В понеделник, двойката EUR/USD успя да се консолидира над зоната на съпротива от 1.0917 – 1.0929. Вече споменах, че тази зона в момента не е особено силна и не трябва да се очакват силни търговски сигнали около нея. Не считам консолидирането над тази зона за сигнал за ново покачване към корекционното ниво от 0.0% при 1.1008. Новините остават слаби, така че търговската активност днес също може да бъде ниска.
Структурата на вълната стана малко по-сложна, но няма съществени притеснения като цяло. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна, докато последната възходяща вълна успя да пробие върха от 16 юли. Така, възходящата тенденция остава непокътната. За да бъде анулирана възходящата тенденция, мечките сега трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна около нивото 1.0778. Още по-добре ще бъде, ако цените консолидацията под важната зона от 1.0781 – 1.0799, която служи като най-силна подкрепа.
Новините в понеделник не оказаха влияние върху действията на търговците. През деня нямаше важни отчети или събития. Затова най-разумният ход сега е да се изчака за първите значими отчети за седмицата. Въпреки това, ще трябва да изчакаме поне до утре. Днес, Европейският съюз и Съединените щати ще публикуват няколко интересни индикатора, включително индекса на производствените цени на САЩ. Този индикатор е един от тези, които директно влияят на инфлацията и основната инфлация. Пазарът очаква допълнително забавяне на инфлацията, което би подкрепило очакванията му за намаление на лихвата от страна на Федералния резерв през септември с 0.50%. Ако индекса на производствените цени днес и индекса на потребителските цени утре излязат под очакванията, биковите търговци могат да станат по-активни и двойката EUR/USD може да се насочи към 1.1008. Въпреки това, ситуацията също може да се обърне в полза на американския долар, ако няма забавяне на инфлацията.
На 4-часовата диаграма, двойката се отскочи от коригиращото ниво 23.6% на 1.0977, обръщайки се в полза на американския долар. Така, спадът в котировките може да се възобнови към нивото 38.2% на Фибоначи при 1.0876. Консолидацията на двойката над нивото 1.0977 ще увеличи вероятността за по-нататъшен растеж към следващото коригиращо ниво на 0.0% – 1.1139. Днес не се наблюдават никакви наближаващи дивергенции в нито един от индикаторите.
Отчети за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите откриха 2,793 дълги позиции и затвориха 12,988 къси позиции. Нагласата на групата "Non-commercial" се обърна към "мечи" преди няколко месеца, но в момента биковете са възвърнали доминацията си. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 186,000, докато късите позиции възлизат на 152,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за закупуване на еврото, тъй като ЕЦБ е започнала да облекчава своята парична политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ тези доходности ще останат високи поне до септември, правейки долара по-атрактивен за инвеститорите. Потенциалът за значителен спад на еврото остава висок. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не дава ясен сигнал за силен спад на еврото, както и за новинарския фонд, който редовно създава препятствия за долара.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Индекс на икономическите настроения ZEW (09:00 UTC).
- Германия – Индекс на икономическите настроения ZEW (09:00 UTC).
- САЩ – Индекс на производствените цени (12:30 UTC).
Икономическият календар за 13 август включва няколко умерено значими записа. Очаква се въздействието на новинарския фонд върху настроенията на трейдърите днес да бъде слабо.
Прогноза и препоръки за търговия за EUR/USD:
Продажбите на двойката са възможни с цел от 1.0879 на часовата графика, ако има консолидация под зоната на подкрепа от 1.0917 – 1.0929. Покупките ще бъдат възможни при консолидация над зоната на подкрепа от 1.0917 – 1.0929 на часовата графика с цел от 1.1008. Въпреки това, в двата случая не трябва да се очаква силен растеж или спад. Най-вероятно целите няма да бъдат достигнати.
Фибоначи нивата са начертани от 1.0668 до 1.1008 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.
