газа продължава, а Иран обещава да отмъсти за убийството на лидерите на Хамас и Хизбула. Военният конфликт заплашва с ембарго върху иранския износ на нефт, възлизащ на около 1.5 милиона барела на ден. Освен това, като ответна мярка, Йерусалим може да насочи атака към нефтената инфраструктура на Техеран. В най-лошия случай, Ирак също може да бъде засегнат.
По този начин намаляването на рисковете, свързани със значително забавяне на глобалното търсене и страховете от влошаване на проблемите със снабдяването от Близкия изток, се превърнаха в катализатори за ръста на суровия петрол от Северно море. Единственият фактор, който го забави, е очакването на ключовите инфлационни статистики на САЩ за юли. Тези данни ще повлияят на паричната политика на Федералния резерв и ще дадат индикации за състоянието на икономиката на САЩ.
Технически, на дневната графика на Brent, сигналът за покупка, задействан от пробив на важни ниво от $78.1 за барел, съгласно модела Wolfe Wave, е стриктно спазен. Има смисъл да се задържат дълги позиции и да се увеличават при корекции или по време на тест на пивотното ниво при $82.5.
